万胜智能300882核心经营数据 |
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当前股价：16.66，市值：48
亿，动态市盈率PE：28.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：14.37%。 其中，历史营业增长率：16.69%，净利增长率：42.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20442.94 | 20442.94 | 20442.94 | 15725.34 | 11794 | 11794 | 11794 | 11794 | - | - |
| 净资产(万) | 116446.54 | 95526.86 | 83030.21 | 81255.44 | 38185.75 | 30658.21 | 25730.44 | 21308.25 | - | - |
| 总资产(万) | 158150.3 | 138418.11 | 111886.83 | 110056.23 | 73214.48 | 60270.27 | 57766.75 | 47064.49 | - | - |
| 营业收入(万) | 111933.85 | 84414.1 | 54628.92 | 57110.24 | 56791.25 | 51477.54 | 47505.05 | 37987.8 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 32.6 | 54.52 | -4.34 | 0.56 | 10.32 | 8.36 | 25.05 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 70771.67 | 55782.51 | 38354.75 | 39156.81 | 40758.57 | 36437.42 | 35439.36 | 27367.65 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 26.87 | 45.44 | -2.05 | -3.93 | 11.86 | 2.82 | 29.49 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 36.77 | 33.92 | 29.79 | 31.44 | 28.23 | 29.22 | 25.4 | 27.96 | - | - |
| 三项费用(万) | 11395.79 | 9698.54 | 6884.18 | 5008.45 | 5581.87 | 4989.39 | 4701.1 | 5857.66 | - | - |
| 费用增长率(%) | 17.5 | 40.88 | 37.45 | -10.27 | 11.87 | 6.13 | -19.74 | - | - | - |
| 费用率(%) | 27.69 | 33.87 | 42.3 | 27.9 | 34.82 | 33.17 | 38.96 | 55.16 | - | - |
| 净利润(万) | 25008.43 | 13518.8 | 6517.81 | 8733.55 | 7527.54 | 6460.98 | 4422.2 | 2121.37 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 84.99 | 107.41 | -25.37 | 16.02 | 16.51 | 46.1 | 108.46 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 42146.38 | 10282.95 | 12173.71 | -10059.62 | 21184.83 | 6300.23 | 11499.46 | 8391.16 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 309.87 | -15.53 | -221.02 | -147.49 | 236.25 | -45.21 | 37.04 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.69 | 0.76 | 1.87 | -1.15 | 2.81 | 0.98 | 2.6 | 3.96 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 23.6 | 15.14 | 7.93 | 14.62 | 21.87 | 22.92 | 18.8 | 19.91 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 83.44 | 44.72 | 28.89 | 63.7 | 117.79 | 97.76 | 88.79 | 623.77 | - | - |
| 资本支出(万) | 6492.01 | 7624.9 | 11622.19 | 5022.39 | 5139.68 | 2795.56 | 1776.12 | 1508.23 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3899 | 2989 | 1528 | 1200 | 992 | 809 | 739 | 595 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 116446.54 | 95526.86 | 83030.21 | 81255.44 | 38185.75 | 30658.21 | 25730.44 | 21308.25 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 21.9 | 15.05 | 2.18 | 112.79 | 24.55 | 19.15 | 20.75 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 22415 | 8883 | -3576 | 4911 | 3380 | 4474 | 3385 | 1208 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -172.82 | 45.3 | -24.45 | 32.17 | 180.22 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.7 | 4.67 | 4.06 | 5.17 | 3.24 | 2.6 | 2.18 | 1.81 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.22 | 0.66 | 0.32 | 0.56 | 0.64 | 0.55 | 0.37 | 0.18 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | BBBAA | BBABA | BACBA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | --+ | +-- | +-- | +-- | ++- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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