诺德股份600110核心经营数据 |
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当前股价：4.37，市值：76
亿，动态市盈率PE：-33.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.46%。 其中，历史营业增长率：17.37%，净利增长率：0.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 174647.25 | 174623.98 | 139726.86 | 139726.86 | 115031.21 | 115031.21 | 115031.21 | 115031.21 | 115031.21 | 115031.21 |
| 净资产(万) | 764124.88 | 774762.71 | 384008.79 | 341215.19 | 235880.92 | 245564.85 | 236061.17 | 228187.57 | 189093.55 | 180316.05 |
| 总资产(万) | 1523887.27 | 1397231.41 | 870535.14 | 801627.77 | 704964.67 | 728264.66 | 621712.17 | 567641.87 | 572441.38 | 692378.26 |
| 营业收入(万) | 457159.85 | 470933.57 | 444567.62 | 215476.53 | 215005.95 | 232143.68 | 253774.58 | 200220.89 | 172646.65 | 189237.21 |
| 营业收入增长率(%) | -2.92 | 5.93 | 106.32 | 0.22 | -7.38 | -8.52 | 26.75 | 15.97 | -8.77 | -4.09 |
| 营业成本(万) | 409634.95 | 375209.3 | 334645.4 | 171443.24 | 159537.37 | 170773.47 | 180059.67 | 149312.4 | 150775.48 | 172351.78 |
| 营业成本增长率(%) | 9.18 | 12.12 | 95.19 | 7.46 | -6.58 | -5.16 | 20.59 | -0.97 | -12.52 | -1.84 |
| 毛利率(%) | 10.4 | 20.33 | 24.73 | 20.44 | 25.8 | 26.44 | 29.05 | 25.43 | 12.67 | 8.92 |
| 三项费用(万) | 37761.34 | 36160.93 | 43462.41 | 37692.56 | 41875.01 | 37935.41 | 43967.7 | 43237.47 | 71017.06 | 50288.87 |
| 费用增长率(%) | 4.43 | -16.8 | 15.31 | -9.99 | 10.39 | -13.72 | 1.69 | -39.12 | 41.22 | 51.82 |
| 费用率(%) | 79.46 | 37.78 | 39.54 | 85.6 | 75.49 | 61.81 | 59.65 | 84.93 | 324.71 | 297.82 |
| 净利润(万) | 4874.59 | 35338.72 | 40508.46 | 1369 | -9692.27 | 12591.99 | 21567.35 | 4889.66 | 10914.47 | -28566.37 |
| 净利润增长率(%) | -86.21 | -12.76 | 2858.98 | -114.12 | -176.97 | -41.62 | 341.08 | -55.2 | -138.21 | -19577.96 |
| 经营现金流(万) | -107144.59 | 79489.61 | 104333.2 | 51653.12 | 32689.72 | 31510.83 | 22524.9 | 43569.85 | 50011.52 | 22371.52 |
| 现金流增长率(%) | -234.79 | -23.81 | 101.99 | 58.01 | 3.74 | 39.89 | -48.3 | -12.88 | 123.55 | -199.59 |
| 净利润现金比(-) | -21.98 | 2.25 | 2.58 | 37.73 | -3.37 | 2.5 | 1.04 | 8.91 | 4.58 | -0.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.63 | 6.1 | 11.17 | 0.47 | -4.03 | 5.23 | 9.29 | 2.34 | 5.91 | -14.75 |
| 生产资本回报率(%) | 1.36 | 9.84 | 14.74 | 1.07 | -2.45 | 6.05 | 11.93 | 4.03 | 8.07 | -10.15 |
| 资本支出(万) | 115167.68 | 122653.55 | 56129.96 | 34218.37 | 25326.67 | 35609.27 | 17556.53 | 34990.73 | 1101.84 | 4528.08 |
| 折旧和摊销(万) | 24334 | 23981 | 21589 | 14000 | 13127 | 13999 | 15461 | 15929 | 17989 | 16755 |
| 归属股东权益(万) | 611544.01 | 627512.35 | 384008.79 | 341215.19 | 201724.27 | 213553.74 | 206671.71 | 187381.5 | 186984.76 | 174667.68 |
| 股东权益增长率(%) | -2.54 | 63.41 | 12.54 | 69.15 | -5.54 | 3.33 | 10.29 | 0.21 | 7.05 | -12.24 |
| 自由现金流(万) | -88102 | -63446 | 5968 | -19680 | -24390 | -11889 | 16909 | -16434 | 31341 | -13983 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -152.37 | -324.14 | -266.01 |
| 每股股东权益(元) | 3.5 | 3.59 | 2.75 | 2.44 | 1.75 | 1.86 | 1.8 | 1.63 | 1.63 | 1.52 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | 0.2 | 0.29 | - | -0.11 | 0.08 | 0.17 | 0.02 | 0.13 | -0.23 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BBABA | BBABA | BCACB | BCCCB | BBACA | BBABA | BCACB | CCACA | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | ++- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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