怡合达301029核心经营数据 |
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当前股价：26.41，市值：167
亿，动态市盈率PE：39.67，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：40.41%，净利增长率：42.99%； 未来三年预估净利增长率：8.22% （24E:-7.80%, 25E:18.56%, 26E:15.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 57779.28 | 48155.76 | 40001 | 36000 | 36000 | 6593.41 | 6000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 307295.85 | 266610.31 | 226269.91 | 135771.21 | 111516.15 | 61106.5 | 23211.27 | - | - | - |
| 总资产(万) | 364892.8 | 342597.13 | 277512.32 | 166564.28 | 130182.47 | 76373.83 | 36413.5 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 288149.48 | 251482.07 | 180282.07 | 120968.05 | 76100.06 | 62472.86 | 37610.67 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 14.58 | 39.49 | 49.03 | 58.96 | 21.81 | 66.1 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 178797.96 | 153206.47 | 105335.42 | 67922.93 | 43502.7 | 35823.32 | 21636.86 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 16.7 | 45.45 | 55.08 | 56.13 | 21.44 | 65.57 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 37.95 | 39.08 | 41.57 | 43.85 | 42.83 | 42.66 | 42.47 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 33283.24 | 30232.19 | 20652.79 | 16671.43 | 12811.79 | 12529.58 | 6804.18 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 10.09 | 46.38 | 23.88 | 30.13 | 2.25 | 84.15 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 30.44 | 30.76 | 27.56 | 31.43 | 39.3 | 47.02 | 42.6 | - | - | - |
| 净利润(万) | 54553.19 | 50640.13 | 40064.66 | 27135.07 | 14431.15 | 9759.24 | 6382.11 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 7.73 | 26.4 | 47.65 | 88.03 | 47.87 | 52.92 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 37640.52 | 25452.72 | 23330.34 | 24659.95 | 7153.08 | 1954.67 | 1196.09 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 47.88 | 9.1 | -5.39 | 244.75 | 265.95 | 63.42 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.69 | 0.5 | 0.58 | 0.91 | 0.5 | 0.2 | 0.19 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 19.01 | 20.55 | 22.13 | 21.95 | 16.72 | 23.15 | 54.99 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 66.62 | 80.08 | 68.18 | 333.3 | 168.76 | 120.12 | 238.91 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 22825.4 | 15179.36 | 22412.7 | 27463.99 | 11228.59 | 8350.77 | 2656.01 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 6402 | 5071 | 1910 | 1272 | 1190 | 767 | 279 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 307295.85 | 266610.31 | 226269.91 | 135771.21 | 111516.15 | 61106.5 | 23211.27 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 15.26 | 17.83 | 66.66 | 21.75 | 82.49 | 163.26 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 38130 | 40532 | 19562 | 943 | 4393 | 2175 | 4005 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | -78.53 | 101.98 | -45.69 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.32 | 5.54 | 5.66 | 3.77 | 3.1 | 9.27 | 3.87 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.94 | 1.05 | 1 | 0.75 | 0.4 | 1.48 | 1.06 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBAA | BBBAA | AABAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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