花园生物300401核心经营数据 |
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当前股价：15.5，市值：84
亿，动态市盈率PE：29.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.89%。 其中，历史营业增长率：15.53%，净利增长率：17.58%； 未来三年预估净利增长率：43.1% （24E:80.75%, 25E:29.05%, 26E:25.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 55100.91 | 55100.76 | 55100.76 | 55100.76 | 47928.83 | 47928.83 | 19171.53 | 18140 | 18140 | 9070 |
| 净资产(万) | 289313.03 | 257217.49 | 227874.99 | 290981.09 | 174303.3 | 156168.58 | 128111.73 | 75307.67 | 71202.49 | 70902.02 |
| 总资产(万) | 526059.21 | 413185.95 | 352531.14 | 342519.15 | 207960.78 | 164629.66 | 139483.41 | 87714.66 | 78783.76 | 75524.39 |
| 营业收入(万) | 109465.16 | 141751.18 | 111709.99 | 61489.44 | 71838.45 | 66021.68 | 41986.87 | 32909.38 | 15122.11 | 15884.04 |
| 营业收入增长率(%) | -22.78 | 26.89 | 81.67 | -14.41 | 8.81 | 57.24 | 27.58 | 117.62 | -4.8 | -13.85 |
| 营业成本(万) | 43931.2 | 48125.24 | 35010.05 | 24375.12 | 21756.78 | 21292.24 | 17900 | 20725.34 | 9575.9 | 6655.01 |
| 营业成本增长率(%) | -8.71 | 37.46 | 43.63 | 12.03 | 2.18 | 18.95 | -13.63 | 116.43 | 43.89 | -34.22 |
| 毛利率(%) | 59.87 | 66.05 | 68.66 | 60.36 | 69.71 | 67.75 | 57.37 | 37.02 | 36.68 | 58.1 |
| 三项费用(万) | 39065.32 | 44948.68 | 26263.93 | 8160.12 | 7292.13 | 6995.66 | 8966.36 | 6920.45 | 5242.52 | 5406.39 |
| 费用增长率(%) | -13.09 | 71.14 | 221.86 | 11.9 | 4.24 | -21.98 | 29.56 | 32.01 | -3.03 | 12.52 |
| 费用率(%) | 59.61 | 48.01 | 34.24 | 21.99 | 14.56 | 15.64 | 37.23 | 56.8 | 94.52 | 58.58 |
| 净利润(万) | 19234.89 | 38372.26 | 51000.77 | 27226.47 | 34370.65 | 30740.86 | 13040.33 | 4377.28 | 1207.47 | 3715.08 |
| 净利润增长率(%) | -49.87 | -24.76 | 87.32 | -20.79 | 11.81 | 135.74 | 197.91 | 262.52 | -67.5 | 1.97 |
| 经营现金流(万) | 15998.46 | 37703.98 | 50402.99 | 41657.2 | 36653.62 | 25273.5 | 14674.39 | 4926.63 | 4251.94 | -1192.85 |
| 现金流增长率(%) | -57.57 | -25.19 | 20.99 | 13.65 | 45.03 | 72.23 | 197.86 | 15.87 | -456.45 | -118.31 |
| 净利润现金比(-) | 0.83 | 0.98 | 0.99 | 1.53 | 1.07 | 0.82 | 1.13 | 1.13 | 3.52 | -0.32 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.04 | 15.82 | 19.66 | 11.7 | 20.8 | 21.63 | 12.82 | 5.98 | 1.7 | 5.9 |
| 生产资本回报率(%) | 8.03 | 17.03 | 25.64 | 20.69 | 42.54 | 56.1 | 29.19 | 10.3 | 2.45 | 13.79 |
| 资本支出(万) | 24455.16 | 37992.73 | 70735.73 | 57850.02 | 44614.17 | 21768.5 | 7163.05 | 6054.52 | 13297.5 | 10154.28 |
| 折旧和摊销(万) | 13331 | 6079 | 4445 | 3915 | 3893 | 3670 | 3431 | 3186 | 1446 | 1427 |
| 归属股东权益(万) | 289313.03 | 257217.49 | 227874.99 | 290981.09 | 174303.3 | 156168.58 | 128111.73 | 75307.67 | 71202.49 | 70902.02 |
| 股东权益增长率(%) | 12.48 | 12.88 | -21.69 | 66.94 | 11.61 | 21.9 | 70.12 | 5.77 | 0.42 | 28.85 |
| 自由现金流(万) | 8111 | 6459 | -18308 | -26709 | -6351 | 12642 | 9308 | 1509 | -10644 | -4999 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -114.18 | 112.92 | -266.63 |
| 每股股东权益(元) | 5.25 | 4.67 | 4.14 | 5.28 | 3.64 | 3.26 | 6.68 | 4.15 | 3.93 | 7.82 |
| 每股股东收益(元) | 0.35 | 0.7 | 0.87 | 0.49 | 0.72 | 0.64 | 0.68 | 0.24 | 0.07 | 0.41 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABBAA | ABBAA | AAABA | AAAAA | AABAA | ABABA | BBACA | BCACB | ABCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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