莎普爱思603168核心经营数据 |
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当前股价：6.4，市值：24
亿，动态市盈率PE：-8.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.33%。 其中，历史营业增长率：7%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 37592.5 | 37916.16 | 37251.4 | 32259.25 | 32259.25 | 32259.25 | 32259.25 | 24814.81 | 17724.86 |
| 净资产(万) | - | 158966.5 | 172937.44 | 171668.46 | 135246.6 | 130611.86 | 148903.63 | 148117.91 | 165728.3 | 159423.35 |
| 总资产(万) | - | 210625.3 | 217029.72 | 195767.83 | 158535.46 | 167290.33 | 158932.05 | 164859.4 | 186940.83 | 184211.62 |
| 营业收入(万) | - | 48395.98 | 64497.02 | 54953.7 | 62976.47 | 35823.13 | 51595.71 | 60743.8 | 93888.35 | 97873.21 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -24.96 | 17.37 | -12.74 | 75.8 | -30.57 | -15.06 | -35.3 | -4.07 | 6.19 |
| 营业成本(万) | - | 24612.72 | 28393.2 | 22789.34 | 22466.55 | 18422.23 | 17413.88 | 16935.95 | 21352.54 | 23033.88 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -13.31 | 24.59 | 1.44 | 21.95 | 5.79 | 2.82 | -20.68 | -7.3 | -5.2 |
| 毛利率(%) | - | 49.14 | 55.98 | 58.53 | 64.33 | 48.57 | 66.25 | 72.12 | 77.26 | 76.47 |
| 三项费用(万) | - | 23585.78 | 27278.62 | 21027.56 | 24934.75 | 23601.91 | 30877.6 | 36100.39 | 49709.66 | 49920.97 |
| 费用增长率(%) | -100 | -13.54 | 29.73 | -15.67 | 5.65 | -23.56 | -14.47 | -27.38 | -0.42 | 7.85 |
| 费用率(%) | - | 99.17 | 75.56 | 65.38 | 61.55 | 135.64 | 90.33 | 82.41 | 68.53 | 66.7 |
| 净利润(万) | - | -12149.38 | 2510.42 | 4593.8 | 3565.61 | -17936.93 | 785.73 | -12647.43 | 14635.64 | 27571.74 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -583.96 | -45.35 | 28.84 | -119.88 | -2382.84 | -106.21 | -186.42 | -46.92 | 56.63 |
| 经营现金流(万) | - | 2567.22 | 4149.34 | 11572.15 | 10078.21 | 4409.04 | 5946.92 | 10037.35 | 4557.22 | 29433.1 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -38.13 | -64.14 | 14.82 | 128.58 | -25.86 | -40.75 | 120.25 | -84.52 | 157.57 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.21 | 1.65 | 2.52 | 2.83 | -0.25 | 7.57 | -0.79 | 0.31 | 1.07 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -7.32 | 1.46 | 2.99 | 2.68 | -12.83 | 0.53 | -8.06 | 9 | 22.18 |
| 生产资本回报率(%) | - | -12 | 3.63 | 7.12 | 8.1 | -25.78 | 2.55 | -15.16 | 25.85 | 51.68 |
| 资本支出(万) | - | 12810.72 | 21979.54 | 14868.79 | 15344.33 | 1717.89 | 2033.19 | 5837.55 | 11399.59 | 3994.11 |
| 折旧和摊销(万) | - | 6526 | 6642 | 6062 | 5699 | 6529 | 5609 | 5269 | 5008 | 4251 |
| 归属股东权益(万) | - | 158962.93 | 171967.69 | 170668.37 | 135246.6 | 130611.86 | 148903.63 | 148117.91 | 165728.3 | 159423.35 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -7.56 | 0.76 | 26.19 | 3.55 | -12.28 | 0.53 | -10.63 | 3.95 | 78.8 |
| 自由现金流(万) | - | -18629 | -12797 | -4213 | -6080 | -13126 | 4362 | -13216 | 8244 | 27829 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163.46 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.23 | 4.54 | 4.58 | 4.19 | 4.05 | 4.62 | 4.59 | 6.68 | 8.99 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.33 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | -0.56 | 0.02 | -0.39 | 0.59 | 1.56 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ACCCB | ACACB | ABACA | ABACA | ACCCB | ACACB | ACCCB | ABBBA | ABAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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