力星股份300421核心经营数据 |
3346 ℃ |
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当前股价：12.13，市值：36
亿，动态市盈率PE：66.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12.23%。 其中，历史营业增长率：8.2%，净利增长率：2.14%； 未来三年预估净利增长率：44.07% （24E:47.84%, 25E:45.00%, 26E:39.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 29403.05 | 24758.54 | 24763.54 | 24246.54 | 24571.44 | 13355.47 | 13355.47 | 13055.47 | 11200 | 8400 |
| 净资产(万) | 123337.82 | 126917.58 | 123185.02 | 115718.06 | 112462 | 113465.78 | 117102.76 | 115097.96 | 57989.24 | 32164.37 |
| 总资产(万) | 182535.16 | 178791.79 | 168636.57 | 148884.93 | 141025.33 | 149888.43 | 151710.94 | 127029.8 | 69586.91 | 64376.63 |
| 营业收入(万) | 100164.75 | 98085.12 | 97390.47 | 78735.19 | 72937.39 | 70627.8 | 66335.68 | 48617.82 | 47810.48 | 47098.62 |
| 营业收入增长率(%) | 2.12 | 0.71 | 23.69 | 7.95 | 3.27 | 6.47 | 36.44 | 1.69 | 1.51 | 11.05 |
| 营业成本(万) | 82269.03 | 80985.36 | 75070.05 | 61700.57 | 57111.68 | 52523.01 | 48400.77 | 35606.12 | 36153.73 | 35472.25 |
| 营业成本增长率(%) | 1.59 | 7.88 | 21.67 | 8.03 | 8.74 | 8.52 | 35.93 | -1.51 | 1.92 | 11.53 |
| 毛利率(%) | 17.87 | 17.43 | 22.92 | 21.64 | 21.7 | 25.63 | 27.04 | 26.76 | 24.38 | 24.69 |
| 三项费用(万) | 5492.34 | 4639.67 | 6918.08 | 5075.59 | 7607.68 | 7074.02 | 9420.1 | 5977.3 | 5444.32 | 5665.17 |
| 费用增长率(%) | 18.38 | -32.93 | 36.3 | -33.28 | 7.54 | -24.91 | 57.6 | 9.79 | -3.9 | 16.74 |
| 费用率(%) | 30.69 | 27.13 | 30.99 | 29.8 | 48.07 | 39.07 | 52.52 | 45.94 | 46.71 | 48.73 |
| 净利润(万) | 5988.33 | 6234.37 | 9033.08 | 6059.99 | 3868.95 | 7306.49 | 7397.34 | 5813.78 | 5416.26 | 5373.97 |
| 净利润增长率(%) | -3.95 | -30.98 | 49.06 | 56.63 | -47.05 | -1.23 | 27.24 | 7.34 | 0.79 | 4.66 |
| 经营现金流(万) | 9300.15 | 7030.64 | 2054.66 | 8696.88 | 3063.84 | 5089.16 | 4756.15 | 3342.79 | -654.68 | 7106.95 |
| 现金流增长率(%) | 32.28 | 242.18 | -76.37 | 183.86 | -39.8 | 7 | 42.28 | -610.6 | -109.21 | 113.51 |
| 净利润现金比(-) | 1.55 | 1.13 | 0.23 | 1.44 | 0.79 | 0.7 | 0.64 | 0.57 | -0.12 | 1.32 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.79 | 4.99 | 7.56 | 5.31 | 3.42 | 6.34 | 6.37 | 6.72 | 12.02 | 16.79 |
| 生产资本回报率(%) | 8.23 | 8 | 13.14 | 11.64 | 6.79 | 14.32 | 14.83 | 20.1 | 19.56 | 19.47 |
| 资本支出(万) | 5511.54 | 6925.24 | 7960.11 | 2580.35 | 6401.62 | 2872.84 | 4066.72 | 7586.95 | 282.8 | 8465.3 |
| 折旧和摊销(万) | 8330 | 7501 | 6370 | 5831 | 5271 | 4286 | 4057 | 2956 | 2730 | 2325 |
| 归属股东权益(万) | 123337.82 | 126917.58 | 123185.02 | 115718.06 | 112462 | 113465.78 | 117102.76 | 115097.96 | 57989.24 | 32164.37 |
| 股东权益增长率(%) | -2.82 | 3.03 | 6.45 | 2.9 | -0.88 | -3.11 | 1.74 | 98.48 | 80.29 | 6.28 |
| 自由现金流(万) | 8807 | 6810 | 7443 | 9311 | 2738 | 8720 | 7388 | 1183 | 7863 | -902 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -84.95 | -971.73 | -149.26 |
| 每股股东权益(元) | 4.19 | 5.13 | 4.97 | 4.77 | 4.58 | 8.5 | 8.77 | 8.82 | 5.18 | 3.83 |
| 每股股东收益(元) | 0.2 | 0.25 | 0.36 | 0.25 | 0.16 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.48 | 0.62 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CAACA | BBBBA | BAACA | BBBCA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBCBA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | ++- | +-- | ++- | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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