天邑股份300504核心经营数据 |
3512 ℃ |
|
当前股价：19.07，市值：52
亿，动态市盈率PE：332.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.01%。 其中，历史营业增长率：20.71%，净利增长率：11.37%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 27250.39 | 27256.69 | 27309.1 | 26740.8 | 26740.8 | 26740.8 | 20055.6 | 7428 | 7200 | 7200 |
| 净资产(万) | 227953.1 | 220940.61 | 202532.29 | 186809.42 | 181136.91 | 175605.95 | 84822.2 | 61794.59 | 42356.13 | 30262.69 |
| 总资产(万) | 304722.1 | 312720.24 | 299702 | 254407.27 | 250767.91 | 295039.97 | 196783.86 | 154314.01 | 90235.75 | 63425.29 |
| 营业收入(万) | 255442.85 | 299243.29 | 239810.16 | 190626.27 | 213773.88 | 277500.59 | 235487.41 | 178848.46 | 108698.83 | 55643.89 |
| 营业收入增长率(%) | -14.64 | 24.78 | 25.8 | -10.83 | -22.96 | 17.84 | 31.67 | 64.54 | 95.35 | 49.73 |
| 营业成本(万) | 212595.77 | 240723.58 | 190705.55 | 150638.75 | 173094.41 | 231721.58 | 175774.25 | 131602.84 | 79091.99 | 41560.35 |
| 营业成本增长率(%) | -11.68 | 26.23 | 26.6 | -12.97 | -25.3 | 31.83 | 33.56 | 66.39 | 90.31 | 62.24 |
| 毛利率(%) | 16.77 | 19.56 | 20.48 | 20.98 | 19.03 | 16.5 | 25.36 | 26.42 | 27.24 | 25.31 |
| 三项费用(万) | 20107.46 | 21521.82 | 16527.56 | 18190.98 | 17558.74 | 17142.66 | 28783.95 | 26907.66 | 14587.59 | 8556.94 |
| 费用增长率(%) | -6.57 | 30.22 | -9.14 | 3.6 | 2.43 | -40.44 | 6.97 | 84.46 | 70.48 | 22.34 |
| 费用率(%) | 46.93 | 36.78 | 33.66 | 45.49 | 43.16 | 37.45 | 48.2 | 56.95 | 49.27 | 60.76 |
| 净利润(万) | 10069.52 | 19343.85 | 18069.74 | 11017.9 | 10767.99 | 15217.87 | 22994.86 | 15196.08 | 12040.51 | 3963.36 |
| 净利润增长率(%) | -47.94 | 7.05 | 64 | 2.32 | -29.24 | -33.82 | 51.32 | 26.21 | 203.8 | 20.84 |
| 经营现金流(万) | 14270.2 | 5117.14 | -15287.49 | 20840.14 | 13936.71 | 15292.51 | 7663.17 | 11517.02 | 4241.76 | 8795.6 |
| 现金流增长率(%) | 178.87 | -133.47 | -173.36 | 49.53 | -8.87 | 99.56 | -33.46 | 171.52 | -51.77 | -273.73 |
| 净利润现金比(-) | 1.42 | 0.26 | -0.85 | 1.89 | 1.29 | 1 | 0.33 | 0.76 | 0.35 | 2.22 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.49 | 9.14 | 9.28 | 5.99 | 6.04 | 11.69 | 31.37 | 29.18 | 33.16 | 14.03 |
| 生产资本回报率(%) | 24.54 | 51.05 | 72.52 | 56.14 | 57.88 | 91.75 | 171.46 | 125.2 | 142.74 | 49.41 |
| 资本支出(万) | 6801.21 | 14147.94 | 9087.22 | 5175.7 | 5517.41 | 5134.55 | 5625.57 | 5781.47 | 2095.92 | 1640.11 |
| 折旧和摊销(万) | 4177 | 3780 | 3465 | 3281 | 3178 | 2602 | 2100 | 1923 | 1395 | 1189 |
| 归属股东权益(万) | 227953.1 | 220940.61 | 202532.29 | 186809.42 | 181136.91 | 175605.95 | 84822.2 | 61794.59 | 42356.13 | 30262.69 |
| 股东权益增长率(%) | 3.17 | 9.09 | 8.42 | 3.13 | 3.15 | 107.03 | 37.26 | 45.89 | 39.96 | 15.31 |
| 自由现金流(万) | 7445 | 8976 | 12448 | 9123 | 8429 | 12685 | 19469 | 11338 | 11340 | 3512 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 71.71 | -0.02 | 222.89 | 76.04 |
| 每股股东权益(元) | 8.37 | 8.11 | 7.42 | 6.99 | 6.77 | 6.57 | 4.23 | 8.32 | 5.88 | 4.2 |
| 每股股东收益(元) | 0.37 | 0.71 | 0.66 | 0.41 | 0.4 | 0.57 | 1.15 | 2.05 | 1.67 | 0.55 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBBBA | BBCBA | BBACA | CBABA | CBABA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | -+- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||