友讯达300514核心经营数据 |
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当前股价：15.45，市值：31
亿，动态市盈率PE：16.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：84.79%。 其中，历史营业增长率：19.15%，净利增长率：19.47%； 未来三年预估净利增长率：23.28% （24E:28.40%, 25E:23.17%, 26E:18.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7200 |
| 净资产(万) | 88361.55 | 72185.62 | 64324.15 | 59546.43 | 57189.67 | 52867.71 | 48615.48 | 23202.58 | 19580.78 | 15694.69 |
| 总资产(万) | 121244.68 | 109101.06 | 114671.13 | 93001.55 | 114678.16 | 89271.3 | 77523.2 | 48348.16 | 38772.07 | 36748.5 |
| 营业收入(万) | 109740.31 | 102157.11 | 86591.99 | 65972.1 | 78040.37 | 69749.11 | 60100.27 | 45747.11 | 35061.06 | 37596.58 |
| 营业收入增长率(%) | 7.42 | 17.98 | 31.26 | -15.46 | 11.89 | 16.05 | 31.38 | 30.48 | -6.74 | 40.28 |
| 营业成本(万) | 69351.29 | 70781.71 | 62956.99 | 47959.6 | 54294.37 | 44144.53 | 37507.22 | 27332.08 | 20601.04 | 21039.41 |
| 营业成本增长率(%) | -2.02 | 12.43 | 31.27 | -11.67 | 22.99 | 17.7 | 37.23 | 32.67 | -2.08 | 37.68 |
| 毛利率(%) | 36.8 | 30.71 | 27.29 | 27.3 | 30.43 | 36.71 | 37.59 | 40.25 | 41.24 | 44.04 |
| 三项费用(万) | 15200.2 | 14830.22 | 10898.76 | 10445.8 | 13176.36 | 14612.52 | 17421.01 | 15630.81 | 12459.97 | 10945.92 |
| 费用增长率(%) | 2.49 | 36.07 | 4.34 | -20.72 | -9.83 | -16.12 | 11.45 | 25.45 | 13.83 | 39.27 |
| 费用率(%) | 37.63 | 47.27 | 46.11 | 57.99 | 55.49 | 57.07 | 77.11 | 84.88 | 86.17 | 66.11 |
| 净利润(万) | 19159.13 | 9876.06 | 5756.46 | 3363.71 | 5322.5 | 5248.93 | 7186.17 | 4371.8 | 3229.81 | 4763.61 |
| 净利润增长率(%) | 94 | 71.56 | 71.13 | -36.8 | 1.4 | -26.96 | 64.38 | 35.36 | -32.2 | 70.32 |
| 经营现金流(万) | 36881.61 | -1349.57 | 19658.29 | 10744.06 | 12694.56 | 4286.63 | 2513.33 | 7551.85 | -2755.04 | 3237.38 |
| 现金流增长率(%) | -2832.84 | -106.87 | 82.97 | -15.36 | 196.14 | 70.56 | -66.72 | -374.11 | -185.1 | -391.19 |
| 净利润现金比(-) | 1.93 | -0.14 | 3.41 | 3.19 | 2.39 | 0.82 | 0.35 | 1.73 | -0.85 | 0.68 |
| 净资产收益率ROE(%) | 23.87 | 14.47 | 9.29 | 5.76 | 9.67 | 10.34 | 20.01 | 20.44 | 18.31 | 35.78 |
| 生产资本回报率(%) | 114.68 | 59.98 | 34.65 | 23.41 | 148.05 | 145.67 | 487.78 | 353.56 | 161.76 | 180.72 |
| 资本支出(万) | 2978.07 | 5992.06 | 3140.56 | 6339.18 | 9792.88 | 3543.7 | 1231.15 | 234.81 | 1120.04 | 1479.99 |
| 折旧和摊销(万) | 2416 | 1944 | 1668 | 1323 | 1173 | 944 | 909 | 1195 | 1294 | 1010 |
| 归属股东权益(万) | 88361.55 | 72185.62 | 64324.15 | 59546.43 | 57189.67 | 52867.71 | 48615.48 | 23202.58 | 19580.78 | 15694.69 |
| 股东权益增长率(%) | 22.41 | 12.22 | 8.02 | 4.12 | 8.18 | 8.75 | 109.53 | 18.5 | 24.76 | 43.58 |
| 自由现金流(万) | 18597 | 5828 | 4284 | -1652 | -3297 | 2649 | 6864 | 5332 | 3404 | 4294 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 56.64 | -20.73 | 278.99 |
| 每股股东权益(元) | 4.42 | 3.61 | 3.22 | 2.98 | 2.86 | 2.64 | 4.86 | 3.09 | 2.61 | 2.18 |
| 每股股东收益(元) | 0.96 | 0.49 | 0.29 | 0.17 | 0.27 | 0.26 | 0.72 | 0.58 | 0.43 | 0.66 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | BBCBA | BBABA | BBACA | BBABA | BBBBA | BCBAA | ACAAA | ACCAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | ++- | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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