紫天科技300280核心经营数据 |
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当前股价：22.65，市值：37
亿，动态市盈率PE：-2.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-721.67%。 其中，历史营业增长率：16.09%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16206.57 | 16206.57 | 16206.57 | 16206.57 | 16206.57 | 14615 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 |
| 净资产(万) | 121700.08 | 241656.12 | 220354.51 | 190615.24 | 201580.81 | 133563.48 | 63671.08 | 63297.89 | 63469.45 | 63088.44 |
| 总资产(万) | 340611.99 | 467020.09 | 346992.42 | 312439.91 | 252709.85 | 219417.34 | 106966.6 | 82430.72 | 80998.76 | 78749.03 |
| 营业收入(万) | 218837.67 | 174590.61 | 165018.04 | 141572.89 | 86131.74 | 66855.19 | 36158.5 | 25497.62 | 25043.98 | 33179.6 |
| 营业收入增长率(%) | 25.34 | 5.8 | 16.56 | 64.37 | 28.83 | 84.89 | 41.81 | 1.81 | -24.52 | 9.12 |
| 营业成本(万) | 212894.31 | 137762.12 | 108668.21 | 98265.35 | 33272.55 | 41384.46 | 29082.2 | 19211.58 | 19071.74 | 26813.24 |
| 营业成本增长率(%) | 54.54 | 26.77 | 10.59 | 195.33 | -19.6 | 42.3 | 51.38 | 0.73 | -28.87 | 6.42 |
| 毛利率(%) | 2.72 | 21.09 | 34.15 | 30.59 | 61.37 | 38.1 | 19.57 | 24.65 | 23.85 | 19.19 |
| 三项费用(万) | 10141.68 | 8213.84 | 11180.19 | 5945.46 | 7128.8 | 7729.36 | 8149.08 | 7021.09 | 5986.65 | 6557.42 |
| 费用增长率(%) | 23.47 | -26.53 | 88.05 | -16.6 | -7.77 | -5.15 | 16.07 | 17.28 | -8.7 | 15.91 |
| 费用率(%) | 170.64 | 22.3 | 19.84 | 13.73 | 13.49 | 30.35 | 115.16 | 111.69 | 100.24 | 103 |
| 净利润(万) | -120964.97 | 17426.68 | 30955.29 | 30994.64 | 26487.48 | 11366.02 | 451.95 | 222.89 | 614.49 | 270.54 |
| 净利润增长率(%) | -794.14 | -43.7 | -0.13 | 17.02 | 133.04 | 2414.88 | 102.77 | -63.73 | 127.13 | 60.68 |
| 经营现金流(万) | 34132.53 | -72230.1 | 6914.13 | 28936.99 | 28354.73 | -1126.74 | -2841.44 | 3340.52 | 5139.11 | 4002.41 |
| 现金流增长率(%) | -147.26 | -1144.67 | -76.11 | 2.05 | -2616.53 | -60.35 | -185.06 | -35 | 28.4 | 74.29 |
| 净利润现金比(-) | -0.28 | -4.14 | 0.22 | 0.93 | 1.07 | -0.1 | -6.29 | 14.99 | 8.36 | 14.79 |
| 净资产收益率ROE(%) | -66.58 | 7.54 | 15.06 | 15.81 | 15.81 | 11.53 | 0.71 | 0.35 | 0.97 | 0.43 |
| 生产资本回报率(%) | -156636.66 | 35634.14 | 200303.2 | 12582.41 | 220.45 | 74.94 | 2.36 | 1.31 | 2.33 | 1.03 |
| 资本支出(万) | 0.44 | 62.24 | 5.84 | 505.39 | 364.22 | 1033.7 | 2006.99 | 128.63 | 1771.84 | 3435.78 |
| 折旧和摊销(万) | 20 | 11 | 234 | 1653 | 2500 | 2690 | 2775 | 2909 | 2961 | 2982 |
| 归属股东权益(万) | 121713.86 | 241700.84 | 220355.27 | 190567.34 | 180854.5 | 122395.13 | 63671.08 | 63297.89 | 63289.86 | 62841.83 |
| 股东权益增长率(%) | -49.64 | 9.69 | 15.63 | 5.37 | 47.76 | 92.23 | 0.59 | 0.01 | 0.71 | 0.41 |
| 自由现金流(万) | -120956 | 17419 | 31259 | 31288 | 19069 | 9504 | 1220 | 3004 | 1817 | -151 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 65.33 | -1303.31 | -87.42 |
| 每股股东权益(元) | 7.51 | 14.91 | 13.6 | 11.76 | 11.16 | 8.37 | 4.97 | 4.95 | 4.94 | 4.91 |
| 每股股东收益(元) | -7.46 | 1.08 | 1.91 | 1.86 | 1.04 | 0.54 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BACBA | BABAA | BABAA | AAAAA | BBCBA | CCCCB | BCACB | BCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | ++- | +-+ | +-+ | --- | -+- | ++- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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