聚飞光电300303核心经营数据 |
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当前股价：7.18，市值：101
亿，动态市盈率PE：36.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12.95%。 其中，历史营业增长率：23.57%，净利增长率：14.49%； 未来三年预估净利增长率：27.7% （24E:34.68%, 25E:27.27%, 26E:21.48%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 134229.4 | 134228.85 | 134232.23 | 127769.65 | 127802.32 | 127264.66 | 125007.37 | 69398.64 | 68805.34 | 28288 |
| 净资产(万) | 305877.36 | 292728.91 | 290804.46 | 250493.2 | 221372.75 | 194239.51 | 185388.55 | 186558.79 | 170406.34 | 105430.62 |
| 总资产(万) | 533339.19 | 494101.15 | 495563 | 495615.49 | 412588.18 | 325175.97 | 331827.91 | 290154.73 | 222672.92 | 143546.76 |
| 营业收入(万) | 251219.57 | 226179.39 | 237134.93 | 235111.8 | 250685.65 | 234502.43 | 205513.97 | 150909.94 | 95948.46 | 99050.89 |
| 营业收入增长率(%) | 11.07 | -4.62 | 0.86 | -6.21 | 6.9 | 14.11 | 36.18 | 57.28 | -3.13 | 31.43 |
| 营业成本(万) | 186711.58 | 171449.21 | 179703.3 | 169883.3 | 180703.11 | 183234.02 | 160869.97 | 114377.53 | 73343.07 | 70525 |
| 营业成本增长率(%) | 8.9 | -4.59 | 5.78 | -5.99 | -1.38 | 13.9 | 40.65 | 55.95 | 4 | 32.92 |
| 毛利率(%) | 25.68 | 24.2 | 24.22 | 27.74 | 27.92 | 21.86 | 21.72 | 24.21 | 23.56 | 28.8 |
| 三项费用(万) | 21904.16 | 18931.59 | 18910.5 | 20223.65 | 19439.87 | 17626.17 | 26410.51 | 18414.7 | 11872.59 | 9285.21 |
| 费用增长率(%) | 15.7 | 0.11 | -6.49 | 4.03 | 10.29 | -33.26 | 43.42 | 55.1 | 27.87 | 14.35 |
| 费用率(%) | 33.96 | 34.59 | 32.93 | 31 | 27.78 | 34.38 | 59.16 | 50.41 | 52.52 | 32.55 |
| 净利润(万) | 22933.85 | 19379.83 | 27736.3 | 30774.35 | 30626.58 | 15290.82 | 4509.15 | 15568.44 | 10005.77 | 17683.73 |
| 净利润增长率(%) | 18.34 | -30.13 | -9.87 | 0.48 | 100.29 | 239.11 | -71.04 | 55.59 | -43.42 | 35.4 |
| 经营现金流(万) | 26611.53 | 35413.8 | 57136.05 | 24589.65 | 49814.91 | 7493.04 | 4561.19 | 13918.02 | 18349.44 | 15490.21 |
| 现金流增长率(%) | -24.86 | -38.02 | 132.36 | -50.64 | 564.82 | 64.28 | -67.23 | -24.15 | 18.46 | -1.69 |
| 净利润现金比(-) | 1.16 | 1.83 | 2.06 | 0.8 | 1.63 | 0.49 | 1.01 | 0.89 | 1.83 | 0.88 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.66 | 6.64 | 10.25 | 13.04 | 14.74 | 8.06 | 2.42 | 8.72 | 7.25 | 17.91 |
| 生产资本回报率(%) | 19.3 | 15.64 | 22.39 | 30.48 | 30.76 | 133.62 | 6.79 | 33.06 | 27.01 | 58.72 |
| 资本支出(万) | 10617.23 | 21627.35 | 23720.02 | 11698.45 | 17551.84 | 20435.87 | 22897.3 | 28051.92 | 14036.31 | 10314.74 |
| 折旧和摊销(万) | 12927 | 12577 | 11485 | 11244 | 11212 | 9085 | 7424 | 5413 | 4153 | 3096 |
| 归属股东权益(万) | 303683.63 | 290498.76 | 289140.09 | 249399.96 | 220561.3 | 192310.31 | 182562.31 | 182320.36 | 169804.1 | 105135.13 |
| 股东权益增长率(%) | 4.54 | 0.47 | 15.93 | 13.08 | 14.69 | 5.34 | 0.13 | 7.37 | 61.51 | 14.79 |
| 自由现金流(万) | 25314 | 9764 | 14930 | 30038 | 24503 | 4630 | -9489 | -7118 | 354 | 10672 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -2110.73 | -96.68 | 71.96 |
| 每股股东权益(元) | 2.26 | 2.16 | 2.15 | 1.95 | 1.73 | 1.51 | 1.46 | 2.63 | 2.47 | 3.72 |
| 每股股东收益(元) | 0.17 | 0.14 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.05 | 0.22 | 0.15 | 0.63 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBABA | BBBBA | BAABA | BBBBA | BBACA | BBBBA | BBABA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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