尔康制药300267核心经营数据 |
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当前股价：4.55，市值：94
亿，动态市盈率PE：-23.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-149.32%。 其中，历史营业增长率：13.98%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 206260.49 | 206260.49 | 206260.49 | 206260.49 | 206260.49 | 206260.49 | 206260.49 | 206260.49 | 206036.12 |
| 净资产(万) | - | 440219.38 | 481001.42 | 505109.12 | 487370.19 | 579357.67 | 579305.13 | 563928.84 | 541170.1 | 501327.14 |
| 总资产(万) | - | 519973.45 | 547906.89 | 585565.94 | 543197.92 | 654679.62 | 614376.86 | 604868.04 | 572006.75 | 543324.63 |
| 营业收入(万) | - | 113961.23 | 178311.88 | 187054.08 | 223530.28 | 238227.5 | 274434.1 | 235448.56 | 282788.52 | 270582.16 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -36.09 | -4.67 | -16.32 | -6.17 | -13.19 | 16.56 | -16.74 | 4.51 | 54.09 |
| 营业成本(万) | - | 82595.85 | 141893.2 | 145490.45 | 171356.51 | 183957.54 | 203318.42 | 151436.46 | 178090 | 152793.87 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -41.79 | -2.47 | -15.09 | -6.85 | -9.52 | 34.26 | -14.97 | 16.56 | 79.29 |
| 毛利率(%) | - | 27.52 | 20.42 | 22.22 | 23.34 | 22.78 | 25.91 | 35.68 | 37.02 | 43.53 |
| 三项费用(万) | - | 32596.88 | 40596.77 | 36696.33 | 42481.1 | 37003.39 | 46466.32 | 41748.06 | 39340.54 | 34464.78 |
| 费用增长率(%) | -100 | -19.71 | 10.63 | -13.62 | 14.8 | -20.37 | 11.3 | 6.12 | 14.15 | 40.26 |
| 费用率(%) | - | 103.93 | 111.47 | 88.29 | 81.42 | 68.18 | 65.34 | 49.69 | 37.58 | 29.26 |
| 净利润(万) | - | -39262.69 | -22185.38 | 3689.08 | -79823.33 | 19127.72 | 15500.38 | 21067.09 | 51479.91 | 78170.4 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 76.98 | -701.38 | -104.62 | -517.32 | 23.4 | -26.42 | -59.08 | -34.14 | 30.5 |
| 经营现金流(万) | - | 16669.17 | 14842.07 | 28101.99 | 9268.34 | 17852.73 | 44581.58 | 12389.48 | 68721.11 | 48649.55 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 12.31 | -47.18 | 203.2 | -48.08 | -59.95 | 259.83 | -81.97 | 41.26 | -6.25 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.42 | -0.67 | 7.62 | -0.12 | 0.93 | 2.88 | 0.59 | 1.33 | 0.62 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -8.52 | -4.5 | 0.74 | -14.97 | 3.3 | 2.71 | 3.81 | 9.88 | 16.86 |
| 生产资本回报率(%) | - | -13.28 | -6.26 | 0.55 | -28.95 | 6.08 | 5.66 | 9.49 | 20.76 | 30.75 |
| 资本支出(万) | - | 19559.93 | 23818.74 | 17349.06 | 34933.32 | 60588.93 | 36421.25 | 9672.4 | 25891.5 | 114574.07 |
| 折旧和摊销(万) | - | 19496 | 20709 | 17393 | 19385 | 18498 | 15397 | 13076 | 13006 | - |
| 归属股东权益(万) | - | 444742.55 | 483604.58 | 505082.06 | 485121.15 | 576646.31 | 575887.78 | 559897.16 | 536668.97 | 495157.62 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -8.04 | -4.25 | 4.11 | -15.87 | 0.13 | 2.86 | 4.33 | 8.38 | 18.36 |
| 自由现金流(万) | - | -37401 | -22642 | 4620 | -94669 | -21869 | -4871 | 25062 | 39360 | -35034 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -102.78 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.16 | 2.34 | 2.45 | 2.35 | 2.8 | 2.79 | 2.71 | 2.6 | 2.4 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.18 | -0.09 | 0.02 | -0.38 | 0.1 | 0.08 | 0.11 | 0.25 | 0.39 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BCCCB | BCCCB | BCACB | BCCCB | BBBCA | BBACB | BBBCA | BBABA | AABAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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