太平洋601099核心经营数据 |
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当前股价：4.62，市值：315
亿，动态市盈率PE：231.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.28%。 其中，历史营业增长率：25.68%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：-0.69% （24E:-20.18%, 25E:10.79%, 26E:10.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(亿) | - | - | - | - | - | - | - | 68.16 | 35.3 | 35.3 |
| 净资产(亿) | - | - | - | - | - | - | - | 125.94 | 79.74 | 71.83 |
| 总负债(亿) | 64.39 | 60.8 | 102.67 | 130 | 202.84 | 317.94 | 349.63 | 277.7 | 261.18 | 70.07 |
| 代理证券款(亿) | 47.09 | 50.74 | 64.37 | 49.95 | 47.85 | 31.61 | 49.96 | 43.39 | 54.37 | 37.8 |
| 代理证券款占比(%) | 73.13 | 83.46 | 62.7 | 38.42 | 23.59 | 9.94 | 14.29 | 15.62 | 20.82 | 53.94 |
| 金融负债(亿) | 8.79 | 0.85 | 14.93 | 36.47 | 67.43 | 160.89 | 147.06 | 65.37 | 82.07 | 26.9 |
| 金融负债占比(%) | 13.65 | 1.4 | 14.54 | 28.05 | 33.24 | 50.6 | 42.06 | 23.54 | 31.42 | 38.38 |
| 毛利率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 42.07 | 52.53 | 55.26 |
| 经营借款(亿) | 3.03 | 3.17 | 3.16 | 3.15 | 1.35 | 6 | 1.57 | - | - | - |
| 经营借款占比(%) | 4.7 | 5.21 | 3.07 | 2.42 | 0.67 | 1.89 | 0.45 | - | - | - |
| 经营负债(亿) | 4.3 | 4.15 | 4.04 | 4.31 | 4.81 | 7.45 | 8.59 | 9.58 | 9.26 | 5.13 |
| 经营负债占比(%) | 6.67 | 6.82 | 3.93 | 3.32 | 2.37 | 2.34 | 2.46 | 3.45 | 3.55 | 7.32 |
| 总资产(亿) | 1592362.44 | 1532408.87 | 2001853.82 | 2265854.04 | 3072771.81 | 4239699.77 | 4704248.63 | 4036469.71 | 3409216.41 | 1418976.93 |
| 货币资金(亿) | 68.05 | 64.38 | 78 | 72.15 | 77.31 | 55.09 | 65.53 | 82.65 | 75.06 | 52.99 |
| 货币资金占比(%) | 42.73 | 42.01 | 38.97 | 31.84 | 25.16 | 12.99 | 13.93 | 20.47 | 22.02 | 37.35 |
| 经营现金流() | 42443.22 | 8598.36 | 221150.91 | 405090.04 | 469925.63 | 247638.29 | 60104.28 | -402552.65 | -800641.86 | -121361.94 |
| 客户贷款(亿) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 393.62 | -96.11 | -45.41 | -13.8 | 89.76 | 312.01 | -114.93 | -49.72 | 559.71 | 197.28 |
| 客户贷款占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.69 | -0.19 | 16.53 | -5.36 | 9.92 | -1.87 | 4.78 | -6.04 | -7.06 | -2.12 |
| 投资资产(亿) | 52.2 | 52.51 | 77.13 | 106 | 184.51 | 326.67 | 369.26 | 289.77 | 228.75 | 63.42 |
| 投资资产占比(%) | 32.78 | 34.27 | 38.53 | 46.78 | 60.05 | 77.05 | 78.49 | 71.79 | 67.1 | 44.7 |
| 经营资产(亿) | 12.11 | 11.6 | 13.57 | 14.82 | 8.69 | 12.55 | 5.35 | 2.72 | 2.35 | 1.07 |
| 经营资产占比(%) | 7.6 | 7.57 | 6.78 | 6.54 | 2.83 | 2.96 | 1.14 | 0.67 | 0.69 | 0.75 |
| 营业收入(亿) | - | - | - | - | - | - | - | 18.04 | 27.43 | 13.59 |
| 营业收入增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -34.24 | 101.84 | 179.42 |
| 利息收入(亿) | - | - | - | - | - | - | - | 12.87 | 10.36 | 3.19 |
| 自由现金流(万) | 25055 | -45922 | 12131 | -76055 | 46290 | -132226 | 11628 | 66772 | 113306 | 54332 |
| 自由现金流增长率(%) | - | -100 | -115.95 | -264.3 | -135.01 | -1237.13 | -82.59 | -41.07 | 108.54 | 628.31 |
| 利息收入占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | 71.36 | 37.76 | 23.48 |
| 佣金收入(亿) | - | - | - | - | - | - | - | 9.02 | 12.19 | 5.43 |
| 每股股东收益(元) | - | - | - | - | - | - | - | 979.64 | 3209.79 | 1539.15 |
| 佣金收入占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | 49.98 | 44.43 | 39.93 |
| 投资收益(亿) | 2.34 | 3.93 | 5.21 | 5.89 | 6.87 | -5.44 | 5.63 | 6.24 | 11.72 | 4.69 |
| 投资收益占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他收入(亿) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.03 | 0.01 | - | - |
| 其他收入占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 营业成本(亿) | - | - | - | - | - | - | - | 10.45 | 13.02 | 6.08 |
| 营业成本占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | 57.95 | 47.44 | 44.73 |
| 利息支出(亿) | 0.43 | 0.83 | 2.01 | 4.5 | 8.86 | 12.18 | 12.25 | 9.48 | 7.92 | 0.75 |
| 利息支出占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运营成本(亿) | 9.86 | 10.24 | 11.65 | 10.91 | 11.94 | 11.42 | 10.95 | 10.61 | 11.62 | 6.01 |
| 运营成本占比(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(亿) | 25108.67 | -46338.99 | 13380.55 | -75575.57 | 47381.74 | -132545.66 | 12586.6 | 66613.19 | 113475.64 | 57255.42 |
| 净利润增长率(%) | -154.18 | -446.32 | -117.7 | -259.5 | -135.75 | -1153.07 | -81.1 | -41.3 | 98.19 | 667.49 |
| 资产收益率ROA(%) | 1.61 | -2.62 | 0.63 | -2.83 | 1.3 | -2.96 | 0.29 | 1.79 | 4.7 | 6.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | - | - | - | - | - | - | 64773.62 | 149733.64 | 122262.27 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAACB | CACCB | CAACB | CACCB | CAACB | CACCB | CAACB | AACAB | AACAB | AACAB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | ++- | ++- | ++- | ++- | ++- | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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