能科科技603859核心经营数据 |
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当前股价：33.67，市值：82
亿，动态市盈率PE：47.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：38.46%。 其中，历史营业增长率：14.87%，净利增长率：13.97%； 未来三年预估净利增长率：23.84% （24E:20.25%, 25E:29.55%, 26E:21.93%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16656.83 | 16656.83 | 16656.83 | 13915.23 | 13915.23 | 11356 | 11356 | 11356 | 8517 | 8517 |
| 净资产(万) | 282770.21 | 255096.2 | 239602.3 | 144173.6 | 138120.31 | 79281.84 | 69412.75 | 66263.31 | 43184.28 | 40230.94 |
| 总资产(万) | 378279.7 | 312700.09 | 287861.21 | 195576.62 | 180512.06 | 97809.36 | 80168.44 | 80474.82 | 51387.23 | 50747.85 |
| 营业收入(万) | 141003.64 | 123546.19 | 114085.36 | 95190.77 | 76579.68 | 40795.42 | 22903.3 | 22852.43 | 22115.3 | 22350.77 |
| 营业收入增长率(%) | 14.13 | 8.29 | 19.85 | 24.3 | 87.72 | 78.12 | 0.22 | 3.33 | -1.05 | -8.45 |
| 营业成本(万) | 70254.11 | 69193.2 | 68531.61 | 57221.12 | 45910.46 | 21098.75 | 10963.82 | 11457.55 | 11829.68 | 10961.86 |
| 营业成本增长率(%) | 1.53 | 0.97 | 19.77 | 24.64 | 117.6 | 92.44 | -4.31 | -3.15 | 7.92 | -11.13 |
| 毛利率(%) | 50.18 | 43.99 | 39.93 | 39.89 | 40.05 | 48.28 | 52.13 | 49.86 | 46.51 | 50.96 |
| 三项费用(万) | 17826.54 | 17620.3 | 16177.99 | 13415.34 | 11614.17 | 8323.37 | 8190.19 | 6391.43 | 5822 | 6353.58 |
| 费用增长率(%) | 1.17 | 8.92 | 20.59 | 15.51 | 39.54 | 1.63 | 28.14 | 9.78 | -8.37 | -5.06 |
| 费用率(%) | 25.2 | 32.42 | 35.51 | 35.33 | 37.87 | 42.26 | 68.6 | 56.09 | 56.6 | 55.79 |
| 净利润(万) | 29764.73 | 21459.65 | 16668.9 | 12059.69 | 10032.71 | 6300.45 | 4415.64 | 4077.2 | 3856.74 | 4186.13 |
| 净利润增长率(%) | 38.7 | 28.74 | 38.22 | 20.2 | 59.24 | 42.68 | 8.3 | 5.72 | -7.87 | -11 |
| 经营现金流(万) | 31471.2 | 11087.03 | 4946.49 | 7851.96 | 3768.8 | -1446.97 | -2847.88 | -5242.34 | 3675.61 | 1663.13 |
| 现金流增长率(%) | 183.86 | 124.14 | -37 | 108.34 | -360.46 | -49.19 | -45.68 | -242.63 | 121.01 | -30.31 |
| 净利润现金比(-) | 1.06 | 0.52 | 0.3 | 0.65 | 0.38 | -0.23 | -0.64 | -1.29 | 0.95 | 0.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.07 | 8.68 | 8.69 | 8.54 | 9.23 | 8.47 | 6.51 | 7.45 | 9.25 | 10.74 |
| 生产资本回报率(%) | 27.28 | 38.08 | 30.58 | 37.16 | 42.81 | 44.22 | 60.87 | 90.89 | 82.03 | 84.21 |
| 资本支出(万) | 33303.26 | 33413.82 | 22378.92 | 23509.05 | 10313.13 | 8510.45 | 5556.61 | 1339.05 | 607.81 | 991.46 |
| 折旧和摊销(万) | 7484 | 8291 | 7343 | 3417 | 2130 | 1850 | 1025 | 1034 | 1034 | 1073 |
| 归属股东权益(万) | 272302.63 | 248632 | 235175.31 | 140471.48 | 128867.18 | 70971.24 | 65504.86 | 64753.05 | 42397.82 | 40230.94 |
| 股东权益增长率(%) | 9.52 | 5.72 | 67.42 | 9 | 81.58 | 8.34 | 1.16 | 52.73 | 5.39 | 6.58 |
| 自由现金流(万) | -3865 | -5300 | 908 | -8077 | 827 | -1589 | -717 | 3933 | 4296 | 4268 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -8.45 | 0.66 | -17.65 |
| 每股股东权益(元) | 16.35 | 14.93 | 14.12 | 10.09 | 9.26 | 6.25 | 5.77 | 5.7 | 4.98 | 4.72 |
| 每股股东收益(元) | 1.32 | 1.19 | 0.96 | 0.86 | 0.65 | 0.45 | 0.34 | 0.37 | 0.45 | 0.49 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | ABBBA | BBBBA | BBBBA | ABBBA | ABCBA | ABCBA | ABCBA | ABBBA | ABBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | --- | --+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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