国缆检测301289核心经营数据 |
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当前股价：55.8，市值：44
亿，动态市盈率PE：48.21，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.88%，净利增长率：6.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 7800 | 7800 | 6000 | 4500 | 4500 | 2352.94 | 2352.94 | - | - |
| 净资产(万) | - | 105546.91 | 100983.95 | 95904.81 | 39427.01 | 31655.49 | 26087.75 | 23798.33 | - | - |
| 总资产(万) | - | 129101.13 | 122380.44 | 116871.01 | 61277.21 | 44757.39 | 32411.34 | 28467.76 | - | - |
| 营业收入(万) | - | 29611.09 | 26108.89 | 20867.97 | 21854.68 | 17812.76 | 16348.99 | 16195.89 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 13.41 | 25.11 | -4.51 | 22.69 | 8.95 | 0.95 | - | - | - |
| 营业成本(万) | - | 11836.66 | 10263.56 | 7814.4 | 8187.91 | 6838.69 | 7109.76 | 6822.84 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 15.33 | 31.34 | -4.56 | 19.73 | -3.81 | 4.21 | - | - | - |
| 毛利率(%) | - | 60.03 | 60.69 | 62.55 | 62.53 | 61.61 | 56.51 | 57.87 | - | - |
| 三项费用(万) | - | 5940.63 | 4985.24 | 3803.76 | 3831.57 | 2749.54 | 2330.74 | 1803.01 | - | - |
| 费用增长率(%) | -100 | 19.16 | 31.06 | -0.73 | 39.35 | 17.97 | 29.27 | - | - | - |
| 费用率(%) | - | 33.42 | 31.46 | 29.14 | 28.04 | 25.05 | 25.23 | 19.24 | - | - |
| 净利润(万) | - | 8202.11 | 8012.31 | 7360.85 | 7321.38 | 5567.74 | 5386.11 | 5603.42 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -100 | 2.37 | 8.85 | 0.54 | 31.5 | 3.37 | -3.88 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | - | 17271.58 | 13319.14 | 9855.76 | 11897.28 | 6893.77 | 7508.03 | 5376.98 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -100 | 29.67 | 35.14 | -17.16 | 72.58 | -8.18 | 39.63 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | 2.11 | 1.66 | 1.34 | 1.63 | 1.24 | 1.39 | 0.96 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 7.94 | 8.14 | 10.88 | 20.6 | 19.28 | 21.59 | 47.09 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 29.2 | 30.34 | 29.89 | 40.6 | 32.67 | 104.41 | 137.53 | - | - |
| 资本支出(万) | - | 5055.42 | 5556.78 | 4719.85 | 3010.69 | 5351.56 | 5786.9 | 5687.94 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 3433 | 2660 | 1767 | 1744 | 1001 | 914 | 628 | - | - |
| 归属股东权益(万) | - | 97650.59 | 94204.6 | 89680.34 | 39427.01 | 31641.01 | 26073.32 | 23783.96 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 3.66 | 5.04 | 127.46 | 24.61 | 21.35 | 9.63 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | - | 5905 | 4561 | 4408 | 6055 | 1217 | 513 | 544 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 397.53 | 137.23 | -5.7 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 12.52 | 12.08 | 14.95 | 8.76 | 7.03 | 11.08 | 10.11 | - | - |
| 每股股东收益(元) | - | 0.97 | 0.96 | 1.23 | 1.63 | 1.24 | 2.29 | 2.38 | - | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABABA | ABABA | AAABA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | AABAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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