大元泵业603757核心经营数据 |
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当前股价：20.18，市值：33
亿，动态市盈率PE：14.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：45.24%。 其中，历史营业增长率：13.45%，净利增长率：19.63%； 未来三年预估净利增长率：6.86% （24E:-5.39%, 25E:11.97%, 26E:15.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16671.97 | 16677.72 | 16830.6 | 16758.3 | 16424.8 | 11732 | 8380 | 6280 | 6280 | 6280 |
| 净资产(万) | 168919.31 | 154118.98 | 127298.2 | 126157.07 | 112534.47 | 100748.23 | 89443.37 | 33979.7 | 24203.29 | 17728.44 |
| 总资产(万) | 264072.2 | 240839.25 | 165684.4 | 159590.71 | 141611.81 | 127566.64 | 117306.14 | 62221.86 | 50711.7 | 47155.19 |
| 营业收入(万) | 187909.14 | 167801.15 | 148431.54 | 141313.15 | 113485.55 | 111359.72 | 112323.27 | 76744.68 | 63679.17 | 58335.79 |
| 营业收入增长率(%) | 11.98 | 13.05 | 5.04 | 24.52 | 1.91 | -0.86 | 46.36 | 20.52 | 9.16 | 12.17 |
| 营业成本(万) | 127832.17 | 118538.34 | 110862.54 | 98827.73 | 78735.84 | 77232.95 | 74716.5 | 50775.49 | 45520.86 | 42706.51 |
| 营业成本增长率(%) | 7.84 | 6.92 | 12.18 | 25.52 | 1.95 | 3.37 | 47.15 | 11.54 | 6.59 | 10.25 |
| 毛利率(%) | 31.97 | 29.36 | 25.31 | 30.06 | 30.62 | 30.65 | 33.48 | 33.84 | 28.52 | 26.79 |
| 三项费用(万) | 19348.8 | 15093.75 | 15228.62 | 12724.27 | 12552.17 | 11346.97 | 16389.86 | 11745.57 | 10357.99 | 10258.38 |
| 费用增长率(%) | 28.19 | -0.89 | 19.68 | 1.37 | 10.62 | -30.77 | 39.54 | 13.4 | 0.97 | 20.55 |
| 费用率(%) | 32.21 | 30.64 | 40.54 | 29.95 | 36.12 | 33.25 | 43.58 | 45.23 | 57.04 | 65.64 |
| 净利润(万) | 28090.47 | 26075.58 | 14721.63 | 21340.49 | 17065.64 | 16751.86 | 17943.08 | 12288.41 | 6474.85 | 5499.07 |
| 净利润增长率(%) | 7.73 | 77.12 | -31.02 | 25.05 | 1.87 | -6.64 | 46.02 | 89.79 | 17.74 | 49.74 |
| 经营现金流(万) | 33117.83 | 27029.16 | 16274.5 | 15572.31 | 25003.85 | 13891.4 | 14511.77 | 12042.02 | 8544.1 | 7122.5 |
| 现金流增长率(%) | 22.53 | 66.08 | 4.51 | -37.72 | 80 | -4.27 | 20.51 | 40.94 | 19.96 | -16.39 |
| 净利润现金比(-) | 1.18 | 1.04 | 1.11 | 0.73 | 1.47 | 0.83 | 0.81 | 0.98 | 1.32 | 1.3 |
| 净资产收益率ROE(%) | 17.39 | 18.53 | 11.62 | 17.88 | 16 | 17.62 | 29.08 | 42.24 | 30.88 | 29.93 |
| 生产资本回报率(%) | 36.47 | 42.21 | 32.73 | 74.13 | 58.82 | 59.11 | 80.51 | 62.13 | 35.21 | 30.95 |
| 资本支出(万) | 17962.7 | 23533.93 | 19972 | 4396.34 | 5109.45 | 8574.75 | 6068.95 | 4264.72 | 2685.03 | 4571.42 |
| 折旧和摊销(万) | 4911 | 4508 | 3938 | 3479 | 3082 | 2495 | 2015 | 1681 | 1602 | 1490 |
| 归属股东权益(万) | 168368.94 | 154118.98 | 127298.2 | 126157.07 | 112534.47 | 100748.23 | 89443.37 | 33979.7 | 24203.29 | 17728.44 |
| 股东权益增长率(%) | 9.25 | 21.07 | 0.9 | 12.11 | 11.7 | 12.64 | 163.23 | 40.39 | 36.52 | 2.53 |
| 自由现金流(万) | 15488 | 7050 | -1312 | 20423 | 15038 | 10672 | 13889 | 9705 | 5392 | 2028 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 43.11 | 79.99 | 165.88 | 22.83 |
| 每股股东权益(元) | 10.1 | 9.24 | 7.56 | 7.53 | 6.85 | 8.59 | 10.67 | 5.41 | 3.85 | 2.82 |
| 每股股东收益(元) | 1.71 | 1.56 | 0.87 | 1.27 | 1.04 | 1.43 | 2.14 | 1.96 | 1.03 | 0.81 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | BBAAA | BBABA | BABAA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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