中一科技301150核心经营数据 |
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当前股价：23.1，市值：42
亿，动态市盈率PE：-103.65，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：55.97%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：64.18% （24E:-209.23%, 25E:--%, 26E:72.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13132.7 | 10102.08 | 5051.02 | 5051.02 | 5051.02 | 4675.07 | 4577 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 净资产(万) | 373254.83 | 393384.96 | 105211.09 | 67071.59 | 54674.2 | 39100.36 | 29511.88 | 9038.05 | 4466.44 | 4725.4 |
| 总资产(万) | 546255.3 | 466244.83 | 175937.36 | 112226.63 | 102520.84 | 78295.76 | 48383.79 | 31194.44 | 33386.88 | 17679.8 |
| 营业收入(万) | 341540.53 | 289536.45 | 219658.22 | 116966.77 | 83075.12 | 60245.28 | 49840.47 | 32422.87 | 16687.37 | 6253.58 |
| 营业收入增长率(%) | 17.96 | 31.81 | 87.8 | 40.8 | 37.89 | 20.88 | 53.72 | 94.3 | 166.85 | - |
| 营业成本(万) | 320604.39 | 231307.36 | 159590.12 | 92453.78 | 70192.9 | 47305.02 | 35191.72 | 23946 | 15106.82 | 5680.59 |
| 营业成本增长率(%) | 38.61 | 44.94 | 72.62 | 31.71 | 48.38 | 34.42 | 46.96 | 58.51 | 165.94 | - |
| 毛利率(%) | 6.13 | 20.11 | 27.35 | 20.96 | 15.51 | 21.48 | 29.39 | 26.14 | 9.47 | 9.16 |
| 三项费用(万) | 6169.44 | 5714.62 | 7159.11 | 5213.32 | 4771.27 | 3676.2 | 5521.55 | 3434.77 | 2499.68 | 1336.09 |
| 费用增长率(%) | 7.96 | -20.18 | 37.32 | 9.26 | 29.79 | -33.42 | 60.75 | 37.41 | 87.09 | - |
| 费用率(%) | 29.47 | 9.81 | 11.92 | 21.27 | 37.04 | 28.41 | 37.69 | 40.52 | 158.15 | 233.18 |
| 净利润(万) | 5310.05 | 41313.86 | 38139.5 | 12397.39 | 4074.1 | 6588.48 | 5699.45 | 4571.61 | -855.54 | -603.56 |
| 净利润增长率(%) | -87.15 | 8.32 | 207.64 | 204.3 | -38.16 | 15.6 | 24.67 | -634.35 | 41.75 | - |
| 经营现金流(万) | 10374.41 | -39937.22 | 300.68 | -7159.56 | -25766.75 | -10333.83 | -5851.81 | 8195.98 | 1906.4 | 679.43 |
| 现金流增长率(%) | -125.98 | -13382.3 | -104.2 | -72.21 | 149.34 | 76.59 | -171.4 | 329.92 | 180.59 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.95 | -0.97 | 0.01 | -0.58 | -6.32 | -1.57 | -1.03 | 1.79 | -2.23 | -1.13 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.39 | 16.57 | 44.28 | 20.37 | 8.69 | 19.2 | 29.57 | 67.71 | -18.62 | -25.55 |
| 生产资本回报率(%) | 2.77 | 41.12 | 90.23 | 40 | 11.99 | 27.98 | 48.17 | 30.97 | -6.19 | -7.83 |
| 资本支出(万) | 16222.27 | 4798.52 | 8685.95 | 365.17 | 590.08 | 3869.13 | 5022.21 | 2345.66 | 2736.18 | 396.15 |
| 折旧和摊销(万) | 11913 | 6999 | 4495 | 4161 | 3512 | 2150 | 1588 | 1409 | 1344 | 651 |
| 归属股东权益(万) | 373254.83 | 393384.96 | 105211.09 | 67071.59 | 54674.2 | 39100.36 | 29511.88 | 8944.8 | 4401.58 | 4425.51 |
| 股东权益增长率(%) | -5.12 | 273.9 | 56.86 | 22.68 | 39.83 | 32.49 | 229.93 | 103.22 | -0.54 | - |
| 自由现金流(万) | 1001 | 43514 | 33949 | 16193 | 6996 | 4869 | 2212 | 3607 | -2240 | -349 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 109.65 | 131.46 | 43.68 | 120.12 | -38.67 | -261.03 | 541.83 | - |
| 每股股东权益(元) | 28.42 | 38.94 | 20.83 | 13.28 | 10.82 | 8.36 | 6.45 | 2.24 | 1.1 | 1.11 |
| 每股股东收益(元) | 0.4 | 4.09 | 7.55 | 2.45 | 0.81 | 1.41 | 1.23 | 1.14 | -0.21 | -0.15 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAACB | BACAA | BABAA | BACAA | CBCBA | BACAA | BBCAA | BBAAA | CCCCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | --+ | --+ | --+ | --+ | ++- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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