万控智造603070核心经营数据 |
1362 ℃ |
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当前股价：13.01，市值：52
亿，动态市盈率PE：53.25，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.15%，净利增长率：8.13%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40100 | 40100 | 34100 | 34100 | 34100 | 1000 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 209460.66 | 195287.12 | 130182.81 | 111190.25 | 103102.85 | 65408.04 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 333773.3 | 293741.48 | 224478.31 | 194197.45 | 175695.18 | 154250.53 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 229241.48 | 222204.09 | 216032.29 | 168939.96 | 160124.91 | 141348.27 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 3.17 | 2.86 | 27.88 | 5.51 | 13.28 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 172298.93 | 163618.49 | 154542.81 | 112831.86 | 104221.94 | 94217.05 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 5.31 | 5.87 | 36.97 | 8.26 | 10.62 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 24.84 | 26.37 | 28.46 | 33.21 | 34.91 | 33.34 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 28403.45 | 25736.76 | 32100.14 | 28519.63 | 28458.15 | 27890.55 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 10.36 | -19.82 | 12.55 | 0.22 | 2.04 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 49.88 | 43.93 | 52.2 | 50.83 | 50.91 | 59.18 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17289.3 | 20495.17 | 18992.44 | 18073.81 | 17159.34 | 12019.61 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -15.64 | 7.91 | 5.08 | 5.33 | 42.76 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 35772.69 | 16423.69 | 3629.07 | 20728.55 | 19000.5 | 2800.94 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 117.81 | 352.56 | -82.49 | 9.09 | 578.36 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.07 | 0.8 | 0.19 | 1.15 | 1.11 | 0.23 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.54 | 12.59 | 15.74 | 16.87 | 20.37 | 36.75 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 27.68 | 37.85 | 269.38 | 258.77 | 237.4 | 163.6 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 15296.37 | 14175.98 | 10599.18 | 6379.2 | 4470.81 | 6278.19 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 6674 | 5649 | - | 4812 | 4598 | 4228 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 209046.11 | 194722.77 | 129949.77 | 110948.53 | 94306.59 | 57732.85 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 7.36 | 49.84 | 17.13 | 17.65 | 63.35 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 8853 | 11985 | 8402 | 16166 | 16578 | 9770 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -48.03 | -2.49 | 69.68 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.21 | 4.86 | 3.81 | 3.25 | 2.77 | 57.73 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.44 | 0.51 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 11.82 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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