万通智控300643核心经营数据 |
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当前股价：13.18，市值：30
亿，动态市盈率PE：25.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.9%。 其中，历史营业增长率：15.37%，净利增长率：27.44%； 未来三年预估净利增长率：6.56% （24E:-0.68%, 25E:10.08%, 26E:10.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23000 | 23000 | 23000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 | 15000 | 5380 |
| 净资产(万) | 106829.24 | 96370.69 | 82616.42 | 45597.2 | 42966.48 | 42299.75 | 41324.82 | 21653.01 | 19062.31 | 10024.21 |
| 总资产(万) | 141451.47 | 138324.83 | 134105.4 | 93321.51 | 90707.8 | 51766.99 | 47901.57 | 30654.14 | 27748.68 | 19285.72 |
| 营业收入(万) | 106761.9 | 106936.78 | 102286.56 | 78864.76 | 45879.36 | 31359.08 | 32019.62 | 31038.74 | 28930.26 | 30246.56 |
| 营业收入增长率(%) | -0.16 | 4.55 | 29.7 | 71.9 | 46.3 | -2.06 | 3.16 | 7.29 | -4.35 | 32.89 |
| 营业成本(万) | 73423.2 | 73352.76 | 71245.9 | 56628.84 | 32010.66 | 22685.01 | 22047.51 | 21470.15 | 20673.87 | 22074.06 |
| 营业成本增长率(%) | 0.1 | 2.96 | 25.81 | 76.91 | 41.11 | 2.89 | 2.69 | 3.85 | -6.34 | 19.4 |
| 毛利率(%) | 31.23 | 31.41 | 30.35 | 28.2 | 30.23 | 27.66 | 31.14 | 30.83 | 28.54 | 27.02 |
| 三项费用(万) | 15898.36 | 14658.92 | 14252.7 | 15602.11 | 9606.6 | 4830.96 | 5971.86 | 4394.5 | 4475.04 | 3433.12 |
| 费用增长率(%) | 8.46 | 2.85 | -8.65 | 62.41 | 98.85 | -19.1 | 35.89 | -1.8 | 30.35 | 20.57 |
| 费用率(%) | 47.69 | 43.65 | 45.92 | 70.17 | 69.27 | 55.69 | 59.89 | 45.93 | 54.2 | 42.01 |
| 净利润(万) | 12322.63 | 13904.44 | 11235.68 | 3702.22 | 1890.52 | 3165.63 | 3525.5 | 3800.78 | 3494.22 | 3900.75 |
| 净利润增长率(%) | -11.38 | 23.75 | 203.48 | 95.83 | -40.28 | -10.21 | -7.24 | 8.77 | -10.42 | 200.22 |
| 经营现金流(万) | 12764.07 | 14445.8 | 11501.25 | 11994.36 | 6770.24 | 2256.53 | 4713.36 | 4241.28 | 5562.79 | 3478.55 |
| 现金流增长率(%) | -11.64 | 25.6 | -4.11 | 77.16 | 200.03 | -52.12 | 11.13 | -23.76 | 59.92 | 12.11 |
| 净利润现金比(-) | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 3.24 | 3.58 | 0.71 | 1.34 | 1.12 | 1.59 | 0.89 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.13 | 15.54 | 17.53 | 8.36 | 4.43 | 7.57 | 11.2 | 18.67 | 24.03 | 38 |
| 生产资本回报率(%) | 24.96 | 32.58 | 27.63 | 11.62 | 6.43 | 29.97 | 33.11 | 36.46 | 36.96 | 54.91 |
| 资本支出(万) | 7761.03 | 9926.33 | 10247.69 | 10230.33 | 6572.45 | 978.55 | 1966.08 | 1850.71 | 4062.4 | 2543.98 |
| 折旧和摊销(万) | 5222 | 4648 | 4684 | 4503 | 1866 | 1075 | 853 | 751 | 490 | 443 |
| 归属股东权益(万) | 105776.75 | 95647.32 | 82521.1 | 45688.31 | 43083.25 | 42324.97 | 41272.66 | 21701.92 | 19000.1 | 9978.34 |
| 股东权益增长率(%) | 10.59 | 15.91 | 80.62 | 6.05 | 1.79 | 2.55 | 90.18 | 14.22 | 90.41 | -4.59 |
| 自由现金流(万) | 9443 | 8098 | 5462 | -2091 | -2723 | 3344 | 2421 | 2807 | -90 | 1803 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -3218.89 | -104.99 | -516.4 |
| 每股股东权益(元) | 4.6 | 4.16 | 3.59 | 2.28 | 2.15 | 2.12 | 2.06 | 1.45 | 1.27 | 1.85 |
| 每股股东收益(元) | 0.52 | 0.58 | 0.48 | 0.18 | 0.1 | 0.16 | 0.18 | 0.26 | 0.23 | 0.73 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBAAA | BBAAA | BCABA | BBACA | BBBBA | BBABA | BBAAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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