天利科技300399核心经营数据 |
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当前股价：30.94，市值：61
亿，动态市盈率PE：167.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.61%。 其中，历史营业增长率：11.88%，净利增长率：2.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19760 | 19760 | 19760 | 19760 | 19760 | 19760 | 15200 | 15200 | 15200 | 8000 |
| 净资产(万) | 53214.24 | 49409.99 | 47942.16 | 47899.02 | 45832.24 | 44340.09 | 41826.19 | 44751.78 | 43386.34 | 46300.39 |
| 总资产(万) | 58187.14 | 54151.69 | 56405.43 | 51731.6 | 51006.9 | 51977.92 | 53033.7 | 50485.43 | 45183.84 | 47590.12 |
| 营业收入(万) | 44435.58 | 45010.56 | 50839.74 | 48660.43 | 56529.93 | 34664.31 | 32228.34 | 28750.19 | 18539.6 | 13849.11 |
| 营业收入增长率(%) | -1.28 | -11.47 | 4.48 | -13.92 | 63.08 | 7.56 | 12.1 | 55.07 | 33.87 | -29.85 |
| 营业成本(万) | 42414.3 | 41775.63 | 47269.55 | 44985.01 | 48795.2 | 27319.49 | 23035.44 | 19937.05 | 11828.51 | 7045.69 |
| 营业成本增长率(%) | 1.53 | -11.62 | 5.08 | -7.81 | 78.61 | 18.6 | 15.54 | 68.55 | 67.88 | -27.7 |
| 毛利率(%) | 4.55 | 7.19 | 7.02 | 7.55 | 13.68 | 21.19 | 28.52 | 30.65 | 36.2 | 49.13 |
| 三项费用(万) | 2971.72 | 3191.3 | 3488.41 | 3893.49 | 4040.35 | 4482.04 | 6959.63 | 5381.48 | 4013.09 | 3337.13 |
| 费用增长率(%) | -6.88 | -8.52 | -10.4 | -3.63 | -9.85 | -35.6 | 29.33 | 34.1 | 20.26 | -16.9 |
| 费用率(%) | 147.02 | 98.65 | 97.71 | 105.93 | 52.24 | 61.02 | 75.71 | 61.06 | 59.8 | 49.05 |
| 净利润(万) | 3780.25 | 1690.75 | 638.3 | 2502.7 | 2102.44 | 2632.26 | -2310.24 | 1578.11 | 3592.16 | 3733.1 |
| 净利润增长率(%) | 123.58 | 164.88 | -74.5 | 19.04 | -20.13 | -213.94 | -246.39 | -56.07 | -3.78 | -18.17 |
| 经营现金流(万) | -2734.13 | 8344.12 | -6426.02 | 474.72 | -2188.27 | -1454.1 | 32.62 | 3193.58 | 3312.98 | 7153.35 |
| 现金流增长率(%) | -132.77 | -229.85 | -1453.64 | -121.69 | 50.49 | -4557.69 | -98.98 | -3.6 | -53.69 | 435.67 |
| 净利润现金比(-) | -0.72 | 4.94 | -10.07 | 0.19 | -1.04 | -0.55 | -0.01 | 2.02 | 0.92 | 1.92 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.37 | 3.47 | 1.33 | 5.34 | 4.66 | 6.11 | -5.34 | 3.58 | 8.01 | 10.3 |
| 生产资本回报率(%) | 331.85 | 113.74 | 27.76 | 87.8 | 58.64 | 91.76 | -71.8 | 35.17 | 71.18 | 111.81 |
| 资本支出(万) | 40.46 | 5.57 | 63.93 | 71.07 | 830.09 | 571.96 | 49.08 | 135.66 | 2651.51 | 15.93 |
| 折旧和摊销(万) | 547 | 755 | 811 | 820 | 684 | 640 | 689 | 618 | 436 | 312 |
| 归属股东权益(万) | 52343.19 | 48727.04 | 47261.51 | 47079.39 | 44722.15 | 43254.59 | 40402.66 | 43486.44 | 42604.31 | 46300.39 |
| 股东权益增长率(%) | 7.42 | 3.1 | 0.39 | 5.27 | 3.39 | 7.06 | -7.09 | 2.07 | -7.98 | 76.93 |
| 自由现金流(万) | 4343 | 2438 | 1423 | 3442 | 1733 | 2578 | -1829 | 1996 | 1185 | 4029 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 68.44 | -70.59 | -16.53 |
| 每股股东权益(元) | 2.65 | 2.47 | 2.39 | 2.38 | 2.26 | 2.19 | 2.66 | 2.86 | 2.8 | 5.79 |
| 每股股东收益(元) | 0.19 | 0.09 | 0.03 | 0.14 | 0.1 | 0.13 | -0.16 | 0.1 | 0.22 | 0.47 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCBA | CCACA | CCCCA | CCBCA | CBCCA | BBCBA | BCCCB | BBACA | BBBBA | ABABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | +-- | -+- | ++- | --- | -+- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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