万向德农600371核心经营数据 |
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当前股价：8.85，市值：26
亿，动态市盈率PE：39.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-58.8%。 其中，历史营业增长率：5.29%，净利增长率：7.58%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 29257.8 | 29257.8 | 29257.8 | 29257.8 | 22506 | 22506 | 22506 | 22506 | 22506 | 20460 |
| 净资产(万) | 63438.93 | 62849.84 | 58334.97 | 57738.16 | 54559.98 | 51536.18 | 51218.11 | 44682.21 | 39613.13 | 40015.71 |
| 总资产(万) | 93787.52 | 89825.57 | 76390.39 | 74627.9 | 79759.99 | 78840.57 | 76677.52 | 74851.32 | 66831.53 | 79495.66 |
| 营业收入(万) | 31929.9 | 23497.17 | 22169.71 | 24005.82 | 27537.77 | 26389.08 | 25777.39 | 31850.24 | 37171.59 | 43819.93 |
| 营业收入增长率(%) | 35.89 | 5.99 | -7.65 | -12.83 | 4.35 | 2.37 | -19.07 | -14.32 | -15.17 | 6.1 |
| 营业成本(万) | 20801.64 | 12273.88 | 11177.33 | 12441.78 | 14377.05 | 13461.39 | 13139.86 | 19719.04 | 26352.59 | 30855.07 |
| 营业成本增长率(%) | 69.48 | 9.81 | -10.16 | -13.46 | 6.8 | 2.45 | -33.36 | -25.17 | -14.59 | -4.63 |
| 毛利率(%) | 34.85 | 47.76 | 49.58 | 48.17 | 47.79 | 48.99 | 49.03 | 38.09 | 29.11 | 29.59 |
| 三项费用(万) | 4953.21 | 5668.05 | 6038.35 | 6198.82 | 6739.97 | 7058.36 | 6172.53 | 6327.96 | 7133.55 | 10643.59 |
| 费用增长率(%) | -12.61 | -6.13 | -2.59 | -8.03 | -4.51 | 14.35 | -2.46 | -11.29 | -32.98 | -19.48 |
| 费用率(%) | 44.51 | 50.5 | 54.93 | 53.6 | 51.21 | 54.6 | 48.84 | 52.16 | 65.94 | 82.1 |
| 净利润(万) | 7248.53 | 7968.1 | 4255.82 | 6167.82 | 6570.11 | 5819.27 | 6246.48 | 5654.1 | 623.98 | 262.52 |
| 净利润增长率(%) | -9.03 | 87.23 | -31 | -6.12 | 12.9 | -6.84 | 10.48 | 806.13 | 137.69 | -106.83 |
| 经营现金流(万) | 5500.3 | 5607.3 | 9158.32 | -1519.05 | 4247.54 | 3921.55 | 3765.58 | 14100.24 | 11108 | 27586.24 |
| 现金流增长率(%) | -1.91 | -38.77 | -702.9 | -135.76 | 8.31 | 4.14 | -73.29 | 26.94 | -59.73 | 436.37 |
| 净利润现金比(-) | 0.76 | 0.7 | 2.15 | -0.25 | 0.65 | 0.67 | 0.6 | 2.49 | 17.8 | 105.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.48 | 13.15 | 7.33 | 10.98 | 12.39 | 11.33 | 13.03 | 13.41 | 1.57 | 0.67 |
| 生产资本回报率(%) | 96.06 | 94.06 | 44.4 | 56.49 | 54.82 | 47.41 | 45.14 | 36.89 | 3.52 | 1.3 |
| 资本支出(万) | 33.69 | 133.86 | 258.08 | 437.54 | 1438.65 | 193.9 | 507.52 | 317.32 | 293.24 | 107.33 |
| 折旧和摊销(万) | 646 | 1149 | 1407 | 1483 | 1661 | 1562 | 1709 | 2127 | 2247 | 2600 |
| 归属股东权益(万) | 57972.79 | 57302.4 | 53055.6 | 52216.52 | 48976.08 | 47645.68 | 46943.65 | 42851.84 | 37945.93 | 38261.59 |
| 股东权益增长率(%) | 1.17 | 8 | 1.61 | 6.62 | 2.79 | 1.5 | 9.55 | 12.93 | -0.83 | 7.91 |
| 自由现金流(万) | 7141 | 8212 | 4944 | 6566 | 6095 | 6571 | 6965 | 7301 | 2522 | 2936 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 189.49 | -14.1 | -187.35 |
| 每股股东权益(元) | 1.98 | 1.96 | 1.81 | 1.78 | 2.18 | 2.12 | 2.09 | 1.9 | 1.69 | 1.87 |
| 每股股东收益(元) | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.19 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.03 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | ABBBA | ABABA | ABCBA | ABBBA | ABBBA | ABBBA | BBABA | BBACB | BCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | +-- | -+- | ++- | ++- | +++ | ++- | ++- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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