洛凯股份603829核心经营数据 |
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当前股价：26.69，市值：50
亿，动态市盈率PE：90.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.73%。 其中，历史营业增长率：14.74%，净利增长率：6.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | - | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | - | 16000 | 16000 | 12000 |
| 净资产(万) | - | - | 117591.94 | 103477.5 | 91875.04 | 81268.09 | - | 65655.56 | 61236.35 | 31516.76 |
| 总资产(万) | - | - | 245575.72 | 213657.08 | 191024.66 | 138682.25 | - | 94120.27 | 86368.01 | 55298.71 |
| 营业收入(万) | - | - | 196428.71 | 160932.56 | 128274.79 | 87956.32 | - | 56012.86 | 48613.48 | 44285.79 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 8.51 | 22.06 | 25.46 | 45.84 | - | -100 | 15.22 | 9.77 | 2.42 |
| 营业成本(万) | - | - | 148789.15 | 126608.47 | 100950.77 | 67432.18 | - | 43368.29 | 37717.48 | 33229.32 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 10.43 | 17.52 | 25.42 | 49.71 | - | -100 | 14.98 | 13.51 | 0.16 |
| 毛利率(%) | - | - | 24.25 | 21.33 | 21.3 | 23.33 | - | 22.57 | 22.41 | 24.97 |
| 三项费用(万) | - | 18895.89 | 17479.33 | 13039.89 | 9929.42 | 6033.91 | - | 3319.05 | 4464.44 | 4377.61 |
| 费用增长率(%) | -100 | 8.1 | 34.05 | 31.33 | 64.56 | - | -100 | -25.66 | 1.98 | -6.12 |
| 费用率(%) | - | 38.7 | 36.69 | 37.99 | 36.34 | 29.4 | - | 26.25 | 40.97 | 39.59 |
| 净利润(万) | - | - | 16451.67 | 11080.04 | 9586.45 | 7481.26 | - | 6054.41 | 5361.22 | 5202.2 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 10.25 | 48.48 | 15.58 | 28.14 | - | -100 | 12.93 | 3.06 | 20.72 |
| 经营现金流(万) | - | - | 21771.96 | 5887.18 | 1820.5 | -9218.41 | - | 2327.11 | 5669.33 | 2504.7 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -72.68 | 269.82 | 223.38 | -119.75 | - | -100 | -58.95 | 126.35 | -23.88 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.33 | 1.32 | 0.53 | 0.19 | -1.23 | - | 0.38 | 1.06 | 0.48 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | - | 14.88 | 11.34 | 11.07 | 18.41 | - | 9.54 | 11.56 | 17.45 |
| 生产资本回报率(%) | - | 30.64 | 30.72 | 24.29 | 21.94 | 24.05 | - | 35.65 | 43.08 | 41.5 |
| 资本支出(万) | - | - | 6675.36 | 3054.16 | 10045.42 | 6839.59 | - | 2203.43 | 4661.62 | 2093.73 |
| 折旧和摊销(万) | - | 5191 | 5073 | 4319 | 2767 | 1423 | - | 1003 | 892 | 834 |
| 归属股东权益(万) | - | - | 94184.29 | 84889.41 | 78919.5 | 73171.72 | - | 65410.72 | 61008.82 | 31429.2 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 14.36 | 10.95 | 7.56 | 7.86 | - | -100 | 7.22 | 94.12 | 12.21 |
| 自由现金流(万) | - | 17808 | 9293 | 8801 | 69 | 974 | - | 4817 | 1596 | 3961 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -59.71 | 88.98 |
| 每股股东权益(元) | - | - | 5.89 | 5.31 | 4.93 | 4.57 | - | 4.09 | 3.81 | 2.62 |
| 每股股东收益(元) | - | - | 0.68 | 0.47 | 0.46 | 0.4 | - | 0.38 | 0.34 | 0.44 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBBCA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BACAA | CABCB | BABBA | BBABA | BBBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --+ | --- | ++- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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