同益股份300538核心经营数据 |
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当前股价：17.54，市值：32
亿，动态市盈率PE：307.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.11%。 其中，历史营业增长率：16.1%，净利增长率：2.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18191.86 | 18191.86 | 18191.86 | 15159.88 | 15162.98 | 8429.22 | 5647.69 | 5600 | 4200 | 4200 |
| 净资产(万) | 108534.83 | 105030.97 | 104175.24 | 47566.34 | 46519.54 | 43342.28 | 39747.16 | 38899.46 | 18994.1 | 15819.91 |
| 总资产(万) | 233375.37 | 211859.77 | 198013.72 | 84800.99 | 91393.66 | 61990.83 | 56954.88 | 52401.59 | 36441.87 | 30928.03 |
| 营业收入(万) | 325629.83 | 271506.76 | 291836.63 | 221651.32 | 178735.33 | 129561.21 | 101010.84 | 84062.32 | 85701.66 | 82437.09 |
| 营业收入增长率(%) | 19.93 | -6.97 | 31.66 | 24.01 | 37.95 | 28.26 | 20.16 | -1.91 | 3.96 | 2.79 |
| 营业成本(万) | 303389.51 | 250620.33 | 274807.73 | 207253.5 | 160238.25 | 116223.38 | 89885.52 | 72617.18 | 74036.86 | 70773.97 |
| 营业成本增长率(%) | 21.06 | -8.8 | 32.59 | 29.34 | 37.87 | 29.3 | 23.78 | -1.92 | 4.61 | 3.51 |
| 毛利率(%) | 6.83 | 7.69 | 5.84 | 6.5 | 10.35 | 10.29 | 11.01 | 13.62 | 13.61 | 14.15 |
| 三项费用(万) | 17343.33 | 17012.53 | 18159.9 | 9685.52 | 10672.92 | 8699.9 | 8714.79 | 7542.45 | 6726.87 | 6277.05 |
| 费用增长率(%) | 1.94 | -6.32 | 87.5 | -9.25 | 22.68 | -0.17 | 15.54 | 12.12 | 7.17 | 1.09 |
| 费用率(%) | 77.98 | 81.45 | 106.64 | 67.27 | 57.7 | 65.23 | 78.33 | 65.9 | 57.67 | 53.82 |
| 净利润(万) | 2814.59 | 2174.32 | -2690.39 | 2264.4 | 4189.07 | 2959.5 | 1843.56 | 2791.25 | 4224.19 | 4071.54 |
| 净利润增长率(%) | 29.45 | -180.82 | -218.81 | -45.95 | 41.55 | 60.53 | -33.95 | -33.92 | 3.75 | 0.69 |
| 经营现金流(万) | 16155.61 | 12341.53 | -23321.04 | -10364.7 | 2520.29 | 1788.39 | -12365.81 | 2091.2 | 4240.39 | 2678.85 |
| 现金流增长率(%) | 30.9 | -152.92 | 125 | -511.25 | 40.93 | -114.46 | -691.33 | -50.68 | 58.29 | -41.96 |
| 净利润现金比(-) | 5.74 | 5.68 | 8.67 | -4.58 | 0.6 | 0.6 | -6.71 | 0.75 | 1 | 0.66 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.64 | 2.08 | -3.55 | 4.81 | 9.32 | 7.12 | 4.69 | 9.64 | 24.27 | 27.84 |
| 生产资本回报率(%) | 6.74 | 7.12 | -30.81 | 104.7 | 316.81 | 2840.46 | 173.06 | 300.34 | 548.17 | 1254.98 |
| 资本支出(万) | 35209.39 | 20988.93 | 12786.97 | 3455.04 | 791.4 | 1058.01 | 676.26 | 502.41 | 476.28 | 436.7 |
| 折旧和摊销(万) | 3213 | 3003 | 1246 | 673 | 557 | 443 | 255 | 164 | 191 | 187 |
| 归属股东权益(万) | 106772.01 | 103491.99 | 102636.12 | 46126.67 | 45412.81 | 42482.97 | 39747.16 | 38899.46 | 18994.1 | 15819.91 |
| 股东权益增长率(%) | 3.17 | 0.83 | 122.51 | 1.57 | 6.9 | 6.88 | 2.18 | 104.8 | 20.06 | 17.81 |
| 自由现金流(万) | -29392 | -16459 | -14179 | -547 | 3707 | 2428 | 1422 | 2453 | 3939 | 3822 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -37.73 | 3.06 | -3.92 |
| 每股股东权益(元) | 5.87 | 5.69 | 5.64 | 3.04 | 2.99 | 5.04 | 7.04 | 6.95 | 4.52 | 3.77 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | 0.08 | -0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.36 | 0.33 | 0.5 | 1.01 | 0.97 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACA | CCACA | CCACB | CBCCA | CBBBA | CBBBA | CCCCA | CBBBA | CBAAA | CBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --+ | --+ | +-+ | ++- | -++ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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