众辰科技603275核心经营数据 |
371 ℃ |
|
当前股价：37.28，市值：55
亿，动态市盈率PE：27.21，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.19%，净利增长率：12.28%； 未来三年预估净利增长率：13.5% （24E:11.86%, 25E:13.95%, 26E:14.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14877.19 | 11157.89 | 11157.89 | 11102.89 | 3766 | - | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 264870.36 | 72675.35 | 57582.49 | 42009.91 | 24722.01 | - | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 296199.9 | 96330.73 | 90162.8 | 67697.5 | 52616.7 | - | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 61634.83 | 53591.37 | 62046.01 | 62583.53 | 44978.23 | - | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 15.01 | -13.63 | -0.86 | 39.14 | - | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 35369.22 | 31424.86 | 34854.61 | 34087.31 | 25981.89 | - | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 12.55 | -9.84 | 2.25 | 31.2 | - | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 42.61 | 41.36 | 43.82 | 45.53 | 42.23 | - | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 5355.4 | 4947.74 | 5108.61 | 4603.31 | 4038.41 | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 8.24 | -3.15 | 10.98 | 13.99 | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 20.39 | 22.32 | 18.79 | 16.15 | 21.26 | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19219.74 | 15040.59 | 19741.94 | 18084.8 | 12067.51 | - | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 27.79 | -23.81 | 9.16 | 49.86 | - | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 14233.7 | 12145.75 | 12678.72 | 15764.44 | 16153.87 | - | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 17.19 | -4.2 | -19.57 | -2.41 | - | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.74 | 0.81 | 0.64 | 0.87 | 1.34 | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.39 | 23.09 | 39.65 | 54.2 | 97.63 | - | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 75.05 | 88.27 | 207.65 | 193.09 | 335.35 | - | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 8203.39 | 3754.03 | 2840.65 | 456.96 | 395.03 | - | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 757 | 786 | 884 | 1187 | 1203 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 264870.36 | 72675.35 | 57264.08 | 41752.92 | 24453.66 | - | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 264.46 | 26.91 | 37.15 | 70.74 | - | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 11773 | 12068 | 17724 | 18826 | 12903 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | -2.44 | -31.91 | -5.85 | 45.9 | - | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 17.8 | 6.51 | 5.13 | 3.76 | 6.49 | - | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.29 | 1.35 | 1.76 | 1.63 | 3.21 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABBA | AABAA | AABAA | AABAA | AAAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||