天铁股份300587核心经营数据 |
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当前股价：4.71，市值：55
亿，动态市盈率PE：-9.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-281.09%。 其中，历史营业增长率：19.18%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:160.41%, 26E:56.65%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 109141.97 | 107685.25 | 62822.14 | 33855.34 | 18171.3 | 10649 | 10400 | 10400 | 7800 | 7800 |
| 净资产(万) | 242112.34 | 303910.96 | 261437.4 | 172916.23 | 121495.13 | 104382.75 | 86880.03 | 78550.79 | 39610.45 | 34347.42 |
| 总资产(万) | 527093.7 | 512306.01 | 408199.48 | 296546.59 | 234617.88 | 177237.52 | 98930.04 | 94288.76 | 55787.17 | 47815.29 |
| 营业收入(万) | 150729.56 | 172042.68 | 171327.06 | 123531.28 | 99022.84 | 49050.6 | 31754.93 | 29027.7 | 28851.39 | 28240.52 |
| 营业收入增长率(%) | -12.39 | 0.42 | 38.69 | 24.75 | 101.88 | 54.47 | 9.4 | 0.61 | 2.16 | 14.26 |
| 营业成本(万) | 130431.99 | 72872.9 | 83961.28 | 63855.14 | 48482.65 | 21666.47 | 12141.21 | 8489.42 | 9195.31 | 12225.13 |
| 营业成本增长率(%) | 78.99 | -13.21 | 31.49 | 31.71 | 123.77 | 78.45 | 43.02 | -7.68 | -24.78 | 12.04 |
| 毛利率(%) | 13.47 | 57.64 | 50.99 | 48.31 | 51.04 | 55.83 | 61.77 | 70.75 | 68.13 | 56.71 |
| 三项费用(万) | 40112.1 | 31037.66 | 30028.67 | 25482.63 | 25860.28 | 15098.07 | 11291.55 | 10231.16 | 9717.68 | 9103.92 |
| 费用增长率(%) | 29.24 | 3.36 | 17.84 | -1.46 | 71.28 | 33.71 | 10.36 | 5.28 | 6.74 | 19.88 |
| 费用率(%) | 197.62 | 31.3 | 34.37 | 42.7 | 51.17 | 55.13 | 57.57 | 49.82 | 49.44 | 56.84 |
| 净利润(万) | -67318.07 | 39987.59 | 31882.57 | 21182.82 | 15569.7 | 8278.94 | 7092.85 | 7052.77 | 6667.03 | 4712.07 |
| 净利润增长率(%) | -268.35 | 25.42 | 50.51 | 36.05 | 88.06 | 16.72 | 0.57 | 5.79 | 41.49 | 2.27 |
| 经营现金流(万) | -86164.87 | -12832.86 | 13441.89 | 4301.28 | -8070.83 | -972.83 | -1941.93 | 5567.39 | 4449.36 | 5346.32 |
| 现金流增长率(%) | 571.44 | -195.47 | 212.51 | -153.29 | 729.62 | -49.9 | -134.88 | 25.13 | -16.78 | 3087.27 |
| 净利润现金比(-) | 1.28 | -0.32 | 0.42 | 0.2 | -0.52 | -0.12 | -0.27 | 0.79 | 0.67 | 1.13 |
| 净资产收益率ROE(%) | -24.66 | 14.15 | 14.68 | 14.39 | 13.79 | 8.66 | 8.58 | 11.94 | 18.03 | 14.44 |
| 生产资本回报率(%) | -52.5 | 40.68 | 43.83 | 34.49 | 32.16 | 20.52 | 44.87 | 67.31 | 63.17 | 42.48 |
| 资本支出(万) | 41328.77 | 37467.49 | 19489.01 | 13085.55 | 11262.98 | 20698.82 | 11657.8 | 750.08 | 709.02 | 944.74 |
| 折旧和摊销(万) | 7714 | 7220 | 5730 | 5217 | 4707 | 1914 | 1381 | 1438 | 1436 | 1413 |
| 归属股东权益(万) | 237389.6 | 298335.78 | 252201.63 | 154159.69 | 104547.21 | 92391.49 | 84469.97 | 78550.79 | 39610.45 | 34347.42 |
| 股东权益增长率(%) | -20.43 | 18.29 | 63.6 | 47.45 | 13.16 | 9.38 | 7.54 | 98.31 | 15.32 | 11.08 |
| 自由现金流(万) | -98976 | 10776 | 16482 | 11741 | 6119 | -10988 | -3161 | 7741 | 7394 | 5180 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 4.69 | 42.74 | 163.88 |
| 每股股东权益(元) | 2.18 | 2.77 | 4.01 | 4.55 | 5.75 | 8.68 | 8.12 | 7.55 | 5.08 | 4.4 |
| 每股股东收益(元) | -0.6 | 0.38 | 0.48 | 0.58 | 0.7 | 0.73 | 0.68 | 0.68 | 0.85 | 0.6 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | ABCBA | ABBBA | ABBBA | ABCBA | ABCBA | ABCBA | ABBBA | ABBAA | ABABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | --- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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