柯力传感603662核心经营数据 |
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当前股价：64.02，市值：180
亿，动态市盈率PE：58.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.87%。 其中，历史营业增长率：8.97%，净利增长率：12.83%； 未来三年预估净利增长率：10.61% （26E:-0.56%, 27E:18.33%, 28E:15.02%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 28165.94 | 28250.5 | 28299.83 | 23402.49 | 16716.06 | 11940.05 | 8955.03 | 8955.03 | 8955.03 |
| 净资产(万) | - | 305404.98 | 271425.52 | 240963.12 | 211828.68 | 192939.99 | 175480.88 | 103074.64 | 91550.39 | 83839.96 |
| 总资产(万) | - | 447775.85 | 383808.11 | 353908.52 | 299949.04 | 243471.21 | 209171.26 | 133144.41 | 119809.65 | 109651.11 |
| 营业收入(万) | - | 129512.6 | 107218.07 | 106050.22 | 103112.98 | 83535.78 | 74045.61 | 70941.77 | 62794.7 | 57557.78 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 20.79 | 1.1 | 2.85 | 23.44 | 12.82 | 4.38 | 12.97 | 9.1 | -0.86 |
| 营业成本(万) | - | 73663.92 | 61065.07 | 63380.42 | 63611.88 | 49165.9 | 42134.67 | 41948.41 | 37647.42 | 35310.56 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 20.63 | -3.65 | -0.36 | 29.38 | 16.69 | 0.44 | 11.42 | 6.62 | -3.22 |
| 毛利率(%) | - | 43.12 | 43.05 | 40.24 | 38.31 | 41.14 | 43.1 | 40.87 | 40.05 | 38.65 |
| 三项费用(万) | - | 19380.27 | 14506.63 | 14268.69 | 11852.38 | 9943.49 | 11893.03 | 11447.76 | 10215.5 | 11993.49 |
| 费用增长率(%) | -100 | 33.6 | 1.67 | 20.39 | 19.2 | -16.39 | 3.89 | 12.06 | -14.82 | -3.42 |
| 费用率(%) | - | 34.7 | 31.43 | 33.44 | 30.01 | 28.93 | 37.27 | 39.48 | 40.62 | 53.91 |
| 净利润(万) | - | 30532.22 | 33529.17 | 27559.13 | 25617.49 | 22364.1 | 18327.38 | 14066.31 | 10807.56 | 7368.44 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -8.94 | 21.66 | 7.58 | 14.55 | 22.03 | 30.29 | 30.15 | 46.67 | -12.32 |
| 经营现金流(万) | - | 15641.78 | 19044.55 | 17723.13 | 20224.44 | 26700.75 | 17252.54 | 13778.45 | 13116.62 | 10534.2 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -17.87 | 7.46 | -12.37 | -24.26 | 54.76 | 25.21 | 5.05 | 24.51 | 76.91 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.51 | 0.57 | 0.64 | 0.79 | 1.19 | 0.94 | 0.98 | 1.21 | 1.43 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 10.59 | 13.09 | 12.17 | 12.66 | 12.14 | 13.16 | 14.45 | 12.32 | 9.12 |
| 生产资本回报率(%) | - | 43 | 49.18 | 45.51 | 52.87 | 50.95 | 43.81 | 36.4 | 30.65 | 21.33 |
| 资本支出(万) | - | 9720.73 | 10333.15 | 21509.17 | 17129.53 | 11413.74 | 7816.29 | 5595.77 | 6030.56 | 3155.43 |
| 折旧和摊销(万) | - | 6218 | 6532 | 6324 | 5062 | 4856 | 3904 | 3505 | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 267200.36 | 252992.61 | 229388.19 | 209620.84 | 191171.2 | 175187.23 | 102688 | 91079.74 | 82705.69 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 5.62 | 10.29 | 9.43 | 9.65 | 9.12 | 70.6 | 12.75 | 10.13 | 6.35 |
| 自由现金流(万) | - | 22548 | 27442 | 10839 | 13057 | 15448 | 14397 | 11991 | 4829 | 4234 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 7.3 | 20.07 | 148.31 | 14.05 | 342.42 |
| 每股股东权益(元) | - | 9.49 | 8.96 | 8.11 | 8.96 | 11.44 | 14.67 | 11.47 | 10.17 | 9.24 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.92 | 1.11 | 0.92 | 1.07 | 1.32 | 1.53 | 1.57 | 1.21 | 0.83 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABBBA | ABBBA | ABBBA | BBBBA | AAABA | ABBBA | ABBBA | ABABA | BBABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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