通达电气603390核心经营数据 |
2353 ℃ |
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当前股价：11.38，市值：40
亿，动态市盈率PE：107.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.97%。 其中，历史营业增长率：6.19%，净利增长率：-2.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 35168.7 | 35168.7 | 35168.7 | 35168.7 | 35168.7 | 26376.52 | 26376.52 | 15146.12 | 15146.12 | 7196.2 |
| 净资产(万) | 158958.03 | 156507.16 | 166954.73 | 175458.27 | 175441.45 | 76364.95 | 61865.13 | 27867.74 | 17370.73 | 11840.18 |
| 总资产(万) | 182378.42 | 185340.42 | 206309.86 | 209553.6 | 214111.28 | 126260.34 | 98387.63 | 54648.4 | 32192.22 | 29251.62 |
| 营业收入(万) | 57079.66 | 47711.18 | 54033.31 | 65386.77 | 78439.89 | 95247.1 | 78307.62 | 57761.22 | 39965.36 | 33246.78 |
| 营业收入增长率(%) | 19.64 | -11.7 | -17.36 | -16.64 | -17.65 | 21.63 | 35.57 | 44.53 | 20.21 | - |
| 营业成本(万) | 40748.23 | 37402.22 | 40600.65 | 45493.03 | 49820.63 | 59955.74 | 50154.01 | 38684.47 | 27080.49 | 25060.26 |
| 营业成本增长率(%) | 8.95 | -7.88 | -10.75 | -8.69 | -16.9 | 19.54 | 29.65 | 42.85 | 8.06 | - |
| 毛利率(%) | 28.61 | 21.61 | 24.86 | 30.42 | 36.49 | 37.05 | 35.95 | 33.03 | 32.24 | 24.62 |
| 三项费用(万) | 9867.57 | 10084.41 | 8628.98 | 9051.59 | 7499.15 | 7670.17 | 10609.62 | 6686.59 | 4878.54 | 4342.83 |
| 费用增长率(%) | -2.15 | 16.87 | -4.67 | 20.7 | -2.23 | -27.71 | 58.67 | 37.06 | 12.34 | - |
| 费用率(%) | 60.42 | 97.82 | 64.24 | 45.5 | 26.2 | 21.73 | 37.68 | 35.05 | 37.86 | 53.05 |
| 净利润(万) | 2248.61 | -10464.64 | -1813.74 | 4397.64 | 14375.99 | 17134.2 | 14153.96 | 10497.01 | 6482.73 | 2993.3 |
| 净利润增长率(%) | -121.49 | 476.96 | -141.24 | -69.41 | -16.1 | 21.06 | 34.84 | 61.92 | 116.57 | - |
| 经营现金流(万) | 14711.71 | 2326.82 | 3442.8 | -9038.03 | 17004.96 | 10795.7 | 8223.87 | 3719.39 | 9117.15 | 2333.47 |
| 现金流增长率(%) | 532.27 | -32.41 | -138.09 | -153.15 | 57.52 | 31.27 | 121.11 | -59.2 | 290.71 | - |
| 净利润现金比(-) | 6.54 | -0.22 | -1.9 | -2.06 | 1.18 | 0.63 | 0.58 | 0.35 | 1.41 | 0.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.43 | -6.47 | -1.06 | 2.51 | 11.42 | 24.79 | 31.55 | 46.41 | 44.39 | 50.56 |
| 生产资本回报率(%) | 4 | -16.08 | -3.57 | 6.61 | 40.63 | 234.1 | 274.69 | 293.06 | 459.86 | 366.76 |
| 资本支出(万) | 2797.08 | 9336.28 | 21460.74 | 26510.17 | 16576.66 | 11766.44 | 8652.42 | 3190.71 | 1134.12 | 448.91 |
| 折旧和摊销(万) | 6623 | 6572 | 4092 | 3055 | 1747 | 1333 | 983 | 454 | 300 | 236 |
| 归属股东权益(万) | 158736.73 | 156406.35 | 166836.81 | 172688.54 | 172398.54 | 76242.66 | 61744.89 | 27820.45 | 17326.12 | 11840.19 |
| 股东权益增长率(%) | 1.49 | -6.25 | -3.39 | 0.17 | 126.12 | 23.48 | 121.94 | 60.57 | 46.33 | - |
| 自由现金流(万) | 6143 | -13212 | -18313 | -18784 | -455 | 6699 | 6409 | 7758 | 5642 | 2780 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 4028.35 | -106.79 | 4.52 | -17.39 | 37.5 | 102.95 | - |
| 每股股东权益(元) | 4.51 | 4.45 | 4.74 | 4.91 | 4.9 | 2.89 | 2.34 | 1.84 | 1.14 | 1.65 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | -0.3 | -0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.65 | 0.53 | 0.69 | 0.43 | 0.42 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BCCCB | BBCCB | BBCCA | BAABA | BABAA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | -+- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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