西上海605151核心经营数据 |
1756 ℃ |
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当前股价：17.14，市值：23
亿，动态市盈率PE：29.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.69%。 其中，历史营业增长率：2.64%，净利增长率：8.46%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13531.91 | 13534 | 13334 | 13334 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 净资产(万) | 146473.53 | 137472.91 | 128109.05 | 119370.91 | 60277.58 | 50478.44 | 43466.91 | 34203.12 | 36655.65 | 33366.84 |
| 总资产(万) | 210409.6 | 198773.88 | 193678.01 | 167492.23 | 111526.75 | 109869.71 | 112041.58 | 111047.01 | 97051.54 | 96512.71 |
| 营业收入(万) | 127567.24 | 124205.75 | 107038.88 | 116979.78 | 122253.44 | 127973.27 | 128672.04 | 120854.94 | 116283.05 | 107245.35 |
| 营业收入增长率(%) | 2.71 | 16.04 | -8.5 | -4.31 | -4.47 | -0.54 | 6.47 | 3.93 | 8.43 | 9.11 |
| 营业成本(万) | 98022.06 | 96083.82 | 82932.21 | 92498.22 | 98316.63 | 103863.11 | 104510.01 | 97486.27 | 93947.24 | 85994.6 |
| 营业成本增长率(%) | 2.02 | 15.86 | -10.34 | -5.92 | -5.34 | -0.62 | 7.2 | 3.77 | 9.25 | 6.42 |
| 毛利率(%) | 23.16 | 22.64 | 22.52 | 20.93 | 19.58 | 18.84 | 18.78 | 19.34 | 19.21 | 19.82 |
| 三项费用(万) | 10531.99 | 8922.03 | 8058.7 | 7894.84 | 8700.01 | 8536.22 | 8674.42 | 8767.36 | 9829.68 | 9045.54 |
| 费用增长率(%) | 18.04 | 10.71 | 2.08 | -9.25 | 1.92 | -1.59 | -1.06 | -10.81 | 8.67 | 13.14 |
| 费用率(%) | 35.65 | 31.73 | 33.43 | 32.25 | 36.35 | 35.41 | 35.9 | 37.52 | 44.01 | 42.57 |
| 净利润(万) | 13655.82 | 13678.84 | 11158.31 | 11804.21 | 10395.62 | 10081.31 | 9949.16 | 9094.32 | 9031.31 | 8549.09 |
| 净利润增长率(%) | -0.17 | 22.59 | -5.47 | 13.55 | 3.12 | 1.33 | 9.4 | 0.7 | 5.64 | 32.22 |
| 经营现金流(万) | 5665.74 | 23068.97 | 13309.88 | 19963.14 | 12809.02 | 16205.63 | 21713.3 | 10490.21 | 12515.05 | 7678.47 |
| 现金流增长率(%) | -75.44 | 73.32 | -33.33 | 55.85 | -20.96 | -25.37 | 106.99 | -16.18 | 62.99 | -48.74 |
| 净利润现金比(-) | 0.41 | 1.69 | 1.19 | 1.69 | 1.23 | 1.61 | 2.18 | 1.15 | 1.39 | 0.9 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.62 | 10.3 | 9.02 | 13.14 | 18.77 | 21.46 | 25.62 | 25.67 | 25.8 | 26.99 |
| 生产资本回报率(%) | 36.5 | 42.15 | 41.75 | 47.21 | 84.36 | 82.14 | 81.03 | 72.65 | 55.5 | 49.76 |
| 资本支出(万) | 10800.11 | 10705.68 | 3186.16 | 2509.11 | 1846.53 | 2773.02 | 2966.98 | 3988.64 | 1200.8 | 1455.06 |
| 折旧和摊销(万) | 3502 | 4469 | 3518 | 3650 | 3649 | 3109 | 3324 | 3199 | 3401 | 2933 |
| 归属股东权益(万) | 138399.26 | 128774.18 | 120416.72 | 113857.58 | 55146.51 | 45416.84 | 37542.85 | 28709.78 | 29412.36 | 26465.5 |
| 股东权益增长率(%) | 7.47 | 6.94 | 5.76 | 106.46 | 21.42 | 20.97 | 30.77 | -2.39 | 11.13 | 9.55 |
| 自由现金流(万) | 4780 | 5319 | 10615 | 11887 | 11349 | 9581 | 9016 | 6497 | 9481 | 8367 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 4.74 | 18.45 | 6.27 | 38.77 | -31.47 | 13.31 | 258.02 |
| 每股股东权益(元) | 10.23 | 9.51 | 9.03 | 8.54 | 5.51 | 4.54 | 3.75 | 2.87 | 2.94 | 2.65 |
| 每股股东收益(元) | 0.89 | 0.85 | 0.77 | 0.81 | 0.95 | 0.92 | 0.87 | 0.73 | 0.73 | 0.69 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBABA | BBABA | BBABA | CBAAA | CBAAA | CBAAA | CBAAA | CBAAA | CBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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