亚普股份603013核心经营数据 |
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当前股价：15.83，市值：81
亿，动态市盈率PE：18.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.35%。 其中，历史营业增长率：9.9%，净利增长率：7.73%； 未来三年预估净利增长率：10.7% （24E:10.70%, 25E:7.82%, 26E:13.66%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 51259.93 | 51263.43 | 51410.48 | 51422.45 | 51000 | 51000 | 45000 | 45000 | 45000 | - |
| 净资产(万) | 416202.33 | 390619.7 | 362877.38 | 351960.6 | 334116.28 | 311789.09 | 218573.43 | 195304.72 | 233333.68 | - |
| 总资产(万) | 642624.28 | 603931.42 | 592686.83 | 630590.17 | 680928.74 | 615991.65 | 545426.33 | 509902.36 | 443245.06 | - |
| 营业收入(万) | 858339.34 | 844342.89 | 805748.37 | 885929.58 | 913781.71 | 784914.44 | 707543.41 | 655593.48 | 621644.05 | - |
| 营业收入增长率(%) | 1.66 | 4.79 | -9.05 | -3.05 | 16.42 | 10.94 | 7.92 | 5.46 | - | -100 |
| 营业成本(万) | 724389.57 | 712529.55 | 681381.97 | 747067.28 | 776007.18 | 673060.61 | 593366.19 | 551070.85 | 528740.15 | - |
| 营业成本增长率(%) | 1.66 | 4.57 | -8.79 | -3.73 | 15.3 | 13.43 | 7.68 | 4.22 | - | -100 |
| 毛利率(%) | 15.61 | 15.61 | 15.43 | 15.67 | 15.08 | 14.25 | 16.14 | 15.94 | 14.94 | - |
| 三项费用(万) | 36807.78 | 35874.73 | 36214.8 | 40371.33 | 53138.33 | 50970.98 | 65441.3 | 57355.62 | 45195.55 | - |
| 费用增长率(%) | 2.6 | -0.94 | -10.3 | -24.03 | 4.25 | -22.11 | 14.1 | 26.91 | - | -100 |
| 费用率(%) | 27.48 | 27.22 | 29.12 | 29.07 | 38.57 | 45.57 | 57.32 | 54.87 | 48.65 | - |
| 净利润(万) | 50438.01 | 54019.77 | 53688.08 | 54071.26 | 41810 | 35702.63 | 35898.99 | 38813.15 | 39729.05 | - |
| 净利润增长率(%) | -6.63 | 0.62 | -0.71 | 29.33 | 17.11 | -0.55 | -7.51 | -2.31 | - | -100 |
| 经营现金流(万) | 91109.49 | 77218.95 | 68042.27 | 163592.12 | 81073.07 | 48262.89 | 68514.87 | 54214.19 | 55476.73 | - |
| 现金流增长率(%) | 17.99 | 13.49 | -58.41 | 101.78 | 67.98 | -29.56 | 26.38 | -2.28 | - | -100 |
| 净利润现金比(-) | 1.81 | 1.43 | 1.27 | 3.03 | 1.94 | 1.35 | 1.91 | 1.4 | 1.4 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.5 | 14.34 | 15.02 | 15.76 | 12.95 | 13.46 | 17.35 | 18.11 | 34.05 | - |
| 生产资本回报率(%) | 40.58 | 39.73 | 35.4 | 31.1 | 20.23 | 16.67 | 17.26 | 23.21 | 25.68 | - |
| 资本支出(万) | 14369.89 | 17953.62 | 11870.79 | 12000.85 | 38251.74 | 57447.78 | 47058.77 | 42558.85 | 37769.14 | - |
| 折旧和摊销(万) | 27446 | 28889 | 34319 | 36546 | 36191 | 33496 | 29402 | 26637 | 23608 | - |
| 归属股东权益(万) | 401452.46 | 377718.27 | 351178.92 | 341497.24 | 324324.56 | 303443.62 | 211145.61 | 191275.09 | 230472.71 | - |
| 股东权益增长率(%) | 6.28 | 7.56 | 2.84 | 5.29 | 6.88 | 43.71 | 10.39 | -17.01 | - | -100 |
| 自由现金流(万) | 59688 | 61034 | 72296 | 75165 | 36343 | 9401 | 15820 | 21723 | 24905 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -40.58 | -27.17 | -12.78 | - | -100 |
| 每股股东权益(元) | 7.83 | 7.37 | 6.83 | 6.64 | 6.36 | 5.95 | 4.69 | 4.25 | 5.12 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.91 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.75 | 0.65 | 0.74 | 0.84 | 0.87 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CAABA | CAAAA | CAAAA | CBABA | CBABA | CBAAA | CBAAA | CBAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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