立中集团300428核心经营数据 |
3449 ℃ |
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当前股价：17，市值：108
亿，动态市盈率PE：15.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：63.24%。 其中，历史营业增长率：40.81%，净利增长率：26.56%； 未来三年预估净利增长率：27.12% （24E:45.82%, 25E:20.42%, 26E:16.99%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 62601.97 | 61695.7 | 61695.7 | 57836.93 | 57836.93 | 52964.4 | 24240 | 24240 | 8080 | 6060 |
| 净资产(万) | 687523.9 | 594311.64 | 528445.57 | 464264.14 | 385026.29 | 292999.78 | 71250.39 | 62675.66 | 63102.16 | 29590.4 |
| 总资产(万) | 1872034.65 | 1694472.5 | 1438561.6 | 1129723.48 | 685251.1 | 658817.23 | 89517.97 | 73228.19 | 70338.91 | 49464.03 |
| 营业收入(万) | 2336486.48 | 2137140.99 | 1863367.71 | 1339159.6 | 642688.98 | 675463.75 | 114995.88 | 89862.16 | 74599.2 | 69597.09 |
| 营业收入增长率(%) | 9.33 | 14.69 | 39.14 | 108.37 | -4.85 | 487.38 | 27.97 | 20.46 | 7.19 | 29.54 |
| 营业成本(万) | 2091524.98 | 1933919.52 | 1689146.01 | 1196524.15 | 511353.44 | 547163.93 | 101250.01 | 77131.55 | 64891.09 | 59985.47 |
| 营业成本增长率(%) | 8.15 | 14.49 | 41.17 | 133.99 | -6.54 | 440.41 | 31.27 | 18.86 | 8.18 | 29.93 |
| 毛利率(%) | 10.48 | 9.51 | 9.35 | 10.65 | 20.44 | 18.99 | 11.95 | 14.17 | 13.01 | 13.81 |
| 三项费用(万) | 109642.01 | 88109.31 | 76818.05 | 59822.68 | 55801.92 | 54049.62 | 6295.08 | 4273.69 | 3511.83 | 3521.67 |
| 费用增长率(%) | 24.44 | 14.7 | 28.41 | 7.21 | 3.24 | 758.6 | 47.3 | 21.69 | -0.28 | 15.72 |
| 费用率(%) | 44.76 | 43.36 | 44.09 | 41.94 | 42.49 | 42.13 | 45.8 | 33.57 | 36.17 | 36.64 |
| 净利润(万) | 61667.27 | 50122.54 | 47435.98 | 48326.89 | 43860.28 | 40558.84 | 10481.66 | 7050.05 | 6212.66 | 5830.16 |
| 净利润增长率(%) | 23.03 | 5.66 | -1.84 | 10.18 | 8.14 | 286.95 | 48.67 | 13.48 | 6.56 | 31.59 |
| 经营现金流(万) | 96115.84 | 24247.36 | -92158.83 | 36257.29 | 60519.73 | 63357.76 | 2131.14 | 3039.88 | 1614.96 | 2493.19 |
| 现金流增长率(%) | 296.4 | -126.31 | -354.18 | -40.09 | -4.48 | 2872.95 | -29.89 | 88.23 | -35.23 | -12.82 |
| 净利润现金比(-) | 1.56 | 0.48 | -1.94 | 0.75 | 1.38 | 1.56 | 0.2 | 0.43 | 0.26 | 0.43 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.62 | 8.93 | 9.56 | 11.38 | 12.94 | 22.27 | 15.65 | 11.21 | 13.4 | 21.98 |
| 生产资本回报率(%) | 12.91 | 11.76 | 15.43 | 18.9 | 20.41 | 20.41 | 58.99 | 42.72 | 36.83 | 34.7 |
| 资本支出(万) | 111585.82 | 125852.55 | 83976.26 | 48233.33 | 31054.36 | 34068.03 | 2451.55 | 3462.05 | 2516.91 | 5676.14 |
| 折旧和摊销(万) | 46914 | 37523 | 32682 | 31395 | 23051 | 21007 | 1547 | 1479 | 1230 | 692 |
| 归属股东权益(万) | 665846.89 | 572985.94 | 506763.3 | 417666.02 | 382814.24 | 290381 | 71059.51 | 62490.51 | 63102.16 | 29590.4 |
| 股东权益增长率(%) | 16.21 | 13.07 | 21.33 | 9.1 | 31.83 | 308.64 | 13.71 | -0.97 | 113.25 | 26.12 |
| 自由现金流(万) | -4117 | -39089 | -6290 | 26419 | 35665 | 25957 | 9573 | 5009 | 4926 | 846 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 91.12 | 1.68 | 482.27 | -46.49 |
| 每股股东权益(元) | 10.64 | 9.29 | 8.21 | 7.22 | 6.62 | 5.48 | 2.93 | 2.58 | 7.81 | 4.88 |
| 每股股东收益(元) | 0.97 | 0.8 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.43 | 0.29 | 0.77 | 0.96 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBBBA | CBCBA | CBBBA | BBABA | CBAAA | CBBAA | CBBBA | CBBBA | CBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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