信雅达600571核心经营数据 |
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当前股价：16.59，市值：77
亿，动态市盈率PE：113.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.92%。 其中，历史营业增长率：14.13%，净利增长率：11.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 46679.58 | 48015.86 | 47702.16 | 43927.74 | 43967.92 | 43967.92 | 43967.92 | 43967.92 | 21983.96 | 20241.98 |
| 净资产(万) | 132438.65 | 116448.33 | 135280.31 | 104765.22 | 101126.51 | 113833.31 | 161863.12 | 123070.49 | 110619.67 | 72026.98 |
| 总资产(万) | 180756.78 | 181129.52 | 198524.14 | 166381.47 | 150816.54 | 161207.7 | 217717.89 | 171743.53 | 157943.46 | 122588.98 |
| 营业收入(万) | 212857.9 | 153799.74 | 153695.22 | 126621.18 | 119973.79 | 122284.99 | 132210.2 | 138527.25 | 107635.95 | 110083.46 |
| 营业收入增长率(%) | 38.4 | 0.07 | 21.38 | 5.54 | -1.89 | -7.51 | -4.56 | 28.7 | -2.22 | 19.09 |
| 营业成本(万) | 150535.47 | 103984.27 | 85075.24 | 63590.59 | 60712.8 | 61909.97 | 65624.03 | 65223.8 | 48178.02 | 54424.45 |
| 营业成本增长率(%) | 44.77 | 22.23 | 33.79 | 4.74 | -1.93 | -5.66 | 0.61 | 35.38 | -11.48 | 19.14 |
| 毛利率(%) | 29.28 | 32.39 | 44.65 | 49.78 | 49.39 | 49.37 | 50.36 | 52.92 | 55.24 | 50.56 |
| 三项费用(万) | 22367.33 | 26125.04 | 26844.45 | 25203.49 | 27254.78 | 28783.23 | 68805.18 | 58881.48 | 49315.49 | 48883.75 |
| 费用增长率(%) | -14.38 | -2.68 | 6.51 | -7.53 | -5.31 | -58.17 | 16.85 | 19.4 | 0.88 | 23.35 |
| 费用率(%) | 35.89 | 52.44 | 39.12 | 39.99 | 45.99 | 47.67 | 103.33 | 80.33 | 82.94 | 87.83 |
| 净利润(万) | 12974.93 | -15418.75 | 33536.42 | 10702.78 | 4063.79 | -459.87 | -23525.69 | 14132.07 | 13568.04 | 12130.57 |
| 净利润增长率(%) | -184.15 | -145.98 | 213.34 | 163.37 | -983.68 | -98.05 | -266.47 | 4.16 | 11.85 | 25.71 |
| 经营现金流(万) | 2560.5 | -11825.51 | -2192.14 | 8322.16 | 2780.15 | 6564.12 | 2470.59 | 13023.13 | 8832.92 | 24842.54 |
| 现金流增长率(%) | -121.65 | 439.45 | -126.34 | 199.34 | -57.65 | 165.69 | -81.03 | 47.44 | -64.44 | -4270.94 |
| 净利润现金比(-) | 0.2 | 0.77 | -0.07 | 0.78 | 0.68 | -14.27 | -0.11 | 0.92 | 0.65 | 2.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.43 | -12.25 | 27.94 | 10.4 | 3.78 | -0.33 | -16.51 | 12.09 | 14.86 | 17.92 |
| 生产资本回报率(%) | 400.03 | -528.12 | 1157.98 | 259.85 | 72.63 | 19.97 | -205.3 | 125.89 | 126.7 | 150.28 |
| 资本支出(万) | 733.67 | 567.2 | 940.67 | 381.56 | 676.92 | 1282.63 | 1213.03 | 938.59 | 1283.85 | 1535.52 |
| 折旧和摊销(万) | 693 | 809 | 802 | 1190 | 1866 | 1974 | 1880 | 1867 | 1481 | 1177 |
| 归属股东权益(万) | 120376.88 | 105836.85 | 124211.87 | 99124.32 | 94623.07 | 105338.39 | 150070.77 | 115615.98 | 106115.58 | 69427.06 |
| 股东权益增长率(%) | 13.74 | -14.79 | 25.31 | 4.76 | -10.17 | -29.81 | 29.8 | 8.95 | 52.84 | 13.35 |
| 自由现金流(万) | 12684 | -14720 | 28946 | 12070 | 7160 | 3440 | -20220 | 13190 | 12301 | 10732 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 7.23 | 14.62 | 19.96 |
| 每股股东权益(元) | 2.58 | 2.2 | 2.6 | 2.26 | 2.15 | 2.4 | 3.41 | 2.63 | 4.83 | 3.43 |
| 每股股东收益(元) | 0.27 | -0.31 | 0.61 | 0.26 | 0.14 | 0.06 | -0.48 | 0.28 | 0.55 | 0.55 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBCB | ABCAA | ABBBA | ABBCA | ABCCA | ACCCB | ACBBA | ACBBA | ACAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -+- | -++ | +-- | ++- | +-- | +++ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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