金麒麟603586核心经营数据 |
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当前股价：15.14，市值：30
亿，动态市盈率PE：29.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.94%。 其中，历史营业增长率：5.92%，净利增长率：2.02%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19605.28 | 19605.28 | 20345.87 | 20364.87 | 20373.87 | 21561.8 | 20937 | 15687 | 15687 | 15687 |
| 净资产(万) | 225736.7 | 222014.68 | 200298.95 | 217095.29 | 218821.91 | 214394.82 | 211729.94 | 99218.03 | 83219.77 | 70226.13 |
| 总资产(万) | 263037.32 | 284895.16 | 274719.76 | 261129.74 | 280724.63 | 286667.15 | 281571.45 | 179397.55 | 171322.48 | 178804.84 |
| 营业收入(万) | 160366.92 | 182883.87 | 139310.13 | 128678.15 | 162208.04 | 139941.39 | 149964.17 | 129045.54 | 112174.72 | 105792.18 |
| 营业收入增长率(%) | -12.31 | 31.28 | 8.26 | -20.67 | 15.91 | -6.68 | 16.21 | 15.04 | 6.03 | 9.74 |
| 营业成本(万) | 120582.77 | 145150.69 | 119251.65 | 92355.39 | 113033.68 | 104721.33 | 103896.18 | 82695.53 | 75199.67 | 69304.84 |
| 营业成本增长率(%) | -16.93 | 21.72 | 29.12 | -18.29 | 7.94 | 0.79 | 25.64 | 9.97 | 8.51 | 12.2 |
| 毛利率(%) | 24.81 | 20.63 | 14.4 | 28.23 | 30.32 | 25.17 | 30.72 | 35.92 | 32.96 | 34.49 |
| 三项费用(万) | 12193 | 11351.33 | 9216.27 | 13079.38 | 17314.4 | 20381.47 | 23941.18 | 19143.45 | 17730.92 | 20247.87 |
| 费用增长率(%) | 7.41 | 23.17 | -29.54 | -24.46 | -15.05 | -14.87 | 25.06 | 7.97 | -12.43 | 10.99 |
| 费用率(%) | 30.65 | 30.08 | 45.95 | 36.01 | 35.21 | 57.87 | 51.97 | 41.3 | 47.95 | 55.49 |
| 净利润(万) | 13320.82 | 19325.86 | -5072.87 | 16309.53 | 20313.6 | 8828.2 | 17376.08 | 20704.36 | 16131.04 | 14203.66 |
| 净利润增长率(%) | -31.07 | -480.97 | -131.1 | -19.71 | 130.1 | -49.19 | -16.08 | 28.35 | 13.57 | 4.71 |
| 经营现金流(万) | 21839.42 | 12499.79 | 8294.85 | 35106.25 | 26376.92 | 10604.98 | 25064.82 | 26223.36 | 34085.05 | 20084.48 |
| 现金流增长率(%) | 74.72 | 50.69 | -76.37 | 33.09 | 148.72 | -57.69 | -4.42 | -23.06 | 69.71 | -12.36 |
| 净利润现金比(-) | 1.64 | 0.65 | -1.64 | 2.15 | 1.3 | 1.2 | 1.44 | 1.27 | 2.11 | 1.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.95 | 9.15 | -2.43 | 7.48 | 9.38 | 4.14 | 11.18 | 22.7 | 21.03 | 21.74 |
| 生产资本回报率(%) | 21.21 | 26.19 | -7.79 | 18.93 | 27.2 | 14.27 | 24.46 | 30.52 | 22.48 | 19.01 |
| 资本支出(万) | 4471.88 | 3410.24 | 8770.99 | 13931.32 | 18815.49 | 14547.76 | 17037.01 | 8765.14 | 9927.75 | 23969.09 |
| 折旧和摊销(万) | 11396 | 11698 | 11083 | 10577 | 9933 | 9436 | 9191 | 8665 | 8694 | 6487 |
| 归属股东权益(万) | 225736.7 | 222014.68 | 200298.95 | 216861.65 | 218586.96 | 214159.98 | 211488.52 | 98970.15 | 82958.24 | 69953.86 |
| 股东权益增长率(%) | 1.68 | 10.84 | -7.64 | -0.79 | 2.07 | 1.26 | 113.69 | 19.3 | 18.59 | 16.29 |
| 自由现金流(万) | 20245 | 27614 | -2760 | 12957 | 11431 | 3723 | 9537 | 20618 | 14908 | -3293 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 38.3 | -552.72 | -44.97 |
| 每股股东权益(元) | 11.51 | 11.32 | 9.84 | 10.65 | 10.73 | 9.93 | 10.1 | 6.31 | 5.29 | 4.46 |
| 每股股东收益(元) | 0.68 | 0.99 | -0.25 | 0.8 | 1 | 0.41 | 0.83 | 1.32 | 1.03 | 0.9 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBBBA | CBCCB | BBABA | BBABA | BBACA | BBABA | BBAAA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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