通化东宝600867核心经营数据 |
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当前股价：8.33，市值：165
亿，动态市盈率PE：48.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1.18%。 其中，历史营业增长率：10.97%，净利增长率：10.33%； 未来三年预估净利增长率：0.09% （24E:-71.26%, 25E:165.04%, 26E:31.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 199361.75 | 199367.87 | 203398.85 | 203398.85 | 203398.85 | 203398.85 | 171129.65 | 142193.35 | 113583.11 | 103010.05 |
| 净资产(万) | 721628.45 | 654957.36 | 622022.78 | 555945.88 | 500881.07 | 473426.86 | 453742.06 | 394524.55 | 247901.95 | 216050.4 |
| 总资产(万) | 777136.65 | 675031.37 | 652010.18 | 580326.02 | 534990.96 | 546332.71 | 475271.57 | 467500.85 | 378812.98 | 295621.94 |
| 营业收入(万) | 307541.6 | 277845.31 | 326789.75 | 289216.92 | 277714.89 | 269292.75 | 254532.5 | 204039.45 | 166931.24 | 145134.01 |
| 营业收入增长率(%) | 10.69 | -14.98 | 12.99 | 4.14 | 3.13 | 5.8 | 24.75 | 22.23 | 15.02 | 20.52 |
| 营业成本(万) | 61277.09 | 61751.14 | 57565.19 | 58837.66 | 72150.82 | 74503.06 | 64445.98 | 49185.26 | 41292.25 | 45204.73 |
| 营业成本增长率(%) | -0.77 | 7.27 | -2.16 | -18.45 | -3.16 | 15.61 | 31.03 | 19.11 | -8.66 | 17.29 |
| 毛利率(%) | 80.08 | 77.77 | 82.38 | 79.66 | 74.02 | 72.33 | 74.68 | 75.89 | 75.26 | 68.85 |
| 三项费用(万) | 104729.36 | 111415.83 | 125493.23 | 109736.34 | 101975.21 | 87481.51 | 89797.27 | 76992.06 | 69508.02 | 65077.23 |
| 费用增长率(%) | -6 | -11.22 | 14.36 | 7.61 | 16.57 | -2.58 | 16.63 | 10.77 | 6.81 | 8.13 |
| 费用率(%) | 42.53 | 51.56 | 46.61 | 47.63 | 49.61 | 44.91 | 47.24 | 49.72 | 55.32 | 65.12 |
| 净利润(万) | 116792.25 | 158183.11 | 130859.57 | 93032.2 | 80964.48 | 83892.44 | 84009.8 | 63920.6 | 49006.43 | 27653.92 |
| 净利润增长率(%) | -26.17 | 20.88 | 40.66 | 14.9 | -3.49 | -0.14 | 31.43 | 30.43 | 77.21 | 54.09 |
| 经营现金流(万) | 86152.15 | 86309.41 | 113454.81 | 119228.61 | 115216.97 | 87693.54 | 96118.59 | 72576.31 | 29457.86 | 20589.01 |
| 现金流增长率(%) | -0.18 | -23.93 | -4.84 | 3.48 | 31.39 | -8.77 | 32.44 | 146.37 | 43.08 | -6.86 |
| 净利润现金比(-) | 0.74 | 0.55 | 0.87 | 1.28 | 1.42 | 1.05 | 1.14 | 1.14 | 0.6 | 0.74 |
| 净资产收益率ROE(%) | 16.97 | 24.77 | 22.22 | 17.61 | 16.62 | 18.1 | 19.81 | 19.9 | 21.13 | 13.24 |
| 生产资本回报率(%) | 40.89 | 57.81 | 55.17 | 43.56 | 40.23 | 44.45 | 49.37 | 38.4 | 34.86 | 24.24 |
| 资本支出(万) | 34812.58 | 49162.8 | 60074.79 | 47959.43 | 29313.09 | 77306.86 | 18549.72 | 41152.61 | 40008.87 | 10608.39 |
| 折旧和摊销(万) | 18532 | 13391 | 14372 | 15466 | 15292 | 17235 | 16767 | 16146 | 13195 | 11386 |
| 归属股东权益(万) | 721119.88 | 654426.34 | 621487.87 | 555398.94 | 500039.49 | 472429.15 | 452785.03 | 393921.95 | 245931.69 | 213774.78 |
| 股东权益增长率(%) | 10.19 | 5.3 | 11.9 | 11.07 | 5.84 | 4.34 | 14.94 | 60.18 | 15.04 | 7.36 |
| 自由现金流(万) | 100503 | 122417 | 85123 | 60498 | 67100 | 23789 | 81873 | 39086 | 22482 | 28756 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 73.85 | -21.82 | 179.32 |
| 每股股东权益(元) | 3.62 | 3.28 | 3.06 | 2.73 | 2.46 | 2.32 | 2.65 | 2.77 | 2.17 | 2.08 |
| 每股股东收益(元) | 0.59 | 0.79 | 0.64 | 0.46 | 0.4 | 0.41 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.27 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABBAA | ABBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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