中国国贸600007核心经营数据 |
3853 ℃ |
|
当前股价：23.84，市值：240
亿，动态市盈率PE：18.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.46%。 其中，历史营业增长率：5.37%，净利增长率：3.19%； 未来三年预估净利增长率：0.77% （24E:1.30%, 25E:1.88%, 26E:-0.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 100728.25 | 100728.25 | 100728.25 | 100728.25 | 100728.25 | 100728.25 | 100728.25 | 100728.25 | 100728.25 | 100728.25 |
| 净资产(万) | 970398.4 | 914897.84 | 863699.51 | 801579.29 | 757305.94 | 692231.63 | 646967.2 | 613675.48 | 565179.64 | 522538.98 |
| 总资产(万) | 1288113.5 | 1282729.03 | 1272592.48 | 1209012.33 | 1180242.39 | 1109272.78 | 1166601.93 | 1120847.09 | 1021915.7 | 970553.14 |
| 营业收入(万) | 395376.19 | 344227.67 | 358598.29 | 309776.04 | 353014.88 | 317076.82 | 276646.11 | 234939.79 | 227127.84 | 223426.66 |
| 营业收入增长率(%) | 14.86 | -4.01 | 15.76 | -12.25 | 11.33 | 14.61 | 17.75 | 3.44 | 1.66 | 8.98 |
| 营业成本(万) | 166007.38 | 149630.96 | 158838.92 | 143982.1 | 164463.12 | 153599.77 | 133959.67 | 104878.62 | 110553.37 | 112453.67 |
| 营业成本增长率(%) | 10.94 | -5.8 | 10.32 | -12.45 | 7.07 | 14.66 | 27.73 | -5.13 | -1.69 | 5.93 |
| 毛利率(%) | 58.01 | 56.53 | 55.71 | 53.52 | 53.41 | 51.56 | 51.58 | 55.36 | 51.33 | 49.67 |
| 三项费用(万) | 24962.26 | 23964.48 | 29677.97 | 28112.47 | 29852.28 | 31753.93 | 34718.88 | 21526.45 | 22782.01 | 28111.15 |
| 费用增长率(%) | 4.16 | -19.25 | 5.57 | -5.83 | -5.99 | -8.54 | 61.28 | -5.51 | -18.96 | -3.64 |
| 费用率(%) | 10.88 | 12.31 | 14.86 | 16.96 | 15.83 | 19.42 | 24.33 | 16.55 | 19.54 | 25.33 |
| 净利润(万) | 126010.34 | 111685.28 | 102460.52 | 82613.08 | 97308.26 | 77547.47 | 63560.19 | 68691.49 | 62826.31 | 53709.95 |
| 净利润增长率(%) | 12.83 | 9 | 24.02 | -15.1 | 25.48 | 22.01 | -7.47 | 9.34 | 16.97 | 64.86 |
| 经营现金流(万) | 191866.09 | 182433.12 | 178017.39 | 140652.25 | 153717.2 | 144450.95 | 120549.64 | 111509.44 | 114455.71 | 108876.82 |
| 现金流增长率(%) | 5.17 | 2.48 | 26.57 | -8.5 | 6.41 | 19.83 | 8.11 | -2.57 | 5.12 | -0.79 |
| 净利润现金比(-) | 1.52 | 1.63 | 1.74 | 1.7 | 1.58 | 1.86 | 1.9 | 1.62 | 1.82 | 2.03 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.37 | 12.56 | 12.31 | 10.6 | 13.43 | 11.58 | 10.08 | 11.65 | 11.55 | 10.65 |
| 生产资本回报率(%) | 87.41 | 73.67 | 63.87 | 48.67 | 55.2 | 41.48 | 32.2 | 30.92 | 27.9 | 25.46 |
| 资本支出(万) | 6601.21 | 7033.6 | 14502.55 | 27460.54 | 40753.36 | 38742.97 | 38107.26 | 97796.07 | 81107.81 | 37123.38 |
| 折旧和摊销(万) | 12088 | 13004 | 14995 | 17613 | 17900 | 17706 | 15121 | 10036 | 12325 | 13869 |
| 归属股东权益(万) | 970015.83 | 914545.26 | 863395.13 | 801307.06 | 757041.16 | 691984.86 | 646752.77 | 613490.57 | 565002.18 | 522387.96 |
| 股东权益增长率(%) | 6.07 | 5.92 | 7.75 | 5.85 | 9.4 | 6.99 | 5.42 | 8.58 | 8.16 | 7.52 |
| 自由现金流(万) | 131407 | 117557 | 102872 | 72695 | 74389 | 56428 | 40494 | -19126 | -6023 | 30396 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 217.55 | -119.82 | -562.09 |
| 每股股东权益(元) | 9.63 | 9.08 | 8.57 | 7.96 | 7.52 | 6.87 | 6.42 | 6.09 | 5.61 | 5.19 |
| 每股股东收益(元) | 1.25 | 1.11 | 1.02 | 0.82 | 0.97 | 0.77 | 0.63 | 0.68 | 0.62 | 0.53 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | AAABA | AAABA | AAABA | AAABA | AAABA | AAABA | AAABA | AAABA | AAABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||