拉卡拉300773核心经营数据 |
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当前股价：19.86，市值：159
亿，动态市盈率PE：45.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：27.11%。 其中，历史营业增长率：25.41%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：35.68% （24E:76.72%, 25E:19.98%, 26E:17.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 80002 | 80002 | 80002 | 80002 | 40001 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 26088.48 |
| 净资产(万) | 374937.99 | 335036.34 | 479127.63 | 518891.26 | 501754.14 | 293288.37 | 232306.04 | 184751.76 | 151473.62 | -5622.76 |
| 总资产(万) | 1226388.76 | 1044296.01 | 1175092.99 | 1200938.55 | 1118686.52 | 503821.73 | 421668.87 | 423517.66 | 437088.93 | 197023.97 |
| 营业收入(万) | 593447.86 | 536579.65 | 659603 | 555737.53 | 489942.16 | 567941.16 | 278521.24 | 255996.69 | 158838.94 | 91522.84 |
| 营业收入增长率(%) | 10.6 | -18.65 | 18.69 | 13.43 | -13.73 | 103.91 | 8.8 | 61.17 | 73.55 | 48.32 |
| 营业成本(万) | 425200.78 | 412773.27 | 438175.95 | 328324.75 | 272271.59 | 313232.11 | 124220.68 | 71098.8 | 69742.91 | 44885.03 |
| 营业成本增长率(%) | 3.01 | -5.8 | 33.46 | 20.59 | -13.08 | 152.16 | 74.72 | 1.94 | 55.38 | 117.19 |
| 毛利率(%) | 28.35 | 23.07 | 33.57 | 40.92 | 44.43 | 44.85 | 55.4 | 72.23 | 56.09 | 50.96 |
| 三项费用(万) | 75168.64 | 77391.37 | 84229.73 | 92224.47 | 102246.05 | 151365.4 | 89178.31 | 86919.33 | 62560.86 | 63072.84 |
| 费用增长率(%) | -2.87 | -8.12 | -8.67 | -9.8 | -32.45 | 69.73 | 2.6 | 38.94 | -0.81 | 12.95 |
| 费用率(%) | 44.68 | 62.51 | 38.04 | 40.55 | 46.97 | 59.43 | 57.8 | 47.01 | 70.22 | 135.24 |
| 净利润(万) | 45706.05 | -143837.93 | 108152.21 | 93954.01 | 81693.34 | 60638.26 | 46429.28 | 32640.6 | 12356.34 | -19694.7 |
| 净利润增长率(%) | -131.78 | -233 | 15.11 | 15.01 | 34.72 | 30.6 | 42.24 | 164.16 | -162.74 | 55.31 |
| 经营现金流(万) | 37824.76 | -35687.64 | 158402.09 | 143644.15 | 111295.54 | 62174.8 | 55439.86 | 22416.41 | -14624.04 | 2977.21 |
| 现金流增长率(%) | -205.99 | -122.53 | 10.27 | 29.07 | 79 | 12.15 | 147.32 | -253.28 | -591.2 | -191.77 |
| 净利润现金比(-) | 0.83 | 0.25 | 1.46 | 1.53 | 1.36 | 1.03 | 1.19 | 0.69 | -1.18 | -0.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.88 | -35.33 | 21.67 | 18.41 | 20.55 | 23.07 | 22.27 | 19.42 | 16.94 | 147.41 |
| 生产资本回报率(%) | 33.33 | -80.99 | 78.86 | 57.52 | 70.79 | 56.66 | 92.57 | 89.16 | 128.52 | -149 |
| 资本支出(万) | 18491.33 | 35701.76 | 77933.96 | 79863.66 | 45944.43 | 28442.38 | 101911.63 | 24801.82 | 6346.63 | 7432.77 |
| 折旧和摊销(万) | 22614 | 35510 | 51571 | 34238 | 17748 | 15580 | 10242 | 5724 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 374815.82 | 334853.92 | 478819.6 | 514228.71 | 495604.19 | 291497.52 | 231504.29 | 184993.54 | 151663.51 | -5585.95 |
| 股东权益增长率(%) | 11.93 | -30.07 | -6.89 | 3.76 | 70.02 | 25.91 | 25.14 | 21.98 | -2815.09 | -73.59 |
| 自由现金流(万) | 49889 | -143904 | 81895 | 47453 | 52438 | 47087 | -44705 | 14423 | 6107 | -27065 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | -205.33 | -409.96 | 136.17 | -122.56 | 19.1 |
| 每股股东权益(元) | 4.69 | 4.19 | 5.99 | 6.43 | 12.39 | 8.1 | 6.43 | 5.14 | 4.21 | -0.21 |
| 每股股东收益(元) | 0.57 | -1.8 | 1.35 | 1.16 | 2.02 | 1.67 | 1.3 | 0.93 | 0.35 | -0.75 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBCB | BBAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABBAA | ACCAA | ACCAB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +++ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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