东亚机械301028核心经营数据 |
1121 ℃ |
|
当前股价：11.48，市值：44
亿，动态市盈率PE：20.42，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.04%，净利增长率：17.55%； 未来三年预估净利增长率：27.75% （24E:34.02%, 25E:25.20%, 26E:24.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 37891.2 | 37891.2 | 37891.2 | 28391.2 | 28391.2 | 28000 | 15000 | - | 10755.95 | 7518.62 |
| 净资产(万) | 130364.27 | 118263.79 | 109863.77 | 53623.14 | 43133.42 | 39735.07 | 36277.31 | - | 19650.3 | 17975.65 |
| 总资产(万) | 188958.09 | 164116.74 | 156851.08 | 88552.54 | 72955.91 | 71295.34 | 71081.56 | - | 54604.51 | 41027.65 |
| 营业收入(万) | 95859.29 | 79488.04 | 89323.42 | 77763.66 | 60572.13 | 57728.15 | 59158.7 | - | 42486.67 | 38190.88 |
| 营业收入增长率(%) | 20.6 | -11.01 | 14.87 | 28.38 | 4.93 | -2.42 | - | -100 | 11.25 | 10.86 |
| 营业成本(万) | 66917.42 | 53973.39 | 59554.8 | 53873.85 | 41581.89 | 39952.41 | 40353.29 | - | 31019.39 | 29419.19 |
| 营业成本增长率(%) | 23.98 | -9.37 | 10.54 | 29.56 | 4.08 | -0.99 | - | -100 | 5.44 | 11.48 |
| 毛利率(%) | 30.19 | 32.1 | 33.33 | 30.72 | 31.35 | 30.79 | 31.79 | - | 26.99 | 22.97 |
| 三项费用(万) | 7134.15 | 5709.04 | 6745.68 | 4615.81 | 6508.35 | 5046.35 | 4622.18 | - | 4702.77 | 4375.85 |
| 费用增长率(%) | 24.96 | -15.37 | 46.14 | -29.08 | 28.97 | 9.18 | - | -100 | 7.47 | 10.39 |
| 费用率(%) | 24.65 | 22.38 | 22.66 | 19.32 | 34.27 | 28.39 | 24.58 | - | 41.01 | 49.89 |
| 净利润(万) | 16304.49 | 15978.26 | 18078.96 | 14489.72 | 8523.96 | 9457.76 | 9961.4 | - | 5437.31 | 3958.76 |
| 净利润增长率(%) | 2.04 | -11.62 | 24.77 | 69.99 | -9.87 | -5.06 | - | -100 | 37.35 | 4.05 |
| 经营现金流(万) | 27579.79 | 23929.95 | 17835.45 | 20481.76 | 11297.62 | 8763.32 | 15777.3 | - | 9931.86 | 6823.46 |
| 现金流增长率(%) | 15.25 | 34.17 | -12.92 | 81.29 | 28.92 | -44.46 | - | -100 | 45.55 | -32.38 |
| 净利润现金比(-) | 1.69 | 1.5 | 0.99 | 1.41 | 1.33 | 0.93 | 1.58 | - | 1.83 | 1.72 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.12 | 14.01 | 22.12 | 29.95 | 20.57 | 24.88 | 54.92 | - | 28.9 | 22.63 |
| 生产资本回报率(%) | 43.42 | 54.93 | 70.37 | 50.65 | 37.87 | 44.62 | 51.37 | - | 35.78 | 28.83 |
| 资本支出(万) | 10846.42 | 7989.41 | 11925.72 | 10744.07 | 3960 | 3637.26 | 2488.04 | - | 6760.63 | 3213.32 |
| 折旧和摊销(万) | 4414 | 4241 | 3199 | 2951 | 2752 | 2490 | 2228 | - | 1503 | 1205 |
| 归属股东权益(万) | 130364.27 | 118263.79 | 109863.77 | 53623.14 | 43133.42 | 39735.07 | 36277.31 | - | 19650.3 | 17975.65 |
| 股东权益增长率(%) | 10.23 | 7.65 | 104.88 | 24.32 | 8.55 | 9.53 | - | -100 | 9.32 | 5.63 |
| 自由现金流(万) | 9872 | 12230 | 9352 | 6697 | 7316 | 8311 | 9701 | - | 180 | 1950 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 39.64 | -8.46 | -11.97 | -14.33 | - | -100 | -90.77 | 66.67 |
| 每股股东权益(元) | 3.44 | 3.12 | 2.9 | 1.89 | 1.52 | 1.42 | 2.42 | - | 1.83 | 2.39 |
| 每股股东收益(元) | 0.43 | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 0.3 | 0.34 | 0.66 | - | 0.51 | 0.53 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BAABA | BABAA | BAAAA | BBAAA | BABAA | BAAAA | CABCB | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | --- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||