裕兴股份300305核心经营数据 |
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当前股价：6.21，市值：23
亿，动态市盈率PE：-11.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.46%。 其中，历史营业增长率：17.67%，净利增长率：-6.01%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 28875.97 | 28875.34 | 28875.3 | 28875.3 | 28875.3 | 28875.3 | 28978.9 | 29079 | 14525.5 | 14400 |
| 净资产(万) | 195571.73 | 197444.77 | 181801.79 | 167312.05 | 150960.22 | 148258.58 | 144049.2 | 139991.43 | 133160.45 | 124886.67 |
| 总资产(万) | 346031.4 | 307342.52 | 212190.75 | 194091.91 | 174786.98 | 163911.5 | 157757.05 | 146452.85 | 139962.45 | 130066.29 |
| 营业收入(万) | 168555.74 | 186596.81 | 136512.64 | 100021.13 | 87456.03 | 73848.14 | 59051.62 | 52031.9 | 52113.35 | 58277.3 |
| 营业收入增长率(%) | -9.67 | 36.69 | 36.48 | 14.37 | 18.43 | 25.06 | 13.49 | -0.16 | -10.58 | 2.27 |
| 营业成本(万) | 155234.22 | 157713.11 | 99445.26 | 74300.27 | 71049.46 | 63211.38 | 50374.23 | 40041.61 | 38917.87 | 47031.99 |
| 营业成本增长率(%) | -1.57 | 58.59 | 33.84 | 4.58 | 12.4 | 25.48 | 25.8 | 2.89 | -17.25 | -1.6 |
| 毛利率(%) | 7.9 | 15.48 | 27.15 | 25.72 | 18.76 | 14.4 | 14.69 | 23.04 | 25.32 | 19.3 |
| 三项费用(万) | 6524.96 | 4782.51 | 4863.31 | 6938.28 | 4580.76 | 2852.38 | 4157.59 | 6328.17 | 6800.1 | 5601.66 |
| 费用增长率(%) | 36.43 | -1.66 | -29.91 | 51.47 | 60.59 | -31.39 | -34.3 | -6.94 | 21.39 | 21.12 |
| 费用率(%) | 48.98 | 16.56 | 13.12 | 26.98 | 27.92 | 26.82 | 47.91 | 52.78 | 51.53 | 49.81 |
| 净利润(万) | 870.58 | 13872.58 | 24124.29 | 15619.73 | 9436.83 | 7621.19 | 6895.82 | 7224.31 | 8204.37 | 6689.53 |
| 净利润增长率(%) | -93.72 | -42.5 | 54.45 | 65.52 | 23.82 | 10.52 | -4.55 | -11.95 | 22.64 | 14.4 |
| 经营现金流(万) | -15848.01 | -13107.4 | 16848.02 | 12211.92 | 14400.9 | -766.02 | 5369.96 | 8512.99 | 6228.02 | 548.86 |
| 现金流增长率(%) | 20.91 | -177.8 | 37.96 | -15.2 | -1979.96 | -114.26 | -36.92 | 36.69 | 1034.72 | -92.99 |
| 净利润现金比(-) | -18.2 | -0.94 | 0.7 | 0.78 | 1.53 | -0.1 | 0.78 | 1.18 | 0.76 | 0.08 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.44 | 7.32 | 13.82 | 9.82 | 6.31 | 5.21 | 4.86 | 5.29 | 6.36 | 5.47 |
| 生产资本回报率(%) | 0.26 | 9.31 | 30.64 | 32.94 | 22.94 | 25.73 | 24.52 | 25.21 | 25.84 | 18.88 |
| 资本支出(万) | 23605.84 | 58332.71 | 28066.54 | 13099.44 | 20889.57 | 5112.14 | 2476.94 | 1080.51 | 232.73 | 1262.38 |
| 折旧和摊销(万) | 13829 | 9845 | 7492 | 6086 | 5489 | 5150 | 4988 | 4986 | 4745 | 4863 |
| 归属股东权益(万) | 195571.73 | 197444.77 | 181801.79 | 167312.05 | 150960.22 | 148258.58 | 144049.2 | 139991.43 | 133160.45 | 124886.67 |
| 股东权益增长率(%) | -0.95 | 8.6 | 8.66 | 10.83 | 1.82 | 2.92 | 2.9 | 5.13 | 6.63 | 4.41 |
| 自由现金流(万) | -8906 | -34615 | 3550 | 8606 | -5964 | 7659 | 9407 | 11130 | 12717 | 10290 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -12.48 | 23.59 | 43.78 |
| 每股股东权益(元) | 6.77 | 6.84 | 6.3 | 5.79 | 5.23 | 5.13 | 4.97 | 4.81 | 9.17 | 8.67 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | 0.48 | 0.84 | 0.54 | 0.33 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.56 | 0.46 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CACBA | BABBA | BABBA | CAABA | CACCA | CBBCA | BBACA | BBBBA | CBBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | ++- | +-- | +-+ | --- | ++- | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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