无锡振华605319核心经营数据 |
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当前股价：22.41，市值：56
亿，动态市盈率PE：15.52，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.28%，净利增长率：9.78%； 未来三年预估净利增长率：23.47% （24E:29.10%, 25E:22.26%, 26E:19.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 25048.22 | 20000 | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 12041 | 5158 | - | - |
| 净资产(万) | 218537.94 | 181037.79 | 175946.42 | 116466.21 | 105923.51 | 95343 | 59401.37 | 81219.59 | - | - |
| 总资产(万) | 457634.65 | 334222.29 | 311091.36 | 260090.34 | 240891.79 | 196352.57 | 183338.31 | 134079.87 | - | - |
| 营业收入(万) | 231698.37 | 174666.63 | 158176.93 | 141690.14 | 156948.6 | 152695.7 | 146865.82 | 116835.87 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 32.65 | 10.42 | 11.64 | -9.72 | 2.79 | 3.97 | 25.7 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 173600.44 | 147760.14 | 133177.69 | 112112.19 | 124613.88 | 124354.38 | 122545.02 | 94695.16 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 17.49 | 10.95 | 18.79 | -10.03 | 0.21 | 1.48 | 29.41 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 25.07 | 15.4 | 15.8 | 20.88 | 20.6 | 18.56 | 16.56 | 18.95 | - | - |
| 三项费用(万) | 12628.05 | 9003.61 | 8315.18 | 9041.52 | 11992.38 | 10948.94 | 8054.51 | 5939.88 | - | - |
| 费用增长率(%) | 40.26 | 8.28 | -8.03 | -24.61 | 9.53 | 35.94 | 35.6 | - | - | - |
| 费用率(%) | 21.74 | 33.46 | 33.26 | 30.57 | 37.09 | 38.63 | 33.12 | 26.83 | - | - |
| 净利润(万) | 27723.75 | 8091.38 | 9099.61 | 10542.7 | 10580.51 | 9310.64 | 8298.78 | 14430.47 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 242.63 | -11.08 | -13.69 | -0.36 | 13.64 | 12.19 | -42.49 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 42401.74 | -5524.41 | 23281.91 | 28530.28 | 18923.63 | 16476.24 | 2506.48 | 16870.14 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -867.53 | -123.73 | -18.4 | 50.77 | 14.85 | 557.35 | -85.14 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.53 | -0.68 | 2.56 | 2.71 | 1.79 | 1.77 | 0.3 | 1.17 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.88 | 4.53 | 6.22 | 9.48 | 10.51 | 12.03 | 11.8 | 35.53 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 15.85 | 5.85 | 7.22 | 10.29 | 67.2 | 64.31 | 119.64 | 239.58 | - | - |
| 资本支出(万) | 51181.57 | 24239.8 | 38472.79 | 17927.08 | 29272.77 | 27014.14 | 19617.58 | 15350.02 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 25007 | 19628 | 16738 | 13387 | - | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 218537.94 | 181037.79 | 175946.42 | 116466.21 | 105923.51 | 95343 | 59401.37 | 81219.59 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 20.71 | 2.89 | 51.07 | 9.95 | 11.1 | 60.51 | -26.86 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 1549 | 3480 | -12635 | 6003 | -18692 | -17704 | -11319 | -920 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | -132.12 | 5.58 | 56.41 | 1130.33 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.72 | 9.05 | 8.8 | 7.76 | 7.06 | 6.36 | 4.93 | 15.75 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.11 | 0.4 | 0.45 | 0.7 | 0.71 | 0.62 | 0.69 | 2.8 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | CBCCB | CBABA | BBABA | BBABA | CBABA | CBBBA | CAAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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