信邦智能301112核心经营数据 |
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当前股价：26.16，市值：29
亿，动态市盈率PE：354.73，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-2.59%，净利增长率：-6.93%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11026.66 | 11026.66 | 8270 | 8270 | 8270 | 3298.3 | 3125 | - | - | - |
| 净资产(万) | 125240.35 | 121572.87 | 50974.03 | 44989.26 | 38757.26 | 32238.99 | 19509.33 | - | - | - |
| 总资产(万) | 166226.26 | 164269.62 | 90131.96 | 79793.9 | 82174.06 | 74040.98 | 66093.83 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 49819.07 | 54983.19 | 51716.06 | 62655.17 | 62076.64 | 69207.24 | 58318.49 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -9.39 | 6.32 | -17.46 | 0.93 | -10.3 | 18.67 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 38140.51 | 39797.35 | 38035 | 44911.53 | 42401.56 | 51073.27 | 41131.42 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -4.16 | 4.63 | -15.31 | 5.92 | -16.98 | 24.17 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 23.44 | 27.62 | 26.45 | 28.32 | 31.69 | 26.2 | 29.47 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 6737.61 | 5317.24 | 4135.32 | 4614.76 | 5004.29 | 4795.44 | 5425.24 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 26.71 | 28.58 | -10.39 | -7.78 | 4.36 | -11.61 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 57.69 | 35.01 | 30.23 | 26.01 | 25.43 | 26.44 | 31.57 | - | - | - |
| 净利润(万) | 3935.27 | 6650.27 | 8210.96 | 7088.83 | 9014.29 | 7855.21 | 6727.75 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -40.83 | -19.01 | 15.83 | -21.36 | 14.76 | 16.76 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 1717.35 | 1885.21 | 1924.65 | 13745.59 | 8585.12 | 8207.54 | 4242.58 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -8.9 | -2.05 | -86 | 60.11 | 4.6 | 93.46 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.44 | 0.28 | 0.23 | 1.94 | 0.95 | 1.04 | 0.63 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.19 | 7.71 | 17.11 | 16.93 | 25.39 | 30.36 | 68.97 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 18.79 | 40.41 | 66.45 | 130.64 | 151.67 | 165.09 | 144.88 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 4565.48 | 7542.97 | 6283.81 | 618.64 | 2058.59 | 568.58 | 786.09 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1337 | 639 | 647 | 782 | 791 | 723 | 651 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 122859.79 | 120592.73 | 50092.09 | 44989.26 | 37918.88 | 31530.64 | 18971.42 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.88 | 140.74 | 11.34 | 18.65 | 20.26 | 66.2 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 1013 | -398 | 2430 | 7118 | 7458 | 7688 | 6390 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -65.86 | -4.56 | -2.99 | 20.31 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.14 | 10.94 | 6.06 | 5.44 | 4.59 | 9.56 | 6.07 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.38 | 0.59 | 0.98 | 0.84 | 1.06 | 2.28 | 2.09 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BBBBA | BBBAA | BAAAA | BABAA | BAAAA | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +++ | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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