华达科技603358核心经营数据 |
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当前股价：33.69，市值：148
亿，动态市盈率PE：56.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.66%。 其中，历史营业增长率：12.92%，净利增长率：10.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43904 | 43904 | 43904 | 31360 | 31360 | 31360 | 16000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 净资产(万) | 374826.94 | 350681.19 | 324239.17 | 293752.42 | 278492.13 | 274337.59 | 253230.68 | 125993.64 | 102905.49 | 83177.05 |
| 总资产(万) | 675609.66 | 639511.49 | 565051.38 | 508036.86 | 464038.1 | 470245.4 | 391385.94 | 250436.05 | 211001.09 | 187185 |
| 营业收入(万) | 536888.8 | 516260.96 | 471657.71 | 413382.9 | 417753.49 | 405242.85 | 317232.79 | 272475.41 | 236935.81 | 222595.11 |
| 营业收入增长率(%) | 4 | 9.46 | 14.1 | -1.05 | 3.09 | 27.74 | 16.43 | 15 | 6.44 | 7.89 |
| 营业成本(万) | 455439.21 | 440072.39 | 390348.55 | 344129.29 | 350473.86 | 335208.92 | 255837.94 | 207933.99 | 182480.7 | 174063.23 |
| 营业成本增长率(%) | 3.49 | 12.74 | 13.43 | -1.81 | 4.55 | 31.02 | 23.04 | 13.95 | 4.84 | 6.78 |
| 毛利率(%) | 15.17 | 14.76 | 17.24 | 16.75 | 16.11 | 17.28 | 19.35 | 23.69 | 22.98 | 21.8 |
| 三项费用(万) | 23063.75 | 20242.95 | 16962.78 | 15258.51 | 27250.19 | 27008.1 | 34403.01 | 29037.91 | 24059.73 | 21766.5 |
| 费用增长率(%) | 13.93 | 19.34 | 11.17 | -44.01 | 0.9 | -21.49 | 18.48 | 20.69 | 10.54 | 14.94 |
| 费用率(%) | 28.32 | 26.57 | 20.86 | 22.03 | 40.5 | 38.56 | 56.04 | 44.99 | 44.18 | 44.85 |
| 净利润(万) | 37316.95 | 26107.25 | 36561.12 | 24331.56 | 16900.42 | 21357.04 | 22611.18 | 29088.15 | 25728.44 | 22124.02 |
| 净利润增长率(%) | 42.94 | -28.59 | 50.26 | 43.97 | -20.87 | -5.55 | -22.27 | 13.06 | 16.29 | 13.82 |
| 经营现金流(万) | 33804.35 | 19850.84 | 33726.46 | 54499.45 | 42064.96 | 28265.86 | 6187.89 | 31117.99 | 24644.26 | 12208.33 |
| 现金流增长率(%) | 70.29 | -41.14 | -38.12 | 29.56 | 48.82 | 356.79 | -80.11 | 26.27 | 101.86 | -65.93 |
| 净利润现金比(-) | 0.91 | 0.76 | 0.92 | 2.24 | 2.49 | 1.32 | 0.27 | 1.07 | 0.96 | 0.55 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.29 | 7.74 | 11.83 | 8.5 | 6.11 | 8.1 | 11.92 | 25.42 | 27.65 | 29.5 |
| 生产资本回报率(%) | 24.71 | 18.69 | 29.36 | 19.79 | 13.5 | 14.99 | 22.73 | 36.39 | 37.31 | 43.48 |
| 资本支出(万) | 28376.8 | 20855.21 | 22964.78 | 10042.78 | 23650.43 | 29417.95 | 36298.19 | 16267.57 | 9644.96 | 16624.32 |
| 折旧和摊销(万) | 22826 | 20109 | 17875 | 16733 | 15337 | 11531 | 8919 | 6607 | 5165 | 3522 |
| 归属股东权益(万) | 335438.52 | 316152.17 | 301088.49 | 278730.26 | 265224.25 | 259046.69 | 253230.68 | 125993.64 | 102905.49 | 83177.05 |
| 股东权益增长率(%) | 6.1 | 5 | 8.02 | 5.09 | 2.38 | 2.3 | 100.99 | 22.44 | 23.72 | 24.49 |
| 自由现金流(万) | 26907 | 25287 | 30743 | 29604 | 7272 | 2696 | -4768 | 19428 | 21248 | 9022 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -8.57 | 135.51 | 162.65 |
| 每股股东权益(元) | 7.64 | 7.2 | 6.86 | 8.89 | 8.46 | 8.26 | 15.83 | 10.5 | 8.58 | 6.93 |
| 每股股东收益(元) | 0.74 | 0.59 | 0.82 | 0.73 | 0.5 | 0.66 | 1.41 | 2.42 | 2.14 | 1.84 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABBA | CABBA | CABBA | CAABA | CBABA | CBABA | CBBBA | BBAAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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