海泰发展600082核心经营数据 |
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当前股价：3.15，市值：20
亿，动态市盈率PE：-7570.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.31%。 其中，历史营业增长率：-0.31%，净利增长率：-2.63%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 64611.58 | 64611.58 | 64611.58 | 64611.58 | 64611.58 | 64611.58 | 64611.58 | 64611.58 | 64611.58 | 64611.58 |
| 净资产(万) | 177032.49 | 175763.45 | 174746.93 | 174386.26 | 171084.55 | 169586.86 | 168831.68 | 167403.84 | 175611.78 | 174573.43 |
| 总资产(万) | 293437.44 | 279604.27 | 281092.15 | 314571.07 | 291638.19 | 353386.28 | 359263.97 | 340357.63 | 356737.28 | 343126.03 |
| 营业收入(万) | 46146.33 | 49339.3 | 91154.55 | 45810.03 | 67764.4 | 78143.58 | 51197.21 | 70072.31 | 68375.11 | 92141.04 |
| 营业收入增长率(%) | -6.47 | -45.87 | 98.98 | -32.4 | -13.28 | 52.63 | -26.94 | 2.48 | -25.79 | 5.93 |
| 营业成本(万) | 33516.87 | 38963.24 | 79884.75 | 41688.04 | 51592.59 | 61795.32 | 47241.76 | 67866.82 | 61704.45 | 74845.32 |
| 营业成本增长率(%) | -13.98 | -51.23 | 91.63 | -19.2 | -16.51 | 30.81 | -30.39 | 9.99 | -17.56 | 3.04 |
| 毛利率(%) | 27.37 | 21.03 | 12.36 | 9 | 23.86 | 20.92 | 7.73 | 3.15 | 9.76 | 18.77 |
| 三项费用(万) | 8181.81 | 7078.73 | 8353.62 | 10889.7 | 11227.54 | 11992.05 | 10656.03 | 9375.53 | 7360.71 | 6333.94 |
| 费用增长率(%) | 15.58 | -15.26 | -23.29 | -3.01 | -6.38 | 12.54 | 13.66 | 27.37 | 16.21 | 36.09 |
| 费用率(%) | 64.78 | 68.22 | 74.12 | 264.19 | 69.43 | 73.35 | 269.4 | 425.1 | 110.34 | 36.62 |
| 净利润(万) | 1269.03 | 1016.52 | 1006.79 | 3301.71 | 1497.7 | 1465.9 | 1427.84 | -8207.94 | 1038.35 | 4075.07 |
| 净利润增长率(%) | 24.84 | 0.97 | -69.51 | 120.45 | 2.17 | 2.67 | -117.4 | -890.48 | -74.52 | 0.64 |
| 经营现金流(万) | 45470.8 | 31633.81 | 4085.49 | 2278.21 | 8666.15 | 30045.17 | 4138.53 | -6904.71 | -11353.89 | -12913.88 |
| 现金流增长率(%) | 43.74 | 674.3 | 79.33 | -73.71 | -71.16 | 625.99 | -159.94 | -39.19 | -12.08 | -52.19 |
| 净利润现金比(-) | 35.83 | 31.12 | 4.06 | 0.69 | 5.79 | 20.5 | 2.9 | 0.84 | -10.93 | -3.17 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.72 | 0.58 | 0.58 | 1.91 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | -4.79 | 0.59 | 2.36 |
| 生产资本回报率(%) | 2060.68 | 2302.26 | 1687.7 | 1235.94 | 599.22 | 321.98 | 275.16 | -210.5 | 28.16 | 129.44 |
| 资本支出(万) | 511.63 | 15669.13 | 10.9 | 69.15 | 25.8 | 91.49 | 10.05 | 1.27 | 80.01 | 11.84 |
| 折旧和摊销(万) | 788 | 377 | 435 | 430 | 297 | 291 | 429 | 440 | 448 | 477 |
| 归属股东权益(万) | 177032.49 | 175763.45 | 174746.93 | 174386.26 | 171084.55 | 169586.86 | 168831.68 | 167403.84 | 175611.78 | 174573.43 |
| 股东权益增长率(%) | 0.72 | 0.58 | 0.21 | 1.93 | 0.88 | 0.45 | 0.85 | -4.67 | 0.59 | 2.39 |
| 自由现金流(万) | 1545 | -14276 | 1431 | 3663 | 1769 | 1665 | 1847 | -7769 | 1406 | 4540 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -652.56 | -69.03 | 5.61 |
| 每股股东权益(元) | 2.74 | 2.72 | 2.7 | 2.7 | 2.65 | 2.62 | 2.61 | 2.59 | 2.72 | 2.7 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACA | CCACA | CCBCA | BBACA | BCACA | CCACA | CCBCB | CCCCA | CBCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +++ | ++- | +-- | +++ | --- | -++ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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