华蓝集团301027核心经营数据 |
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当前股价：15.18，市值：22
亿，动态市盈率PE：383.72，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-2.4%，净利增长率：-18.73%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14829.14 | 14700 | 14700 | 11020 | 11020 | 10330 | 10330 | - | - | - |
| 净资产(万) | 98267.4 | 96200.71 | 92368.53 | 43326.34 | 31048.3 | 38554.39 | 40694.34 | - | - | - |
| 总资产(万) | 196853.26 | 185576.37 | 179192.8 | 126742.3 | 102666.61 | 101715.59 | 117417.07 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 70072.78 | 84508.25 | 115483.29 | 109163.22 | 91202.19 | 88120.12 | 81084.18 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -17.08 | -26.82 | 5.79 | 19.69 | 3.5 | 8.68 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 43901.18 | 53960.19 | 73982.88 | 70331.93 | 58513.26 | 56383.39 | 51701.19 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -18.64 | -27.06 | 5.19 | 20.2 | 3.78 | 9.06 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 37.35 | 36.15 | 35.94 | 35.57 | 35.84 | 36.02 | 36.24 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 11720.59 | 14487 | 18359.96 | 19635.95 | 17659.22 | 16717.28 | 15473.25 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -19.1 | -21.09 | -6.5 | 11.19 | 5.63 | 8.04 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 44.78 | 47.42 | 44.24 | 50.57 | 54.02 | 52.67 | 52.66 | - | - | - |
| 净利润(万) | 1904.63 | 5323.64 | 12899.06 | 12370.65 | 9591.21 | 8684.78 | 8329.54 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -64.22 | -58.73 | 4.27 | 28.98 | 10.44 | 4.26 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 3023.23 | -7380.19 | -4459.22 | 12767.68 | 17621.2 | -9355.48 | 20340.83 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -140.96 | 65.5 | -134.93 | -27.54 | -288.35 | -145.99 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.59 | -1.39 | -0.35 | 1.03 | 1.84 | -1.08 | 2.44 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.96 | 5.65 | 19.01 | 33.27 | 27.56 | 21.92 | 40.94 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 13.27 | 91.33 | 309.91 | 133.16 | 104.82 | 90.1 | 84.2 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 14381.96 | 5105.13 | 1304.04 | 2001.83 | 998.56 | 1640.04 | 1682.51 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2368 | 2216 | 1989 | 1684 | 1583 | 1594 | 1256 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 96210.43 | 95127.62 | 91983.15 | 42283.63 | 30140.38 | 37728.64 | 34006.21 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.14 | 3.42 | 117.54 | 40.29 | -20.11 | 10.95 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -10037 | 2575 | 13440 | 11825 | 9999 | 7328 | 6436 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 18.26 | 36.45 | 13.86 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.49 | 6.47 | 6.26 | 3.84 | 2.74 | 3.65 | 3.29 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.37 | 0.87 | 1.1 | 0.85 | 0.71 | 0.66 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBCCA | BBCAA | BBAAA | BBAAA | BBCAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --- | --+ | +-- | ++- | -+- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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