田中精机300461核心经营数据 |
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当前股价：21.84，市值：34
亿，动态市盈率PE：-115.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.11%。 其中，历史营业增长率：4.95%，净利增长率：-11.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15574.17 | 16002.25 | 13040.4 | 12980.6 | 12164.24 | 12459.5 | 7054.38 | 6668 | 6668 | 5000 |
| 净资产(万) | 66759.34 | 66664.14 | 24549.49 | 14734.08 | 3028.88 | 34114.95 | 44204.5 | 36310.4 | 29681.17 | 19505.67 |
| 总资产(万) | 92156.82 | 93047.01 | 53140.31 | 56771.38 | 48498.52 | 139472.21 | 126095.38 | 94466.49 | 32923.43 | 22790.49 |
| 营业收入(万) | 25994.7 | 19053.61 | 34389.19 | 36376.59 | 50306.16 | 80332.79 | 50429.58 | 21272.31 | 10853.39 | 12296.41 |
| 营业收入增长率(%) | 36.43 | -44.59 | -5.46 | -27.69 | -37.38 | 59.3 | 137.07 | 96 | -11.74 | -19.73 |
| 营业成本(万) | 17351.88 | 15072.71 | 20507.05 | 21824.69 | 29711.77 | 48977.09 | 29215.79 | 12507.14 | 5280.31 | 5637.97 |
| 营业成本增长率(%) | 15.12 | -26.5 | -6.04 | -26.55 | -39.34 | 67.64 | 133.59 | 136.86 | -6.34 | -27.83 |
| 毛利率(%) | 33.25 | 20.89 | 40.37 | 40 | 40.94 | 39.03 | 42.07 | 41.2 | 51.35 | 54.15 |
| 三项费用(万) | 7050.47 | 7645.8 | 10060.71 | 7978.12 | 8019.92 | 9556.53 | 14298.69 | 5649.88 | 3488.3 | 3627.71 |
| 费用增长率(%) | -7.79 | -24 | 26.1 | -0.52 | -16.08 | -33.16 | 153.08 | 61.97 | -3.84 | -3.53 |
| 费用率(%) | 81.58 | 192.06 | 72.47 | 54.83 | 38.94 | 30.48 | 67.4 | 64.46 | 62.59 | 54.48 |
| 净利润(万) | -129.61 | -6592.44 | 3182.21 | 8515.52 | -27802.62 | -8474.8 | 4961.81 | 2504.39 | 2201.24 | 2572.04 |
| 净利润增长率(%) | -98.03 | -307.17 | -62.63 | -130.63 | 228.06 | -270.8 | 98.12 | 13.77 | -14.42 | -16.58 |
| 经营现金流(万) | -9202.43 | -1184.5 | 7051.28 | 1425.41 | 2585.33 | 14026.56 | -4189.29 | -2259.53 | 1115.64 | 5483.22 |
| 现金流增长率(%) | 676.9 | -116.8 | 394.68 | -44.87 | -81.57 | -434.82 | 85.41 | -302.53 | -79.65 | 142.39 |
| 净利润现金比(-) | 71 | 0.18 | 2.22 | 0.17 | -0.09 | -1.66 | -0.84 | -0.9 | 0.51 | 2.13 |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.19 | -14.45 | 16.2 | 95.88 | -149.7 | -21.64 | 12.33 | 7.59 | 8.95 | 13.56 |
| 生产资本回报率(%) | -6.47 | -64.48 | 42.93 | 50.15 | -398.49 | -24.1 | 32.33 | 25.13 | 48.81 | 61.57 |
| 资本支出(万) | 7280.1 | 5019.64 | 2348.9 | 221.41 | 495.94 | 4266.44 | 4840.53 | 2932.95 | 738.86 | 1305.05 |
| 折旧和摊销(万) | 1075 | 751 | 748 | 814 | 1454 | 1491 | 1191 | 467 | 223 | 240 |
| 归属股东权益(万) | 67621.78 | 66409.4 | 24549.49 | 14628.09 | 2886.45 | 24460.88 | 34674.86 | 30054.05 | 29681.17 | 19505.67 |
| 股东权益增长率(%) | 1.83 | 170.51 | 67.82 | 406.78 | -88.2 | -29.46 | 15.37 | 1.26 | 52.17 | 5.8 |
| 自由现金流(万) | -5218 | -10616 | 1590 | 9145 | -18695 | -11654 | -1527 | -1130 | 1685 | 1507 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -167.06 | 11.81 | 0.94 |
| 每股股东权益(元) | 4.34 | 4.15 | 1.88 | 1.13 | 0.24 | 1.96 | 4.92 | 4.51 | 4.45 | 3.9 |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | -0.4 | 0.24 | 0.66 | -1.62 | -0.71 | 0.3 | 0.2 | 0.33 | 0.51 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | BCBCB | ACAAA | BBBAA | ABCCB | BBCCB | ABCBA | ABCBA | ABBBA | ABABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | --+ | +-- | ++- | +-- | +-- | --+ | --+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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