热威股份603075核心经营数据 |
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当前股价：19.66，市值：79
亿，动态市盈率PE：27.88，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.82%，净利增长率：9.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40001 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | - | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 199899.63 | 104504.12 | 90030.45 | 80255.66 | 62256.58 | - | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 276247.74 | 209616.26 | 202403.62 | 189906.05 | 140376.48 | - | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 167603.49 | 168694.11 | 180247.62 | 145565.71 | 133662.04 | - | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -0.65 | -6.41 | 23.83 | 8.91 | - | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 116370.44 | 119643.77 | 130185.37 | 102097.72 | 91357.01 | - | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -2.74 | -8.1 | 27.51 | 11.76 | - | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 30.57 | 29.08 | 27.77 | 29.86 | 31.65 | - | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 13199.56 | 12641.42 | 14209.97 | 22727.67 | 13519.71 | - | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 4.42 | -11.04 | -37.48 | 68.11 | - | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 25.76 | 25.77 | 28.38 | 52.29 | 31.96 | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 24880.4 | 24103.32 | 24074.1 | 13192.78 | 18800.01 | - | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 3.22 | 0.12 | 82.48 | -29.83 | - | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 39314.19 | 28033.41 | 21304.54 | 36446.52 | 15478.52 | - | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 40.24 | 31.58 | -41.55 | 135.47 | - | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.58 | 1.16 | 0.88 | 2.76 | 0.82 | - | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 16.35 | 24.78 | 28.27 | 18.51 | 60.4 | - | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 31.17 | 32.21 | 32.52 | 34.74 | 53.36 | - | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 13601.4 | 27998.11 | 33771.1 | 13161.85 | 8859.01 | - | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 9973 | 8831 | 6004 | 4753 | 3805 | - | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 199327.32 | 104162.26 | 90030.45 | 76396.17 | 58339.2 | - | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 91.36 | 15.7 | 17.85 | 30.95 | - | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 21372 | 4990 | -4606 | 3017 | 12226 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | 328.3 | -208.34 | -252.67 | -75.32 | - | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 4.98 | 2.89 | 2.5 | 2.12 | 1.62 | - | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.62 | 0.67 | 0.64 | 0.32 | 0.48 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | BAAAA | BAAAA | BABAA | BBAAA | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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