绿岛风301043核心经营数据 |
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当前股价：30.03，市值：20
亿，动态市盈率PE：19.39，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.61%，净利增长率：14.26%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6800 | 6800 | 6800 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | - | - | - |
| 净资产(万) | 83083.82 | 77610.74 | 73984.85 | 27570.7 | 23582.36 | 16769.34 | 11544.91 | - | - | - |
| 总资产(万) | 112132.46 | 100560.3 | 91472.1 | 45057.47 | 33281.66 | 24450.18 | 20569.44 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 57013.83 | 47337.86 | 55145.49 | 41234.1 | 42993.08 | 38512.6 | 29489.75 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 20.44 | -14.16 | 33.74 | -4.09 | 11.63 | 30.6 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 35767.04 | 31588.17 | 37787.22 | 25963.98 | 26870.02 | 24862.33 | 18707.84 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 13.23 | -16.41 | 45.54 | -3.37 | 8.08 | 32.9 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 37.27 | 33.27 | 31.48 | 37.03 | 37.5 | 35.44 | 36.56 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 9840.15 | 9713.52 | 9974.43 | 5869.61 | 6534.96 | 5967.51 | 4502.31 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 1.3 | -2.62 | 69.93 | -10.18 | 9.51 | 32.54 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 46.31 | 61.67 | 57.46 | 38.44 | 40.53 | 43.72 | 41.76 | - | - | - |
| 净利润(万) | 9621.08 | 4169.9 | 5280.46 | 7048.34 | 6836.79 | 5189.47 | 4324.13 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 130.73 | -21.03 | -25.08 | 3.09 | 31.74 | 20.01 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 15562.29 | -329.27 | 2788.51 | 10716.05 | 9239.1 | 1171.61 | 5338.52 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -4826.3 | -111.81 | -73.98 | 15.99 | 688.58 | -78.05 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.62 | -0.08 | 0.53 | 1.52 | 1.35 | 0.23 | 1.23 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.97 | 5.5 | 10.4 | 27.56 | 33.89 | 36.66 | 74.91 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 37.8 | 17.52 | 35.91 | 53.63 | 56.72 | 56 | 59.15 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 5966.58 | 9140.65 | 7536.34 | 4111.54 | 3035.05 | 3778.17 | 2249.76 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2494 | 2697 | 2152 | 1518 | 1216 | 1011 | 769 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 83083.82 | 77610.74 | 73984.85 | 27570.7 | 23582.36 | 16769.34 | 11544.91 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 7.05 | 4.9 | 168.35 | 16.91 | 40.63 | 45.25 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 6149 | -2274 | -104 | 4455 | 5018 | 2422 | 2843 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | -11.22 | 107.18 | -14.81 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 12.22 | 11.41 | 10.88 | 5.41 | 4.62 | 3.29 | 2.26 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.41 | 0.61 | 0.78 | 1.38 | 1.34 | 1.02 | 0.85 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBCCA | BBBBA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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