英诺激光301021核心经营数据 |
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当前股价：28.65，市值：43
亿，动态市盈率PE：1648.84，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.82%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:88.24%, 26E:71.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15151.15 | 15151.15 | 15164.51 | 11364.51 | 11364.51 | 11364.51 | 10670.9 | 10670.9 | - | - |
| 净资产(万) | 98390.79 | 99476.2 | 97570.96 | 59315.61 | 53216.71 | 45715.8 | 26166.9 | 22254.17 | - | - |
| 总资产(万) | 116955.83 | 107882.28 | 110206.21 | 80105.28 | 74003.12 | 62844.21 | 50064.53 | 41036.29 | - | - |
| 营业收入(万) | 36790.26 | 31976.12 | 39097.62 | 33904.89 | 35936.98 | 29114.76 | 24909.84 | 14864.24 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 15.06 | -18.21 | 15.32 | -5.65 | 23.43 | 16.88 | 67.58 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 20891.5 | 15164.08 | 19610.55 | 16738.58 | 17698.54 | 12544.87 | 11824.23 | 7305.59 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 37.77 | -22.67 | 17.16 | -5.42 | 41.08 | 6.09 | 61.85 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 43.21 | 52.58 | 49.84 | 50.63 | 50.75 | 56.91 | 52.53 | 50.85 | - | - |
| 三项费用(万) | 8453.75 | 7315.15 | 7224.36 | 5614.44 | 6094.54 | 6255.01 | 5588.99 | 5100.04 | - | - |
| 费用增长率(%) | 15.56 | 1.26 | 28.67 | -7.88 | -2.57 | 11.92 | 9.59 | - | - | - |
| 费用率(%) | 53.17 | 43.51 | 37.07 | 32.71 | 33.42 | 37.75 | 42.71 | 67.47 | - | - |
| 净利润(万) | -534.28 | 2387.16 | 7606.85 | 6562 | 7176.46 | 6216.45 | 4263.36 | 292.78 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -122.38 | -68.62 | 15.92 | -8.56 | 15.44 | 45.81 | 1356.17 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 2550.58 | 10719.23 | 2534.79 | 6739.21 | 4200.48 | 2899.44 | -3131.95 | -1854.88 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -76.21 | 322.88 | -62.39 | 60.44 | 44.87 | -192.58 | 68.85 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -4.77 | 4.49 | 0.33 | 1.03 | 0.59 | 0.47 | -0.73 | -6.34 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.54 | 2.42 | 9.7 | 11.66 | 14.51 | 17.3 | 17.61 | 2.63 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -7.06 | 11.76 | 48.77 | 42.75 | 46.05 | 43.78 | 32.58 | 46.13 | - | - |
| 资本支出(万) | 5645.56 | 4735.72 | 2979.45 | 1596.7 | 3506.52 | 1964.34 | 5968.91 | 5142.5 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2483 | 2059 | 1803 | 1639 | 1497 | 1377 | 1166 | 813 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 97674.72 | 98682.18 | 97379.8 | 59232.65 | 53118.03 | 45593.2 | 26042.33 | 22069.23 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -1.02 | 1.34 | 64.4 | 11.51 | 16.5 | 75.07 | 18 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -3612 | -419 | 6314 | 6600 | 5197 | 5640 | -540 | -4027 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 27 | -7.85 | -1144.44 | -86.59 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.45 | 6.51 | 6.42 | 5.21 | 4.67 | 4.01 | 2.44 | 2.07 | - | - |
| 每股股东收益(元) | -0.03 | 0.15 | 0.49 | 0.58 | 0.63 | 0.55 | 0.4 | 0.03 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCCB | ABACA | ABBBA | ABABA | ABBBA | ABBAA | ABCAA | ABCCA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | --+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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