神通科技605228核心经营数据 |
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当前股价：11.54，市值：49
亿，动态市盈率PE：101.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.79%。 其中，历史营业增长率：1.85%，净利增长率：-11.09%； 未来三年预估净利增长率：40.83% （24E:44.23%, 25E:55.70%, 26E:24.39%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42593 | 42500 | 42000 | 34000 | 34000 | 34000 | 24000 | 8293.86 | - | - |
| 净资产(万) | 157983.59 | 147650.35 | 145250.49 | 98126.39 | 86447.69 | 74770.91 | 68145.83 | 45196.36 | - | - |
| 总资产(万) | 302959.58 | 221700.01 | 209425.29 | 191673.02 | 184273.04 | 188636.56 | 180607 | 152945.93 | - | - |
| 营业收入(万) | 163793.26 | 142883.68 | 137869.07 | 148633.62 | 159022.77 | 175612.29 | 168993.78 | 144035.47 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 14.63 | 3.64 | -7.24 | -6.53 | -9.45 | 3.92 | 17.33 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 131996.77 | 114996.19 | 107159.72 | 114393.79 | 118187.5 | 130956.75 | 125514.19 | 109874.81 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 14.78 | 7.31 | -6.32 | -3.21 | -9.75 | 4.34 | 14.23 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 19.41 | 19.52 | 22.27 | 23.04 | 25.68 | 25.43 | 25.73 | 23.72 | - | - |
| 三项费用(万) | 13872.01 | 13223.59 | 12898.62 | 14151.76 | 18789.54 | 20966.44 | 16960.08 | 13831.89 | - | - |
| 费用增长率(%) | 4.9 | 2.52 | -8.86 | -24.68 | -10.38 | 23.62 | 22.62 | - | - | - |
| 费用率(%) | 43.63 | 47.42 | 42 | 41.33 | 46.01 | 46.95 | 39.01 | 40.49 | - | - |
| 净利润(万) | 5477.42 | 4504.98 | 9510.02 | 11664.75 | 11670.84 | 13888.94 | 16484.74 | 12448.17 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 21.59 | -52.63 | -18.47 | -0.05 | -15.97 | -15.75 | 32.43 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 37454.41 | 12930.69 | 14520.44 | 23510.93 | 15224.57 | 6067.21 | 22780.44 | 15812.15 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 189.66 | -10.95 | -38.24 | 54.43 | 150.93 | -73.37 | 44.07 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 6.84 | 2.87 | 1.53 | 2.02 | 1.3 | 0.44 | 1.38 | 1.27 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.58 | 3.08 | 7.82 | 12.64 | 14.48 | 19.44 | 29.09 | 55.08 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 6.57 | 4.27 | 14.21 | 18.89 | 89.39 | 111.87 | 126.2 | 147.88 | - | - |
| 资本支出(万) | 22309.67 | 22215.29 | 16081.35 | 10497.58 | 8260.8 | 8151.47 | 20051.96 | 15758.56 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 11427 | 9949 | 9657 | 8852 | 7917 | 6199 | 4488 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 157983.59 | 147650.35 | 145171.66 | 97962.04 | 86167.28 | 74720.63 | 68104.98 | 45187.79 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 7 | 1.71 | 48.19 | 13.69 | 15.32 | 9.71 | 50.72 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -16832 | -6283 | 3451 | 10946 | 12034 | 13645 | 2601 | 1198 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | -9.04 | -11.81 | 424.61 | 117.11 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 3.71 | 3.47 | 3.46 | 2.88 | 2.53 | 2.2 | 2.84 | 5.45 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.11 | 0.23 | 0.35 | 0.34 | 0.41 | 0.69 | 1.5 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBACB | BBABA | BBABA | BBABA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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