赛意信息300687核心经营数据 |
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当前股价：20.63，市值：85
亿，动态市盈率PE：38.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.42%。 其中，历史营业增长率：31.26%，净利增长率：30.38%； 未来三年预估净利增长率：16.86% （24E:10.25%, 25E:21.11%, 26E:19.51%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 41012.5 | 40377.74 | 39840.26 | 21709.7 | 21761.18 | 14512.1 | 8000 | 6000 | 6000 | 1111.11 |
| 净资产(万) | 283561.7 | 259055.7 | 236314.91 | 125025.16 | 98705.16 | 90751.64 | 76449.09 | 26585.34 | 18385.39 | 9002.86 |
| 总资产(万) | 374708.37 | 344850.63 | 300601.48 | 201870.42 | 133073.12 | 115263.32 | 88669 | 41031.09 | 28014.35 | 14828.48 |
| 营业收入(万) | 225402.32 | 227111.51 | 193493.25 | 138530.88 | 107564.65 | 90949.69 | 70889.55 | 61188.28 | 40845.17 | 24127.04 |
| 营业收入增长率(%) | -0.75 | 17.37 | 39.68 | 28.79 | 18.27 | 28.3 | 15.85 | 49.81 | 69.29 | 62.5 |
| 营业成本(万) | 145258.43 | 146068.25 | 125127.74 | 90183.77 | 76994.48 | 61596.56 | 47675.39 | 41984.5 | 28320.1 | 16735.69 |
| 营业成本增长率(%) | -0.55 | 16.74 | 38.75 | 17.13 | 25 | 29.2 | 13.55 | 48.25 | 69.22 | 67.92 |
| 毛利率(%) | 35.56 | 35.68 | 35.33 | 34.9 | 28.42 | 32.27 | 32.75 | 31.38 | 30.66 | 30.64 |
| 三项费用(万) | 29185.13 | 28808.81 | 25158.12 | 15569.19 | 13832.75 | 9942.89 | 11713.97 | 9780.85 | 6866.78 | 3871.7 |
| 费用增长率(%) | 1.31 | 14.51 | 61.59 | 12.55 | 39.12 | -15.12 | 19.76 | 42.44 | 77.36 | 40.84 |
| 费用率(%) | 36.42 | 35.55 | 36.8 | 32.2 | 45.25 | 33.87 | 50.46 | 50.93 | 54.82 | 52.38 |
| 净利润(万) | 25781.66 | 25456.18 | 22805.93 | 17605.47 | 6686.53 | 11951.9 | 10101.11 | 8199.95 | 4309.65 | 2595.75 |
| 净利润增长率(%) | 1.28 | 11.62 | 29.54 | 163.3 | -44.05 | 18.32 | 23.19 | 90.27 | 66.03 | 44.85 |
| 经营现金流(万) | 12996.13 | 16771.64 | 25296.33 | 12135.62 | 4405.89 | 6150.42 | 3208.91 | 4686.62 | 557.99 | -1929.46 |
| 现金流增长率(%) | -22.51 | -33.7 | 108.45 | 175.44 | -28.36 | 91.67 | -31.53 | 739.91 | -128.92 | 485.09 |
| 净利润现金比(-) | 0.5 | 0.66 | 1.11 | 0.69 | 0.66 | 0.51 | 0.32 | 0.57 | 0.13 | -0.74 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.5 | 10.28 | 12.62 | 15.74 | 7.06 | 14.3 | 19.61 | 36.47 | 31.47 | 35.21 |
| 生产资本回报率(%) | 54.24 | 51.34 | 77.04 | 302.95 | 197.15 | 649.68 | 3312.28 | 1831.52 | 717.61 | 440.08 |
| 资本支出(万) | 15102.82 | 19838.73 | 19744.64 | 24379.7 | 3076.89 | 3116.04 | 279.92 | 1897.5 | 718.96 | 954.6 |
| 折旧和摊销(万) | 4265 | 3206 | 2119 | 880 | 770 | 534 | 481 | 491 | 365 | 244 |
| 归属股东权益(万) | 265534.4 | 241369.71 | 218148.26 | 107280.5 | 83769.43 | 86287.07 | 76449.09 | 26585.34 | 18385.39 | 9002.86 |
| 股东权益增长率(%) | 10.01 | 10.64 | 103.34 | 28.07 | -2.92 | 12.87 | 187.56 | 44.6 | 104.22 | 56.83 |
| 自由现金流(万) | 14603 | 8314 | 4828 | -5893 | 4328 | 8773 | 10302 | 6793 | 3956 | 1885 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 51.66 | 71.71 | 109.87 | 10.11 |
| 每股股东权益(元) | 6.47 | 5.98 | 5.48 | 4.94 | 3.85 | 5.95 | 9.56 | 4.43 | 3.06 | 8.1 |
| 每股股东收益(元) | 0.62 | 0.62 | 0.56 | 0.81 | 0.3 | 0.78 | 1.26 | 1.37 | 0.72 | 2.34 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBBAA | BBBBA | BBBBA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +++ | +-+ | +-+ | +++ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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