腾远钴业301219核心经营数据 |
1394 ℃ |
|
当前股价：47.28，市值：139
亿，动态市盈率PE：18.47，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：25.74%，净利增长率：34.34%； 未来三年预估净利增长率：50.23% （24E:117.58%, 25E:25.72%, 26E:23.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 29471.72 | 22670.55 | 9446.06 | 9446.06 | 8251.46 | 8034.3 | 7600 | 7600 | 7600 | 5700 |
| 净资产(万) | 851912.01 | 847218.68 | 331886.6 | 219982.23 | 133450.94 | 121345.81 | 80606.67 | 39338.36 | 33824.28 | 16381.94 |
| 总资产(万) | 983110.1 | 948985.52 | 455007.63 | 278554.12 | 205961.19 | 190431.95 | 150077.85 | 59255.94 | 47714.6 | 33316.64 |
| 营业收入(万) | 554341.78 | 480084.66 | 415769.43 | 178704.03 | 173929.59 | 167133.64 | 168499.49 | 62241.5 | 56429.86 | 70551.42 |
| 营业收入增长率(%) | 15.47 | 15.47 | 132.66 | 2.75 | 4.07 | -0.81 | 170.72 | 10.3 | -20.02 | - |
| 营业成本(万) | 450033.83 | 367573.91 | 242842.29 | 120172 | 133228.44 | 122864.56 | 101838.54 | 50749 | 50341.84 | 62237.98 |
| 营业成本增长率(%) | 22.43 | 51.36 | 102.08 | -9.8 | 8.44 | 20.65 | 100.67 | 0.81 | -19.11 | - |
| 毛利率(%) | 18.82 | 23.44 | 41.59 | 32.75 | 23.4 | 26.49 | 39.56 | 18.46 | 10.79 | 11.78 |
| 三项费用(万) | 24230.28 | 15234.71 | 14685.82 | 10827.74 | 9870.18 | 9668.71 | 8981.08 | 5423.56 | 5388.3 | 5409.48 |
| 费用增长率(%) | 59.05 | 3.74 | 35.63 | 9.7 | 2.08 | 7.66 | 65.59 | 0.65 | -0.39 | - |
| 费用率(%) | 23.23 | 13.54 | 8.49 | 18.5 | 24.25 | 21.84 | 13.47 | 47.19 | 88.51 | 65.07 |
| 净利润(万) | 37807.51 | 27447.94 | 114394.86 | 51318.63 | 11014.42 | 18524.75 | 42443.85 | 5038.69 | 573.39 | 2653.06 |
| 净利润增长率(%) | 37.74 | -76.01 | 122.91 | 365.92 | -40.54 | -56.35 | 742.36 | 778.75 | -78.39 | - |
| 经营现金流(万) | 78877.47 | 12142.67 | 34653.8 | -4872.78 | 38006.67 | 74.34 | 796.45 | -9715.71 | 1745.81 | 5326.07 |
| 现金流增长率(%) | 549.59 | -64.96 | -811.17 | -112.82 | 51025.46 | -90.67 | -108.2 | -656.52 | -67.22 | - |
| 净利润现金比(-) | 2.09 | 0.44 | 0.3 | -0.09 | 3.45 | - | 0.02 | -1.93 | 3.04 | 2.01 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.45 | 4.66 | 41.46 | 29.04 | 8.65 | 18.35 | 70.77 | 13.77 | 2.28 | 32.39 |
| 生产资本回报率(%) | 13.77 | 17.24 | 95.19 | 69.97 | 19.76 | 45.9 | 121.21 | 37.78 | 7.56 | 40.65 |
| 资本支出(万) | 95702.62 | 59621.23 | 39698.29 | 24436.25 | 31157.12 | 21568.81 | 25637.57 | 7519.13 | 1526.6 | 948.19 |
| 折旧和摊销(万) | 17444 | 10786 | 8425 | - | - | - | 1519 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 851912.01 | 847218.68 | 331886.6 | 219982.23 | 133450.94 | 121345.81 | 80606.67 | 39338.36 | 33824.28 | 16381.94 |
| 股东权益增长率(%) | 0.55 | 155.27 | 50.87 | 64.84 | 9.98 | 50.54 | 104.91 | 16.3 | 106.47 | - |
| 自由现金流(万) | -40451 | -21387 | 83122 | 26882 | -20143 | -3044 | 18325 | -2480 | -953 | 1705 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 209.21 | -233.46 | 561.73 | -116.61 | -838.91 | 160.23 | -155.89 | - |
| 每股股东权益(元) | 28.91 | 37.37 | 35.13 | 23.29 | 16.17 | 15.1 | 10.61 | 5.18 | 4.45 | 2.87 |
| 每股股东收益(元) | 1.28 | 1.21 | 12.11 | 5.43 | 1.33 | 2.31 | 5.58 | 0.66 | 0.08 | 0.47 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAACA | BABCA | AABAA | BACAA | BAABA | BABAA | BABAA | CBCBA | CCACA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||