西菱动力300733核心经营数据 |
3583 ℃ |
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当前股价：13.12，市值：40
亿，动态市盈率PE：-70.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-145.84%。 其中，历史营业增长率：15.11%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:49.45%, 26E:39.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 30567.63 | 18930.97 | 17212.3 | 16000 | 16000 | 16000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 净资产(万) | 160046.09 | 174198.7 | 135256.39 | 114007.89 | 114031.5 | 113829.23 | 62269.01 | 51587.55 | 42311.94 | 39015.28 |
| 总资产(万) | 303483.79 | 306965.33 | 241240.76 | 173670.71 | 153297.68 | 144055.22 | 109723.76 | 95606.91 | 89455.39 | 78606.99 |
| 营业收入(万) | 151960.96 | 110723.65 | 74994.38 | 51317.33 | 52500.71 | 52104.77 | 61593.8 | 64811.06 | 51215.16 | 43328.24 |
| 营业收入增长率(%) | 37.24 | 47.64 | 46.14 | -2.25 | 0.76 | -15.41 | -4.96 | 26.55 | 18.2 | 16.43 |
| 营业成本(万) | 137610.29 | 88656.62 | 58781.03 | 42246.37 | 41907.92 | 37342.9 | 39280.74 | 42146.34 | 35502.79 | 30284.14 |
| 营业成本增长率(%) | 55.22 | 50.83 | 39.14 | 0.81 | 12.22 | -4.93 | -6.8 | 18.71 | 17.23 | 15.3 |
| 毛利率(%) | 9.44 | 19.93 | 21.62 | 17.68 | 20.18 | 28.33 | 36.23 | 34.97 | 30.68 | 30.11 |
| 三项费用(万) | 10070.11 | 10737.18 | 9521.71 | 5297.68 | 5715.58 | 6269.28 | 10313.72 | 10748.31 | 8564.64 | 7022.55 |
| 费用增长率(%) | -6.21 | 12.77 | 79.73 | -7.31 | -8.83 | -39.21 | -4.04 | 25.5 | 21.96 | 13.19 |
| 费用率(%) | 70.17 | 48.66 | 58.73 | 58.4 | 53.96 | 42.47 | 46.22 | 47.42 | 54.51 | 53.84 |
| 净利润(万) | -12241.2 | 3540.07 | 2107.62 | 714.74 | 2117.69 | 6668.76 | 10102.99 | 9275.61 | 6296.66 | 5402.73 |
| 净利润增长率(%) | -445.79 | 67.97 | 194.88 | -66.25 | -68.24 | -33.99 | 8.92 | 47.31 | 16.55 | 28.08 |
| 经营现金流(万) | 12752.58 | 3752.76 | 3617.05 | 128.63 | 3800.69 | 9288.98 | 7742.29 | 9349.73 | 9136.86 | 6712.04 |
| 现金流增长率(%) | 239.82 | 3.75 | 2711.98 | -96.62 | -59.08 | 19.98 | -17.19 | 2.33 | 36.13 | 81 |
| 净利润现金比(-) | -1.04 | 1.06 | 1.72 | 0.18 | 1.79 | 1.39 | 0.77 | 1.01 | 1.45 | 1.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | -7.32 | 2.29 | 1.69 | 0.63 | 1.86 | 7.57 | 17.75 | 19.76 | 15.48 | 14.88 |
| 生产资本回报率(%) | -8.65 | 2.41 | 1.27 | 0.7 | 2.71 | 11.42 | 22.49 | 20.78 | 13.53 | 13.92 |
| 资本支出(万) | 10503.68 | 20577.06 | 23964.42 | 20553.31 | 20861.12 | 13251.22 | 6603.85 | 4309.83 | 4441.1 | 3881.93 |
| 折旧和摊销(万) | 13589 | 12475 | 9968 | 5654 | 6026 | 5913 | 6092 | 5816 | 4702 | 3499 |
| 归属股东权益(万) | 157524.21 | 169585.82 | 131700.22 | 113531.13 | 114062.84 | 113829.23 | 62269.01 | 51587.55 | 42311.94 | 39015.28 |
| 股东权益增长率(%) | -7.11 | 28.77 | 16 | -0.47 | 0.21 | 82.8 | 20.71 | 21.92 | 8.45 | 16.07 |
| 自由现金流(万) | -7483 | -4403 | -11992 | -14088 | -12712 | -669 | 9591 | 10782 | 6558 | 5020 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -11.05 | 64.41 | 30.64 | -824.39 |
| 每股股东权益(元) | 5.15 | 8.96 | 7.65 | 7.1 | 7.13 | 7.11 | 5.19 | 4.3 | 3.53 | 3.25 |
| 每股股东收益(元) | -0.35 | 0.2 | 0.12 | 0.05 | 0.13 | 0.42 | 0.84 | 0.77 | 0.52 | 0.45 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBACB | BBACB | CBBCB | BBACB | BBABA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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