福光股份688010核心经营数据 |
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当前股价：32.03，市值：51
亿，动态市盈率PE：-78.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-136.48%。 其中，历史营业增长率：5.21%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:67.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16056.16 | 15358.19 | 15358.19 | 15358.19 | 15358.19 | 11478.19 | 11478.19 | 11478.19 | - | - |
| 净资产(万) | 171802.5 | 179712.21 | 178340.71 | 180230.55 | 178199.94 | 77213.67 | 68075.02 | 63885.05 | - | - |
| 总资产(万) | 260823.54 | 280966.22 | 269013.86 | 233600.18 | 202915.51 | 93983.2 | 89915.02 | 81734.7 | - | - |
| 营业收入(万) | 58718.78 | 78096.96 | 67464.03 | 58754.96 | 57990.7 | 55199.71 | 58021.51 | 46906.65 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -24.81 | 15.76 | 14.82 | 1.32 | 5.06 | -4.86 | 23.7 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 46756.28 | 60576.1 | 49762.46 | 43291.34 | 39331.56 | 36284.04 | 38418.36 | 31216.75 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -22.81 | 21.73 | 14.95 | 10.07 | 8.4 | -5.56 | 23.07 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 20.37 | 22.43 | 26.24 | 26.32 | 32.18 | 34.27 | 33.79 | 33.45 | - | - |
| 三项费用(万) | 11092.49 | 11064.02 | 10108.72 | 7296.82 | 6720.59 | 5124.85 | 5736.73 | 4660.95 | - | - |
| 费用增长率(%) | 0.26 | 9.45 | 38.54 | 8.57 | 31.14 | -10.67 | 23.08 | - | - | - |
| 费用率(%) | 92.73 | 63.15 | 57.11 | 47.19 | 36.02 | 27.09 | 29.26 | 29.71 | - | - |
| 净利润(万) | -6885.58 | 2545.42 | 4762.11 | 5101.95 | 9216.63 | 9138.64 | 9125.6 | 7198.86 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -370.51 | -46.55 | -6.66 | -44.64 | 0.85 | 0.14 | 26.76 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 7370.62 | 6048.01 | 2897.34 | 8300.91 | 1896.17 | 9777.72 | 8805.64 | 7956.96 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 21.87 | 108.74 | -65.1 | 337.77 | -80.61 | 11.04 | 10.67 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -1.07 | 2.38 | 0.61 | 1.63 | 0.21 | 1.07 | 0.96 | 1.11 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.92 | 1.42 | 2.66 | 2.85 | 7.22 | 12.58 | 13.83 | 22.54 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -8.63 | 1.71 | 5.49 | 6.92 | 17.17 | 23.1 | 32.06 | 33.63 | - | - |
| 资本支出(万) | 10319.74 | 14883.43 | 23797.01 | 34453.35 | 22557.01 | 17278.54 | 10758.43 | 4799.61 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 11851 | 10056 | 7091 | 4354 | 3275 | 2837 | 2181 | 2051 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 171326.24 | 179177.82 | 177426.43 | 180214.3 | 178199.94 | 77213.67 | 68075.02 | 63885.05 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -4.38 | 0.99 | -1.55 | 1.13 | 130.79 | 13.42 | 6.56 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -5296 | -1902 | -12202 | -24997 | -10065 | -5303 | 548 | 4450 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 148.36 | 89.8 | -1067.7 | -87.69 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 10.67 | 11.67 | 11.55 | 11.73 | 11.6 | 6.73 | 5.93 | 5.57 | - | - |
| 每股股东收益(元) | -0.43 | 0.19 | 0.29 | 0.33 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.63 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | BBACB | BBBCB | BBACA | BBBBA | BAABA | BABBA | BAAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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